Situational Awareness LP

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$136.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 42

Situational Awareness LPは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$136.8億、四半期回転率は131.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.03
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 58
ポジション規律: 88.3

直近の動向

減少 CRWV
-46.8%　-$5.1億
減少 INTC
-81.2%　-$5.8億
減少 BE
-34.2%　$2305.5万
減少 CORZ
-9.6%　-$2960.8万
増加 SNDK
+66.2%　$8.6億
減少 Q4982L109
+34.5%　$7241.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位29銘柄を表示中（全42銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	15.01%	+15.01%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	11.47%	+11.47%	NEW
3	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	8.14%	+3.60%	+66.19%
4	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	7.84%	+7.84%	NEW
5	MU	Micron Technology INC	株式-IT	7.40%	+7.40%	NEW
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	7.36%	+7.36%	NEW
7	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	7.23%	+7.23%	NEW
8	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	6.83%	-9.68%	-34.25%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	6.56%	+6.56%	NEW
10	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	5.09%	-16.86%	-46.83%
11	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.66%	+3.66%	NEW
12	✓	Iren LTD F	株式-その他	2.93%	-3.03%	+34.46%
13	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	2.84%	-4.75%	-9.56%
14	APLD	Applied Digital CORP	株式-IT	2.34%	-2.70%	+18.87%
15	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.23%	-12.31%	-81.18%
16	RIOT	Riot Platforms INC	株式-金融	1.04%	-0.38%	+86.49%
17	CLSK	Cleanspark INC	株式-金融	0.76%	+0.46%	+648.36%
18	SEI	Solaris Energy Infrastructur	株式-エネルギー	0.46%	-1.10%	-40.77%
19	TE	T1 Energy INC	株式-その他	0.32%	+0.32%	NEW
20	1B2	Bitfarms Ltd/canada	株式-その他	0.28%	-0.01%	+188.18%
21	✓	Bitdeer Technologies Group	株式-その他	0.22%	-0.14%	+92.36%
22	PSIX	Power Solutions Internationa	株式-その他	0.19%	-0.26%	—
23	GLW	Corning INC	株式-IT	0.16%	+0.16%	NEW
24	✓	Whitefiber INC Shs	株式-その他	0.15%	-0.35%	—
25	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	株式-その他	0.15%	-0.01%	—
26	SHAZ	Sharonai Holdings INC	株式-その他	0.13%	+0.13%	NEW
27	PUMP	Propetro Holding CORP	株式-その他	0.10%	-0.06%	—
28	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	0.05%	-0.11%	—
29	HIVE	Hive Digital Technologies Lt	株式-その他	0.05%	+0.05%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	42	$136.8億	100	1SMH 2NVDA 3SNDK 主要銘柄2026-03-31 1.SMH 2.NVDA 3.SNDK 4.ORCL 5.MU 6.AVGO 7.AMD 8.BE 9.TSM 10.CRWV
2025-12-31	29	$55.2億	81	1CRWV 2BE 3INTC 主要銘柄2025-12-31 1.CRWV 2.BE 3.INTC 4.LITE 5.CORZ 6.Q4982L 7.APLD 8.SNDK 9.EQT 10.CIFR
2025-09-30	28	$41.4億	100	1CRWV 2INTC 3CORZ 主要銘柄2025-09-30 1.CRWV 2.INTC 3.CORZ 4.Q4982L 5.NVDA 6.VST 7.GDX 8.APLD 9.GLXY 10.AVGO
2025-06-30	9	$21.2億	0	1SMH 2INTC 3AVGO 主要銘柄2025-06-30 1.SMH 2.INTC 3.AVGO 4.VST 5.CORZ 6.EQT 7.CEG 8.Q4982L 9.APLD
2025-03-31	12	$10.1億	0	1INTC 2AVGO 3ONTO 主要銘柄2025-03-31 1.INTC 2.AVGO 3.ONTO 4.VST 5.MOD 6.EQT 7.CRWV 8.CEG 9.CORZ 10.TLN
2024-12-31	6	$2.5億	0	1MRVL 2VST 3VRT 主要銘柄2024-12-31 1.MRVL 2.VST 3.VRT 4.TLN 5.CEG 6.MOD

今四半期の持株変動

Situational Awareness LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Broadcom INC (AVGO).

Situational Awareness LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SNDK	Sandisk CORP	+3.6%	+66.19%	増加
2	CLSK	Cleanspark INC	+0.5%	+648.36%	増加
3	1B2	Bitfarms Ltd/canada	0%	+188.18%	増加
4	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	0%	—	変化なし
5	PUMP	Propetro Holding CORP	-0.1%	—	変化なし
6	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	—	変化なし
7	✓	Bitdeer Technologies Group	-0.1%	+92.36%	増加
8	PSIX	Power Solutions Internationa	-0.3%	—	変化なし
9	✓	Whitefiber INC Shs	-0.4%	—	変化なし
10	RIOT	Riot Platforms INC	-0.4%	+86.49%	増加
11	SEI	Solaris Energy Infrastructur	-1.1%	-40.77%	減少
12	APLD	Applied Digital CORP	-2.7%	+18.87%	増加
13	✓	Iren LTD F	-3%	+34.46%	増加
14	CORZ	Core Scientific INC	-4.8%	-9.56%	減少
15	BE	Bloom Energy Corp- A	-9.7%	-34.25%	減少
16	INTC	Intel CORP	-12.3%	-81.18%	減少
17	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-16.9%	-46.83%	減少
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
19	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
20	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
21	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
22	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
23	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
25	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
26	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	全売却
27	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
28	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	全売却
29	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	全売却
30	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	EXIT	全売却
31	KRC	Kilroy Realty CORP	—	EXIT	全売却
32	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新規購入
33	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	全売却
34	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
35	SHAZ	Sharonai Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	全売却
37	HIVE	Hive Digital Technologies Lt	—	NEW	新規購入

FAQ

Situational Awareness LPとはどのような機関投資家ですか？

Situational Awareness LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $136.8億、42 件のポジションが開示されています。

Situational Awareness LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Situational Awareness LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $20.5億 (15.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $15.7億 (11.5%) 3. Sandisk CORP (SNDK) — $11.1億 (8.1%) 4. Oracle CORP (ORCL) — $10.7億 (7.8%) 5. Micron Technology INC (MU) — $10.1億 (7.4%)

Situational Awareness LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Situational Awareness LPは32件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、7件の保有増加、5件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Broadcom INC (AVGO)

Situational Awareness LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSituational Awareness LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%