ZI
ZEGA Investments, LLC
モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$8.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 299
ZEGA Investments, LLCは最新の13F報告書で299件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.9億、四半期回転率は25.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 36.02
- 回転率
- 25.82
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 69.87
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 59.64
直近の動向
減少 AAPL
-10.7% -$2458.4万
減少 SPY
-3.9% -$1943.8万
増加 COST
+54.4% $1828.3万
減少 MSFT
-11.4% -$801.2万
減少 AMZN
-11.7% -$696.4万
増加 NVDA
+27.6% $816.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位191銘柄を表示中（全299銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 23.87% | -3.46% | -3.94% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 13.86% | -3.58% | -10.68% | |
| 3 | HYBL | Ss Blackstone High INC ETF | ETF-その他 | 5.93% | +0.28% | +12.45% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.68% | +0.69% | +27.55% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.68% | +1.93% | +54.37% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.07% | -0.97% | -11.70% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.49% | +0.57% | -3.23% | |
| 8 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-その他 | 2.46% | — | +10.04% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.00% | +0.31% | +50.36% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.90% | -1.03% | -11.39% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.84% | +0.16% | +22.59% | |
| 12 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 1.57% | — | +0.07% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.30% | +56.05% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | +0.09% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.12% | +37.19% | |
| 16 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.28% | — | |
| 17 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.33% | -21.55% | |
| 18 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.35% | -22.24% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.80% | -0.31% | -16.34% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.77% | +0.15% | +41.12% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.75% | +0.25% | +39.58% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.67% | +0.55% | +429.41% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +30.14% | |
| 24 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.58% | +0.28% | +99.64% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.20% | +87.50% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.49% | — | +41.75% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.34% | +398.33% | |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.15% | +53.84% | |
| 29 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.44% | +0.19% | +51.74% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | — | +11.12% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.28% | +199.61% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | +2.00% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 34 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.13% | +63.31% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | — | +51.36% | |
| 36 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.31% | +0.17% | +157.50% | |
| 37 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.30% | — | -17.23% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.14% | +98.05% | |
| 39 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +20.91% | |
| 40 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.26% | — | +86.53% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.25% | -0.36% | -47.86% | |
| 42 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.13% | +98.48% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | +99.60% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | +5.11% | |
| 45 | BIGY | Yldm Tart 12 Smicd Opt I ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -2.51% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.13% | +149.14% | |
| 47 | SPYT | Defiance S&p 500 Tar INC ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | -6.87% | |
| 48 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.21% | — | -2.86% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.21% | — | +39.20% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.20% | — | +139.53% |
1–50 of 191
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
ZEGA Investments, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Rtx CORP (RTX); 全売却: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD); 新規購入: Pacer Developed Markets Inte (ICOW); 新規購入: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ).
FAQ
ZEGA Investments, LLCとはどのような機関投資家ですか？
ZEGA Investments, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.9億、299 件のポジションが開示されています。
ZEGA Investments, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、ZEGA Investments, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2.1億 (23.9%)
2. Apple INC (AAPL) — $1.2億 (13.9%)
3. Ss Blackstone High INC ETF (HYBL) — $5275.6万 (5.9%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $5051.1万 (5.7%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — $4160.9万 (4.7%)
ZEGA Investments, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、ZEGA Investments, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、22件の保有増加、10件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Rtx CORP (RTX); 全売却: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD); 新規購入: Pacer Developed Markets Inte (ICOW); 新規購入: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ)
ZEGA Investments, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくZEGA Investments, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.9%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Consumer Staples: 11.3%
• Financials: 7.7%
• Health Care: 7.4%
• Energy: 7.0%