Generali Asset Management SPA SGR

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$47.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 484

Generali Asset Management SPA SGRは最新の13F報告書で484件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$47.9億、四半期回転率は25.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.63
回転率: 25.52
モメンタム／逆張り: 6.44
セクター集中度: 49.27
多様性: 100
ポジション規律: 73.48

直近の動向

減少 MSFT
-1.6%　-$7382.8万
増加 F92124100
+3.9%　$3707.3万
増加 ARCC
+49.4%　$3381.1万
減少 NVDA
-2.1%　-$3329.3万
減少 NEM
-32.1%　-$2016.2万
減少 TSLA
-1.6%　-$1983.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.50%	-0.53%	-2.13%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.70%	-1.41%	-1.61%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.09%	-0.29%	-4.21%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.98%	-0.25%	-1.52%
5	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	2.93%	+2.93%	NEW
6	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	2.84%	+0.75%	+49.40%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.57%	-0.22%	-1.08%
8	✓	Totalenergies Se	株式-その他	2.28%	+0.80%	+3.93%
9	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	2.05%	+2.05%	NEW
10	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.81%	-0.37%	-1.55%
11	UBS	UBS Group AG	株式-金融	1.70%	-0.17%	+7.00%
12	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.62%	-0.18%	-1.45%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.52%	-0.20%	-4.19%
14	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	1.24%	+0.15%	+23.23%
15	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	1.21%	-0.12%	-25.76%
16	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.20%	-0.27%	-6.08%
17	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.17%	-0.39%	-32.11%
18	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	1.01%	-0.10%	—
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.94%	-0.15%	-6.84%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.92%	-0.15%	-3.17%
21	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.82%	-0.09%	+1.58%
22	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.71%	—	-7.82%
23	GBDC	Golub Capital Bdc INC	株式-金融	0.69%	—	—
24	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.69%	-0.09%	+4.42%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.69%	-0.15%	-6.82%
26	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.68%	+0.14%	-1.27%
27	STLA	Stellantis N.V.	株式-一般消費財	0.63%	-0.27%	+6.43%
28	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	株式-その他	0.61%	—	—
29	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.59%	—	-0.28%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.59%	—	-4.10%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.59%	—	-2.33%
32	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
33	GE	General Electric	株式-資本財	0.58%	—	-1.50%
34	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	0.57%	—	+9.93%
35	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.55%	-0.28%	-42.42%
36	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	0.54%	-0.23%	—
37	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	株式-その他	0.53%	-0.09%	—
38	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.51%	+0.11%	-4.97%
39	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	株式-その他	0.49%	—	—
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.49%	—	—
41	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.49%	—	-5.40%
42	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	0.48%	—	+7.22%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.47%	—	+2.37%
44	LIN	Linde plc	株式-素材	0.47%	—	-8.31%
45	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.46%	—	+1.50%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.45%	-0.17%	-25.01%
47	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.45%	—	+1.76%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	+0.55%
49	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.44%	—	-7.01%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.43%	-0.08%	+0.95%

1–50 of 484

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	484	$47.9億	26	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AZN 6.ARCC 7.GOOG 8.F92124 9.MDY 10.TSLA
2025-12-31	483	$48.9億	18	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.ARCC 8.UBS 9.AVGO 10.AMZN
2025-09-30	499	$46.8億	32	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.ARCC 7.GOOG 8.AVGO 9.AMZN 10.UBS
2025-06-30	498	$43.9億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ARCC 5.GOOGL 6.AMZN 7.GOOG 8.TSLA 9.AVGO 10.OBDC
2025-03-31	494	$40.6億	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.ARCC 5.GOOGL 6.AEM 7.AMZN 8.GOOG 9.BXSL 10.OBDC
2024-12-31	479	$39.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.ARCC 7.AMZN 8.GOOG 9.MA 10.LLY

今四半期の持株変動

Generali Asset Management SPA SGRの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新規購入: Nexgen Energy LTD (NXE); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.61%.

Generali Asset Management SPA SGRが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Totalenergies Se	+0.8%	+3.93%	増加
2	ARCC	Ares Capital CORP	+0.8%	+49.40%	増加
3	CCJ	Cameco CORP	+0.3%	+3897.15%	増加
4	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.2%	+23.23%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+72.06%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.27%	減少
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+17.77%	増加
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.97%	減少
9	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+16.11%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-10.26%	減少
11	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.95%	増加
12	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.29%	増加
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.58%	増加
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	+4.42%	増加
15	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-51.11%	減少
16	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	-0.1%	—	変化なし
17	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+1.05%	増加
18	TRP	Tc Energy CORP	-0.1%	-77.18%	減少
19	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	—	変化なし
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-35.08%	減少
21	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+0.98%	増加
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-18.54%	減少
23	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.1%	-25.76%	減少
24	INTU	Intuit INC	-0.1%	+2.26%	増加
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+0.69%	増加
26	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-15.49%	減少
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.12%	減少
28	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-22.18%	減少
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.17%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.84%	減少
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-6.82%	減少
32	UBS	UBS Group AG	-0.2%	+7.00%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-25.01%	減少
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.45%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-4.19%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.08%	減少
37	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	—	変化なし
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.52%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-6.08%	減少
40	STLA	Stellantis N.V.	-0.3%	+6.43%	増加
41	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.3%	-42.42%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.21%	減少
43	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-1.55%	減少
44	NEM	Newmont CORP	-0.4%	-32.11%	減少
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.13%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.61%	減少
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新規購入
49	NXE	Nexgen Energy LTD	—	NEW	新規購入
50	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Generali Asset Management SPA SGRとはどのような機関投資家ですか？

Generali Asset Management SPA SGRはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $47.9億、484 件のポジションが開示されています。

Generali Asset Management SPA SGRの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Generali Asset Management SPA SGRの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3.6億 (7.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2.3億 (4.7%) 3. Apple INC (AAPL) — $1.5億 (3.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.4億 (3.0%) 5. AstraZeneca PLC (AZN) — $1.4億 (2.9%)

Generali Asset Management SPA SGRは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Generali Asset Management SPA SGRは47件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、26件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新規購入: Nexgen Energy LTD (NXE); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.61%

Generali Asset Management SPA SGRはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGenerali Asset Management SPA SGRの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.5% • Financials: 21.1% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 6.8%