CP
Cathy Pareto & Associates, INC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 102
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INCは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は22.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.51
- 回転率
- 22.6
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.12
直近の動向
減少 BPRE
-89.2% -$339.1万
増加 SCHV
+30.6% $468.6万
減少 COWZ
-6.1% -$40.3万
増加 SCHM
+10.0% $213.8万
増加 SCHF
+159.4% $117.2万
増加 QTUM
+5.7% $127.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 8.34% | +1.93% | +30.63% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.91% | -0.03% | -0.06% | |
| 3 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-その他 | 5.33% | -0.04% | +9.28% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 5.30% | +0.67% | +9.98% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.28% | +0.09% | +1.09% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.10% | -0.07% | +12.72% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.72% | +0.51% | +15.64% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.39% | +0.49% | +680.89% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.36% | -0.75% | -6.05% | |
| 10 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 3.11% | — | -6.51% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.05% | -0.07% | +0.14% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.84% | -0.30% | -3.51% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.02% | +3.46% | |
| 14 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-その他 | 2.58% | +0.44% | +37.82% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.26% | — | -0.50% | |
| 16 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.58% | +5.74% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.03% | +0.33% | |
| 18 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.42% | +37.57% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | +0.01% | +0.97% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.33% | -0.52% | -4.15% | |
| 21 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 1.27% | -0.38% | +1.53% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | — | +0.73% | |
| 23 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | -8.26% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.10% | +0.12% | +4.37% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | -8.49% | |
| 26 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.06% | — | -2.96% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.64% | +159.38% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.05% | +0.06% | +4.19% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | +2.70% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.03% | +2.66% | |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.76% | — | -1.30% | |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.75% | -0.36% | -0.97% | |
| 33 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 0.69% | — | -2.99% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.03% | +4.45% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.04% | -0.10% | |
| 36 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 37 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.34% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.22% | +11.15% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | -12.07% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.51% | — | -13.90% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.51% | +0.05% | +3.02% | |
| 42 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 0.48% | — | -0.40% | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.44% | — | +5.95% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +7.84% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +1.58% | |
| 47 | SETM | Sprott Critical Material ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +11.30% | |
| 48 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 0.42% | — | -4.04% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | +0.09% | +14.76% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.36% | +0.07% | +0.09% |
1–50 of 102
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Cathy Pareto & Associates, INCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 全売却: Ishares High Yild Active ETF (BRHY); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: State Street CORP (STT); 全売却: Ishares U.s. Home Constructi (ITB).
FAQ
Cathy Pareto & Associates, INCとはどのような機関投資家ですか？
Cathy Pareto & Associates, INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、102 件のポジションが開示されています。
Cathy Pareto & Associates, INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cathy Pareto & Associates, INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $1423.0万 (8.3%)
2. Apple INC (AAPL) — $1008.1万 (5.9%)
3. Wisdomtree European Opport (OPPE) — $909.1万 (5.3%)
4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — $904.2万 (5.3%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $729.7万 (4.3%)
Cathy Pareto & Associates, INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cathy Pareto & Associates, INCは49件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、25件の保有増加、8件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 全売却: Ishares High Yild Active ETF (BRHY); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: State Street CORP (STT); 全売却: Ishares U.s. Home Constructi (ITB)
Cathy Pareto & Associates, INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCathy Pareto & Associates, INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 57.0%
• Communication Services: 15.0%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Financials: 8.9%
• Health Care: 3.5%
• Consumer Staples: 2.6%