CF
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 387
Comprehensive Financial Planning, Inc./PAは最新の13F報告書で387件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は19.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.12
- 回転率
- 19.91
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.79
直近の動向
減少 MSFT
-34.0% -$279.4万
減少 META
-23.6% -$170.3万
減少 MAGS
-44.0% -$129.0万
増加 JIVE
+37.9% $102.9万
増加 MU
+34.7% $57.7万
減少 AAPL
-4.3% -$86.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.00% | — | +1.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.16% | +0.05% | +3.23% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.03% | -0.34% | -4.29% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.67% | +0.02% | +0.57% | |
| 5 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.48% | -0.24% | -2.99% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.19% | +0.32% | +11.31% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.31% | -1.02% | -23.65% | |
| 8 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.78% | +37.94% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.08% | +0.87% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.98% | -1.75% | -34.00% | |
| 11 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 1.95% | — | +8.76% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.92% | -0.17% | -2.92% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.89% | +0.24% | +11.83% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.76% | — | +0.96% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.73% | — | +5.38% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.65% | — | +7.54% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.59% | +0.26% | -1.37% | |
| 18 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.27% | +6.05% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.55% | -0.04% | +13.29% | |
| 20 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.44% | +0.19% | +10.24% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.39% | — | +0.48% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.33% | — | +7.53% | |
| 23 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 1.24% | — | +3.96% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.19% | +0.52% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.21% | -0.17% | +0.56% | |
| 26 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 1.18% | — | +2.82% | |
| 27 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 1.17% | — | -5.07% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.10% | -0.31% | -21.08% | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.07% | +0.43% | +34.70% | |
| 30 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.06% | +0.17% | +8.63% | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.24% | +19.23% | |
| 32 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 0.87% | -0.81% | -43.95% | |
| 33 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.87% | — | +12.61% | |
| 34 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +6.38% | |
| 35 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 0.83% | — | +9.48% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.13% | -0.13% | |
| 37 | 3IV1 | Innovator Ibd 50 ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +18.23% | |
| 38 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.80% | — | +7.45% | |
| 39 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-その他 | 0.80% | — | +10.43% | |
| 40 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 41 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.77% | — | -1.02% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.75% | — | -2.20% | |
| 43 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.69% | — | +13.58% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.68% | — | +0.07% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.66% | — | +9.87% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +3.63% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +19.50% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | +5.66% | |
| 49 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -5.84% | |
| 50 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.42% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Comprehensive Financial Planning, Inc./PAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p Telecom ETF (XTL); 全売却: Virtus Biotech Etf-usd INC (BBP); 新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 全売却: Celestica INC (CLS); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).
FAQ
Comprehensive Financial Planning, Inc./PAとはどのような機関投資家ですか？
Comprehensive Financial Planning, Inc./PAはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、387 件のポジションが開示されています。
Comprehensive Financial Planning, Inc./PAの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Comprehensive Financial Planning, Inc./PAの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $866.1万 (6.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $745.8万 (5.2%)
3. Apple INC (AAPL) — $725.9万 (5.0%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $529.5万 (3.7%)
5. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — $501.9万 (3.5%)
Comprehensive Financial Planning, Inc./PAは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Comprehensive Financial Planning, Inc./PAは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、19件の保有増加、16件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p Telecom ETF (XTL); 全売却: Virtus Biotech Etf-usd INC (BBP); 新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 全売却: Celestica INC (CLS); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX)
Comprehensive Financial Planning, Inc./PAはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくComprehensive Financial Planning, Inc./PAの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 55.9%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Financials: 7.8%
• Industrials: 6.6%
• Consumer Staples: 5.6%