JW
Jacksonville Wealth Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68
Jacksonville Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は18.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 21.94
- 回転率
- 18.59
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 86.94
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.35
直近の動向
減少 NVDA
-3.8% -$123.5万
増加 RSP
+15.4% $178.4万
増加 IWM
+18.3% $103.3万
減少 AXON
-0.7% -$63.8万
増加 SPYV
+34.0% $87.8万
増加 SPMD
+17.6% $90.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.63% | +0.13% | +11.00% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.04% | -0.24% | +8.64% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.90% | +0.83% | +15.43% | |
| 4 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 8.12% | +0.16% | +11.00% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.51% | -1.23% | -3.76% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.34% | +0.53% | +18.30% | |
| 7 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-その他 | 4.30% | +4.30% | NEW | |
| 8 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.63% | +0.46% | +17.61% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.85% | -0.42% | -2.12% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.36% | +0.50% | +34.05% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.33% | +0.01% | +12.40% | |
| 12 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.24% | +0.29% | -0.51% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.06% | +0.36% | +22.53% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.25% | +22.80% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.75% | -0.26% | +0.98% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.21% | -4.95% | |
| 17 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.40% | — | -0.06% | |
| 18 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.13% | -0.19% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.46% | +1.00% | |
| 20 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 1.24% | -0.51% | -0.71% | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.35% | — | |
| 22 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 1.16% | +0.15% | -0.32% | |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.97% | +0.14% | -0.93% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.96% | -0.21% | -0.24% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.79% | -0.19% | +0.78% | |
| 26 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.12% | +3.82% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.70% | — | +0.96% | |
| 28 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.65% | -0.27% | +0.35% | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.04% | +0.07% | |
| 30 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.63% | — | -1.50% | |
| 31 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.60% | — | — | |
| 32 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.58% | — | +1.78% | |
| 33 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.57% | — | -1.87% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | +0.04% | -4.52% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.46% | — | -1.51% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.46% | -0.13% | -1.79% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | +10.79% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +10.09% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.11% | -8.72% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | -0.88% | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.94% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.34% | +0.05% | — | |
| 43 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.31% | — | +0.12% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +0.40% | |
| 45 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.31% | -0.08% | +0.45% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.08% | -0.83% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | +0.46% | |
| 48 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.19% | +5.42% | |
| 49 | ROKU | Roku INC | 株式-通信サービス | 0.27% | — | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.26% | — | +1.55% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Jacksonville Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 全売却: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: T. Rowe Price Value ETF (TVAL); 全売却: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG).
FAQ
Jacksonville Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Jacksonville Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、68 件のポジションが開示されています。
Jacksonville Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Jacksonville Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1869.7万 (12.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1338.0万 (9.0%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1318.1万 (8.9%)
4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $1202.1万 (8.1%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $1111.3万 (7.5%)
Jacksonville Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Jacksonville Wealth Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、13件の一部売却、および11件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 全売却: Ishares Morningstar Small-ca (ISCG); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: T. Rowe Price Value ETF (TVAL); 全売却: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG)
Jacksonville Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJacksonville Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 48.2%
• Consumer Discretionary: 15.2%
• Communication Services: 12.0%
• Industrials: 11.3%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Staples: 3.1%