Compass Planning Associates Inc

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 30

Compass Planning Associates Incは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は11.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.52
回転率: 11.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 60
ポジション規律: 83.48

直近の動向

増加 BSV
+26.7%　$592.4万
減少 SPY
-2.5%　-$142.0万
増加 VGSH
+27.1%　$370.6万
減少 VTV
-5.4%　-$60.9万
減少 BIV
+5.6%　$123.8万
増加 MGV
+21.9%　$128.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	18.34%	+2.58%	+26.68%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	17.85%	-0.62%	+5.59%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	13.18%	-1.52%	-5.45%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	12.00%	-1.98%	-2.52%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	11.26%	+1.63%	+27.08%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	8.76%	+0.13%	+7.70%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	4.09%	+0.55%	+21.90%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.45%	-0.05%	+18.39%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.27%	-0.09%	+2.29%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.10%	-0.30%	-1.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.12%	+0.08%	+18.00%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.98%	-0.05%	+0.05%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	+0.15%	+37.76%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.55%	+0.02%	+13.79%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.53%	-0.08%	-6.58%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.36%	-0.15%	+0.20%
17	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.33%	-0.04%	—
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	-0.04%	+0.26%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.32%	-0.06%	+0.06%
20	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	株式-その他	0.29%	-0.07%	—
21	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-その他	0.29%	+0.01%	+12.38%
22	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
23	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	株式-その他	0.25%	-0.01%	—
24	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-その他	0.24%	-0.01%	+0.41%
25	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	株式-その他	0.20%	-0.04%	—
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.17%	-0.02%	—
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.16%	-0.02%	+0.35%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.16%	-0.06%	-15.57%
29	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	株式-その他	0.15%	-0.04%	—
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.15%	-0.01%	+0.11%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	30	$1.6億	12	1BSV 2BIV 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.BSV 2.BIV 3.VTV 4.SPY 5.VGSH 6.VEU 7.MGV 8.VUG 9.VB 10.VTI
2025-12-31	30	$1.4億	35	1BIV 2BSV 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.BIV 2.BSV 3.VTV 4.SPY 5.VGSH 6.VEU 7.MGV 8.VUG 9.VTI 10.VB
2025-09-30	29	$1.1億	33	1VTV 2SPY 3BIV 主要銘柄2025-09-30 1.VTV 2.SPY 3.BIV 4.BSV 5.VEU 6.VGSH 7.VTI 8.MGV 9.VB 10.VUG
2025-06-30	124	$1.1億	0	1VTV 2SPY 3VEU 主要銘柄2025-06-30 1.VTV 2.SPY 3.VEU 4.BSV 5.BIV 6.VTI 7.MGV 8.SCHV 9.VB 10.VEA
2025-03-31	131	$9894.4万	0	1VTV 2SPY 3VEU 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.SPY 3.VEU 4.BSV 5.VTI 6.BIV 7.MGV 8.SCHV 9.VB 10.VEA
2024-12-31	135	$9848.7万	0	1VTV 2SPY 3VEU 主要銘柄2024-12-31 1.VTV 2.SPY 3.VEU 4.BSV 5.BIV 6.MGV 7.VTI 8.SCHV 9.VB 10.SHY

今四半期の持株変動

Compass Planning Associates Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +26.68%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -2.52%; 増加: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 +27.08%.

Compass Planning Associates Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+2.6%	+26.68%	増加
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.6%	+27.08%	増加
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.6%	+21.90%	増加
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+37.76%	増加
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.70%	増加
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+18.00%	増加
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.79%	増加
8	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	0%	+12.38%	増加
9	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	0%	—	変化なし
10	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	0%	+0.41%	増加
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.11%	増加
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.35%	増加
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	—	変化なし
14	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	0%	—	変化なし
15	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	0%	—	変化なし
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.26%	増加
17	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	変化なし
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+18.39%	増加
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.05%	増加
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-15.57%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.06%	増加
22	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	-0.1%	—	変化なし
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-6.58%	減少
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+2.29%	増加
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.20%	増加
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-1.36%	減少
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	+5.59%	増加
28	VTV	Vanguard Value ETF	-1.5%	-5.45%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-2.52%	減少
30	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	NEW	新規購入
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	全売却

FAQ

Compass Planning Associates Incとはどのような機関投資家ですか？

Compass Planning Associates Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、30 件のポジションが開示されています。

Compass Planning Associates Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Compass Planning Associates Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $2867.9万 (18.3%) 2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $2790.8万 (17.9%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $2061.6万 (13.2%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1875.8万 (12.0%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $1760.3万 (11.3%)

Compass Planning Associates Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Compass Planning Associates Incは25件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、18件の保有増加、5件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +26.68%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -2.52%; 増加: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 +27.08%

Compass Planning Associates Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCompass Planning Associates Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.9% • Communication Services: 37.9% • Financials: 19.3%