PF

Penney Financial, LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48

Penney Financial, LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は5.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
40.31
回転率
5.49
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
96
ポジション規律
80.2

直近の動向

  • 減少 GSLC

    +1.1%　-$278.7万

  • 減少 SGOV

    -6.1%　-$107.5万

  • 増加 SCHD

    +0.5%　$104.3万

  • 増加 IEFA

    +6.4%　$90.8万

  • 増加 FLMI

    +12.5%　$78.7万

  • 減少 VTI

    +3.5%　-$40.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ22.93%-1.21%+1.07%
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他15.81%-0.24%+3.50%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他8.45%+0.21%+0.48%
4SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債6.66%-0.46%-6.09%
5IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他4.86%+0.32%+6.44%
6JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他3.69%+0.09%+3.62%
7SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他3.63%+0.38%+0.49%
8VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他3.45%+0.08%-0.24%
9FLMIFranklin Dynamic Municipal BETF-その他2.79%+0.29%+12.51%
10VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他2.73%+0.07%+3.95%
11EVTREaton Vance Total ReturnETF-その他2.71%+0.04%+3.38%
12VBVanguard Small-cap ETFETF-その他2.45%—-0.95%
13JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他2.17%+0.01%+1.87%
14CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他1.93%+0.20%+12.82%
15DFNMDimensional National Muni BdETF-その他1.78%+0.14%+9.88%
16AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.72%+0.01%+1.81%
17HELOJpmorgan Hedged Equity ETFETF-その他1.67%+0.03%+6.62%
18VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.49%+0.07%+6.75%
19VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.22%+0.02%+0.16%
20SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他1.08%-0.04%+1.35%
21SUBIshares Short-term NationalETF-その他1.00%-0.01%-0.65%
22AAPLApple INC株式-IT0.87%-0.06%+0.02%
23VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.50%—+4.44%
24CVXChevron CORP株式-エネルギー0.35%+0.03%-21.04%
25IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.34%-0.02%—
26IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.33%-0.01%—
27LNGCheniere Energy INC株式-エネルギー0.30%+0.10%—
28ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.29%+0.09%+50.70%
29JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他0.27%-0.02%-5.02%
30AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.27%-0.01%+8.10%
31MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.26%-0.09%-1.53%
32FLYFirefly Aerospace INC株式-その他0.25%+0.25%NEW
33IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.21%——
34JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.16%+0.16%NEW
35FDXFedex CORP株式-資本財0.14%+0.01%-12.16%
36GVAGranite Construction INC株式-資本財0.12%——
37BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.12%—-0.13%
38XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.11%+0.01%-22.41%
39EQNREquinor Asa-spon Adr株式-エネルギー0.11%-0.01%-50.00%
40VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.10%—+16.96%
41SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.10%——
42IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.09%——
43CWIState Street Spdr Msci AcwiETF-その他0.09%——
44GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.09%-0.01%—
45VTVVanguard Value ETFETF-その他0.09%+0.09%NEW
46METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.09%-0.01%+3.91%
47BTIBritish American Tob-sp Adr株式-生活必需品0.08%——
48HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.08%+0.08%NEW

今四半期の持株変動

Penney Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Firefly Aerospace INC (FLY); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Insperity INC (NSP).

Penney Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.4%+0.49%増加
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.3%+6.44%増加
3FLMIFranklin Dynamic Municipal B+0.3%+12.51%増加
4VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%+0.48%増加
5CGMUCap Group Municipal Income+0.2%+12.82%増加
6DFNMDimensional National Muni Bd+0.1%+9.88%増加
7LNGCheniere Energy INC+0.1%—変化なし
8JPIEJpmorgan Income ETF+0.1%+3.62%増加
9ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.1%+50.70%増加
10VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%-0.24%減少
11VCRBVanguard Core Bond ETF+0.1%+3.95%増加
12VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.1%+6.75%増加
13EVTREaton Vance Total Return0%+3.38%増加
14HELOJpmorgan Hedged Equity ETF0%+6.62%増加
15CVXChevron CORP0%-21.04%減少
16VXUSVanguard Total Intl Stock0%+0.16%増加
17AGGIshares Core U.s. Aggregate0%+1.81%増加
18JEPIJpmorgan Equity Premium Inco0%+1.87%増加
19FDXFedex CORP0%-12.16%減少
20XOMExxon Mobil CORP0%-22.41%減少
21VBVanguard Small-cap ETF—-0.95%減少
22SCHXSchwab US Large-cap ETF——変化なし
23GVAGranite Construction INC——変化なし
24VUGVanguard Growth ETF—+16.96%増加
25BTIBritish American Tob-sp Adr——変化なし
26VOOVanguard S&p 500 ETF—+4.44%増加
27IJHIshares Core S&p Midcap ETF——変化なし
28IWBIshares Russell 1000 ETF0%—変化なし
29EQNREquinor Asa-spon Adr0%-50.00%減少
30METAMeta Platforms Inc-class A0%+3.91%増加
31SUBIshares Short-term National0%-0.65%減少
32GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
33AMZNAmazon.com INC0%+8.10%増加
34JQUAJpmorgan US Quality Factor0%-5.02%減少
35IVVIshares Core S&p 500 ETF0%—変化なし
36SCHBSchwab US Broad Market ETF0%+1.35%増加
37AAPLApple INC-0.1%+0.02%増加
38MSFTMicrosoft CORP-0.1%-1.53%減少
39VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%+3.50%増加
40SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.5%-6.09%減少
41GSLCGoldman Activebeta US Lc ETF-1.2%+1.07%増加
42FLYFirefly Aerospace INC—NEW新規購入
43JPSTJpmorgan Ultra-short Income—NEW新規購入
44AVGOBroadcom INC—EXIT全売却
45LLYEli Lilly & Co—EXIT全売却
46NSPInsperity INC—EXIT全売却
47VTVVanguard Value ETF—NEW新規購入
48VVisa Inc-class A Shares—EXIT全売却
49JPMJpmorgan Chase & Co—EXIT全売却
50HDVIshares Core High Dividend E—NEW新規購入

FAQ

Penney Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Penney Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、48 件のポジションが開示されています。
Penney Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Penney Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $5977.7万 (22.9%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4119.8万 (15.8%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2202.0万 (8.4%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1736.4万 (6.7%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1268.0万 (4.9%)
Penney Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Penney Financial, LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、23件の保有増加、10件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Firefly Aerospace INC (FLY); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Insperity INC (NSP)
Penney Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPenney Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.1% • Energy: 21.0% • Consumer Discretionary: 12.3% • Communication Services: 8.3% • Industrials: 6.4%