OW
One Wealth Capital Management, LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130
ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は32.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 20.51
- 回転率
- 32.54
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 77.21
直近の動向
増加 IVV
+24.3% $375.4万
減少 MSFT
-0.4% -$517.7万
増加 AVGO
+18.3% $332.3万
増加 EFG
+277.5% $331.2万
減少 TLH
-41.4% -$215.0万
増加 GOVT
+382.5% $181.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位120銘柄を表示中（全130銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 17.26% | -1.76% | -0.39% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.15% | +1.78% | +24.32% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.41% | +1.55% | +18.28% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 3.98% | -0.36% | -14.67% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.76% | +0.37% | +3.24% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.62% | -0.26% | -12.40% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.61% | — | +1.93% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.39% | — | -13.10% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.26% | -0.10% | -5.74% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.93% | — | -4.40% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.35% | +0.43% | +4.21% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.95% | +1.46% | +277.49% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.88% | +0.54% | +11.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.86% | +0.53% | +21.89% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.78% | — | -0.20% | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.74% | — | +2.66% | |
| 17 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.56% | — | -13.72% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.32% | -29.26% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.35% | +0.36% | +30.86% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.33% | — | +0.28% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.88% | -41.36% | |
| 23 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.24% | +50.93% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +5.32% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.00% | +0.80% | +382.53% | |
| 27 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-その他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.25% | +39.03% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.75% | — | +0.66% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.73% | — | -1.27% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | -0.27% | -19.38% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.68% | +0.29% | +59.71% | |
| 33 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.59% | -0.15% | -21.29% | |
| 34 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 0.54% | — | -7.40% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.37% | -32.88% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -0.60% | |
| 37 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.49% | — | +43.66% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.47% | — | +2.35% | |
| 39 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.15% | +52.24% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.67% | -64.55% | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +52.92% | |
| 42 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.36% | -0.36% | -35.42% | |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -4.94% | |
| 44 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.32% | — | +1.38% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.27% | — | +63.40% | |
| 46 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.27% | — | +2.04% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | +19.44% | |
| 49 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.26% | — | +72.08% | |
| 50 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | +66.38% |
1–50 of 120
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
One Wealth Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 全売却: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU).
FAQ
One Wealth Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
One Wealth Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、130 件のポジションが開示されています。
One Wealth Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、One Wealth Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $3948.9万 (17.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1636.3万 (7.2%)
3. Broadcom INC (AVGO) — $1239.0万 (5.4%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $910.7万 (4.0%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $861.3万 (3.8%)
One Wealth Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、One Wealth Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、13件の保有増加、15件の一部売却、および17件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 全売却: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU)
One Wealth Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOne Wealth Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 63.6%
• Communication Services: 13.7%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Financials: 5.7%
• Industrials: 3.8%
• Health Care: 3.4%