BM

Brady Martz Wealth Solutions, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 195

Brady Martz Wealth Solutions, LLCは最新の13F報告書で195件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は15.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.66
回転率
15.61
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.55
多様性
100
ポジション規律
79.46

直近の動向

  • 減少 SCHG

    -15.1%　-$637.2万

  • 減少 SCHF

    -33.4%　-$519.0万

  • 減少 SCHV

    -7.6%　-$176.2万

  • 減少 ITOT

    +2.9%　-$83.2万

  • 増加 BSVO

    +8.9%　$309.3万

  • 増加 OUSM

    +588.5%　$246.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他10.10%-0.48%+2.95%
2SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他5.90%-0.51%-7.62%
3SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他3.40%-1.24%-15.12%
4BSVOEA Bridgeway Omni Sm-Cp ValETF-その他3.37%+0.43%+8.88%
5VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他3.36%+0.07%+6.29%
6AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他3.29%+0.41%+11.09%
7SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他3.24%-0.25%-14.22%
8DFSDDimensional Short DurationETF-その他2.78%+0.05%+5.66%
9VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.44%+0.41%+29.85%
10IDOGAlps International Sector DiETF-その他2.43%+0.11%-0.11%
11DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他2.26%+0.11%+12.49%
12DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他2.21%+0.18%+7.41%
13DFNMDimensional National Muni BdETF-その他2.02%+0.33%+24.39%
14SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.93%-0.98%-33.42%
15VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他1.86%+0.07%+6.39%
16IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他1.83%+0.11%+8.67%
17DIHPDimensional International HiETF-その他1.81%+0.14%+9.82%
18HYMBSs Spdr N Ice Hy Muni ETFETF-その他1.71%—-1.05%
19EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他1.45%—-0.07%
20NVDANvidia CORP株式-IT1.24%+0.09%+19.37%
21CWIState Street Spdr Msci AcwiETF-その他1.11%——
22AVGOBroadcom INC株式-IT1.08%-0.13%+2.97%
23AAPLApple INC株式-IT1.03%+0.27%+50.46%
24SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他1.02%——
25JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他1.02%-0.35%-22.92%
26IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.93%-0.25%-21.57%
27AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.90%—-9.22%
28FMBFirst Trust Managed MunicipaETF-その他0.86%—-0.30%
29VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.85%—+0.34%
30VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.81%—+0.31%
31MMITNyli Mackay Muni Intrm ETFETF-その他0.72%—-1.96%
32IDVIshares International SelectETF-その他0.65%—+0.48%
33IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.64%-0.27%-22.51%
34MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.64%—+47.33%
35JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.60%—+18.78%
36IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他0.60%-0.20%-24.64%
37GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.59%+0.09%+32.61%
38AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.59%+0.17%+61.42%
39AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.54%—-0.17%
40SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.54%-0.11%-14.57%
41EWXState Street Spdr S&p EmergiETF-その他0.52%+0.18%+58.30%
42SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.51%—+1.75%
43DONWisdomtree US Midcap DividenETF-その他0.50%—+0.07%
44OUSMAlps Oshares US Small-cap QuETF-その他0.49%+0.42%+588.49%
45VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.48%—-0.16%
46DISVDimensional International SmETF-その他0.47%—-0.14%
47METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.46%+0.08%+44.01%
48HDHome Depot INC株式-一般消費財0.46%—+17.08%
49VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.44%—+0.05%
50IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.44%-0.13%-24.89%
1–50 of 195

今四半期の持株変動

Brady Martz Wealth Solutions, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Target CORP (TGT); 新規購入: Archer-daniels-midland Co (ADM); 新規購入: Unlimited Hfeq Equity Ls ETF (HFEQ); 新規購入: Philip Morris International (PM); 減少: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 -15.12%.

Brady Martz Wealth Solutions, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BSVOEA Bridgeway Omni Sm-Cp Val+0.4%+8.88%増加
2OUSMAlps Oshares US Small-cap Qu+0.4%+588.49%増加
3AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.4%+11.09%増加
4VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.4%+29.85%増加
5DFNMDimensional National Muni Bd+0.3%+24.39%増加
6PJIOPgim Jennison Intl Opp ETF+0.3%+448.03%増加
7AAPLApple INC+0.3%+50.46%増加
8HFGMUnltd Hfgm Global Macro ETF+0.2%+125.01%増加
9DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.2%+7.41%増加
10EWXState Street Spdr S&p Emergi+0.2%+58.30%増加
11AMZNAmazon.com INC+0.2%+61.42%増加
12DIHPDimensional International Hi+0.1%+9.82%増加
13VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+72.59%増加
14XOMExxon Mobil CORP+0.1%+4.70%増加
15DUHPDimensional US High Profi Et+0.1%+12.49%増加
16IDOGAlps International Sector Di+0.1%-0.11%減少
17IDEVIshares Core Msci Dev Mkts+0.1%+8.67%増加
18IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+119.28%増加
19NVDANvidia CORP+0.1%+19.37%増加
20GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+32.61%増加
21METAMeta Platforms Inc-class A+0.1%+44.01%増加
22NFLXNetflix INC+0.1%+26.70%増加
23APLUAllspring Core Plus ETF+0.1%+70.99%増加
24AMGNAmgen INC+0.1%+21.54%増加
25VGITVanguard Intermediate-term T+0.1%+6.29%増加
26VTIPVanguard Short-term Tips+0.1%+6.39%増加
27MRKMerck & Co. INC.+0.1%+9.76%増加
28DFSDDimensional Short Duration+0.1%+5.66%増加
29ADPAutomatic Data Processing-0.1%-41.19%減少
30SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF-0.1%-14.57%減少
31IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-14.03%減少
32IWNIshares Russell 2000 Value E-0.1%-24.89%減少
33USBUS Bancorp-0.1%-47.49%減少
34AVGOBroadcom INC-0.1%+2.97%増加
35PFEPfizer INC-0.1%-64.25%減少
36IWOIshares Russell 2000 Growth-0.2%-60.61%減少
37IWSIshares Russell Mid-cap Valu-0.2%-24.64%減少
38SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETF-0.2%-39.37%減少
39IEMGIshares Core Msci Emerging-0.3%-21.57%減少
40SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-0.3%-14.22%減少
41IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.3%-22.51%減少
42JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-0.4%-22.92%減少
43ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.5%+2.95%増加
44SCHVSchwab US Large-cap Value-0.5%-7.62%減少
45SCHFSchwab Intl Equity ETF-1%-33.42%減少
46SCHGSchwab US Large-cap Growth-1.2%-15.12%減少
47TGTTarget CORP—NEW新規購入
48ADMArcher-daniels-midland Co—NEW新規購入
49HFEQUnlimited Hfeq Equity Ls ETF—NEW新規購入
50PMPhilip Morris International—NEW新規購入

FAQ

Brady Martz Wealth Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Brady Martz Wealth Solutions, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、195 件のポジションが開示されています。
Brady Martz Wealth Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Brady Martz Wealth Solutions, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $5925.0万 (10.1%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $3462.1万 (5.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1995.5万 (3.4%) 4. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — $1976.5万 (3.4%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $1974.2万 (3.4%)
Brady Martz Wealth Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Brady Martz Wealth Solutions, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、29件の保有増加、17件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Target CORP (TGT); 新規購入: Archer-daniels-midland Co (ADM); 新規購入: Unlimited Hfeq Equity Ls ETF (HFEQ); 新規購入: Philip Morris International (PM); 減少: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 -15.12%
Brady Martz Wealth Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrady Martz Wealth Solutions, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.1% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 9.9% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 9.3% • Consumer Staples: 9.0%