NL
Next Level Wealth Planning, LLC
モメンタム追随型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
Next Level Wealth Planning, LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は9.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 50.63
- 回転率
- 9.81
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 83.78
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 71.1
直近の動向
減少 VOO
+2.0% -$164.0万
減少 SCHG
+2.4% -$125.7万
減少 VTI
-2.0% -$96.2万
増加 SCHD
+1.7% $162.6万
増加 COST
+81.8% $51.5万
増加 VCRM
+226.1% $47.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 29.22% | -1.93% | +2.01% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.67% | +0.19% | +3.21% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 9.35% | -0.19% | +2.68% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.48% | -0.78% | -1.97% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.92% | -0.92% | +2.42% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.91% | +0.62% | +1.71% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.34% | +0.12% | +2.08% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.59% | -0.24% | -7.01% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.25% | -0.10% | +3.35% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.21% | +35.66% | |
| 12 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.91% | +0.16% | +6.05% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.09% | -0.27% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.02% | +10.65% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.73% | +0.22% | +50.22% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -5.74% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.05% | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.25% | +81.77% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.50% | -0.10% | +5.40% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.12% | — | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.04% | +0.51% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.04% | +3.99% | |
| 23 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.40% | +0.24% | +157.81% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.38% | +0.06% | +10.29% | |
| 25 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.12% | — | |
| 26 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.35% | +0.24% | +226.07% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.05% | +7.53% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.06% | +10.78% | |
| 29 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.30% | -0.09% | +1.57% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -5.08% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.29% | -0.03% | — | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.88% | |
| 33 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.28% | +0.07% | +37.43% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.07% | — | |
| 35 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.24% | -0.09% | -23.93% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -5.48% | |
| 37 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.04% | +28.16% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 39 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.23% | -0.13% | -31.78% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.08% | -26.66% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.20% | — | +0.85% | |
| 42 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.20% | — | +6.47% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.19% | — | +12.97% | |
| 44 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.19% | — | +0.03% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.06% | +67.76% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.17% | — | -1.85% | |
| 48 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.16% | — | +6.56% | |
| 49 | IDA | Idacorp INC | 株式-公益事業 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | — | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Next Level Wealth Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Walmart INC (WMT).
FAQ
Next Level Wealth Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Next Level Wealth Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、73 件のポジションが開示されています。
Next Level Wealth Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Next Level Wealth Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5689.3万 (29.2%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — $2077.2万 (10.7%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1820.6万 (9.3%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1455.5万 (7.5%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1347.2万 (6.9%)
Next Level Wealth Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Next Level Wealth Planning, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、27件の保有増加、9件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Walmart INC (WMT)
Next Level Wealth Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNext Level Wealth Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 48.8%
• Health Care: 10.6%
• Energy: 9.7%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Consumer Staples: 7.0%
• Financials: 6.1%