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Asset Planning,Inc

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 301

Asset Planning,Incは最新の13F報告書で301件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は13.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.64
回転率
13.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
49.74
多様性
100
ポジション規律
67.25

直近の動向

  • 減少 LLY

    -0.1%　-$210.7万

  • 減少 TDG

    -0.1%　-$155.0万

  • 減少 AMZN

    -0.4%　-$149.1万

  • 増加 COST

    +0.5%　$102.6万

  • 減少 ALL

    +0.5%　-$78.5万

  • 増加 O

    +19.7%　$64.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位299銘柄を表示中（全301銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財9.37%-0.94%-0.43%
2LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア8.82%-1.38%-0.12%
3TDGTransdigm Group INC株式-資本財7.44%-1.00%-0.06%
4ALLAllstate CORP株式-金融6.77%-0.48%+0.54%
5AAPLApple INC株式-IT5.59%-0.34%-0.06%
6COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品5.25%+0.78%+0.50%
7NVDANvidia CORP株式-IT2.89%-0.15%+0.42%
8MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財2.88%+0.10%+0.66%
9WELLWelltower INC株式-不動産2.83%+0.23%+1.04%
10MOAltria Group INC株式-生活必需品2.30%+0.31%-0.12%
11ORealty Income CORP株式-不動産1.99%+0.48%+19.75%
12VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.80%+0.32%-2.86%
13EWEdwards Lifesciences CORP株式-ヘルスケア1.49%-0.06%+1.10%
14NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.49%——
15CVXChevron CORP株式-エネルギー1.44%+0.42%+2.38%
16SRESempra株式-公益事業1.39%+0.15%+0.52%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.35%-0.26%+7.93%
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.22%-0.07%-1.91%
19GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.11%-0.08%+0.61%
20CBChubb Limited株式-金融1.04%+0.06%+0.31%
21MAMastercard INC - A株式-金融0.96%-0.13%—
22SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.96%+0.06%-0.92%
23PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.95%—+0.41%
24XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.89%+0.29%+4.03%
25SOSouthern Co/the株式-公益事業0.88%+0.09%+0.02%
26JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.87%+0.15%+0.32%
27LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.78%+0.20%+6.78%
28BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.77%+0.09%-0.24%
29EIXEdison International株式-公益事業0.72%+0.14%—
30EDConsolidated Edison INC株式-公益事業0.71%+0.10%+2.47%
31RTXRtx CORP株式-資本財0.68%—+0.24%
32CCitigroup INC株式-金融0.65%——
33RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd.株式-一般消費財0.65%——
34CATCaterpillar INC株式-資本財0.62%+0.12%+0.08%
35HONHoneywell International INC株式-資本財0.62%+0.09%+0.21%
36TSLATesla INC株式-一般消費財0.61%-0.08%+5.98%
37JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.59%-0.04%+1.95%
38CSCOCisco Systems INC株式-IT0.56%—+2.40%
39WMWaste Management INC株式-資本財0.56%—+2.50%
40HDHome Depot INC株式-一般消費財0.45%—+4.75%
41NEENextera Energy INC株式-公益事業0.43%+0.07%+0.47%
42ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.42%+0.09%+32.38%
43MARMarriott International -cl A株式-一般消費財0.41%——
44LOWLowe's Companies, Inc.株式-一般消費財0.38%——
45KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.37%——
46AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.37%+0.13%+56.31%
47SPGSimon Property Group INC株式-不動産0.34%——
48WMTWalmart INC株式-生活必需品0.33%—+0.19%
49DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.32%—+0.14%
50VIKViking Holdings Ltd株式-一般消費財0.32%——
1–50 of 299

今四半期の持株変動

Asset Planning,Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cvs Health CORP (CVS); 新規購入: Novo Nordisk A/S ADR; 新規購入: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -0.12%.

Asset Planning,Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1COSTCostco Wholesale CORP+0.8%+0.50%増加
2ORealty Income CORP+0.5%+19.75%増加
3CVXChevron CORP+0.4%+2.38%増加
4VZVerizon Communications INC+0.3%-2.86%減少
5MOAltria Group INC+0.3%-0.12%減少
6XOMExxon Mobil CORP+0.3%+4.03%増加
7WELLWelltower INC+0.2%+1.04%増加
8LMTLockheed Martin CORP+0.2%+6.78%増加
9JNJJohnson & Johnson+0.2%+0.32%増加
10SRESempra+0.2%+0.52%増加
11EIXEdison International+0.1%—変化なし
12AMDAdvanced Micro Devices+0.1%+56.31%増加
13PANWPalo Alto Networks INC+0.1%+1071.00%増加
14CATCaterpillar INC+0.1%+0.08%増加
15EDConsolidated Edison INC+0.1%+2.47%増加
16ENBEnbridge INC+0.1%+139.13%増加
17MCDMcdonald's CORP+0.1%+0.66%増加
18HONHoneywell International INC+0.1%+0.21%増加
19ABBVAbbvie INC+0.1%+32.38%増加
20SOSouthern Co/the+0.1%+0.02%増加
21BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%-0.24%減少
22MUMicron Technology INC+0.1%+169.93%増加
23NEENextera Energy INC+0.1%+0.47%増加
24SBUXStarbucks CORP+0.1%-0.92%減少
25CBChubb Limited+0.1%+0.31%増加
26ABTAbbott Laboratories0%+0.36%増加
27JPMJpmorgan Chase & Co0%+1.95%増加
28KKRKkr & Co INC0%-61.64%減少
29IBMIntl Business Machines CORP-0.1%+0.13%増加
30DISWalt Disney Co/the-0.1%-7.85%減少
31EWEdwards Lifesciences CORP-0.1%+1.10%増加
32BTCGrayscale Bitcoin Mini ETF-0.1%—変化なし
33BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-1.91%減少
34QCOMQualcomm INC-0.1%+0.52%増加
35GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%+0.61%増加
36TSLATesla INC-0.1%+5.98%増加
37MAMastercard INC - A-0.1%—変化なし
38HOODRobinhood Markets INC - A-0.1%—変化なし
39NVDANvidia CORP-0.2%+0.42%増加
40UNHUnitedhealth Group INC-0.2%-69.43%減少
41MSFTMicrosoft CORP-0.3%+7.93%増加
42AAPLApple INC-0.3%-0.06%減少
43ALLAllstate CORP-0.5%+0.54%増加
44AMZNAmazon.com INC-0.9%-0.43%減少
45TDGTransdigm Group INC-1%-0.06%減少
46LLYEli Lilly & Co-1.4%-0.12%減少
47CVSCvs Health CORP—NEW新規購入
48✓ Novo Nordisk A/S ADR—NEW新規購入
49PSLVSprott Physical Silver Trust—NEW新規購入
50SPOTSpotify Technology S.A.—NEW新規購入

FAQ

Asset Planning,Incとはどのような機関投資家ですか？
Asset Planning,Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、301 件のポジションが開示されています。
Asset Planning,Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Asset Planning,Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $1318.5万 (9.4%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — $1240.9万 (8.8%) 3. Transdigm Group INC (TDG) — $1046.6万 (7.4%) 4. Allstate CORP (ALL) — $953.0万 (6.8%) 5. Apple INC (AAPL) — $786.8万 (5.6%)
Asset Planning,Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Asset Planning,Incは46件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、30件の保有増加、12件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cvs Health CORP (CVS); 新規購入: Novo Nordisk A/S ADR; 新規購入: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -0.12%
Asset Planning,Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAsset Planning,Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 24.2% • Information Technology: 19.9% • Health Care: 19.7% • Consumer Staples: 11.3% • Communication Services: 8.1% • Financials: 7.1%