BCS Private Wealth Management, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 186

BCS Private Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で186件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は19.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.02
回転率: 19.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.76
多様性: 100
ポジション規律: 79.63

直近の動向

増加 EAGL
+32.0%　$776.8万
減少 MSFT
+25.2%　-$51.7万
増加 LQD
+45.0%　$281.4万
減少 TMO
-1.9%　-$99.7万
減少 VOO
-3.6%　-$58.7万
減少 OSCR
+6.4%　-$73.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-その他	12.32%	+1.12%	+32.00%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.77%	-0.18%	+12.50%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.62%	-0.63%	+25.22%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.49%	—	+7.27%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.82%	+0.61%	+45.02%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.47%	-0.01%	+19.92%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.44%	+0.11%	+27.89%
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.33%	—	-0.54%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	-0.45%	-3.60%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.86%	—	+0.31%
11	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.82%	—	+1.96%
12	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.73%	+0.14%	+0.16%
13	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.68%	+0.02%	+4.50%
14	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.66%	-0.05%	+4.42%
15	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	1.60%	+0.20%	+5.13%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.50%	-0.53%	-1.91%
17	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	1.45%	—	+1.10%
18	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.40%	—	-0.20%
19	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	1.25%	-0.41%	+6.43%
20	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	1.23%	—	+3.60%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.23%	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.21%	—	+2.95%
23	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.20%	+0.29%	+21.08%
24	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.15%	—	-2.77%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.13%	-0.28%	+10.56%
26	AXP	American Express Co	株式-金融	1.10%	+0.01%	+38.06%
27	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.08%	—	+0.12%
28	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	株式-IT	1.04%	+0.04%	+0.23%
29	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-その他	1.03%	—	-1.21%
30	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.97%	—	+4.34%
31	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.96%	—	+6.64%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.88%	+0.04%	+18.30%
33	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.86%	+0.05%	+0.23%
34	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.86%	—	+7.81%
35	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.84%	+0.12%	+40.46%
36	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.77%	+0.11%	+24.72%
37	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.77%	+0.36%	+110.72%
38	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.04%	+44.11%
39	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.76%	—	+27.81%
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	—
41	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	ETF-その他	0.65%	+0.18%	+8.88%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.63%	—	-11.37%
43	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.61%	+0.27%	+88.52%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.60%	—	+27.41%
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.59%	+0.05%	+21.97%
46	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
47	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.58%	+0.19%	+66.93%
48	LUCK	Lucky Strike Entertainment C	株式-その他	0.55%	+0.55%	NEW
49	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	+0.07%	+46.57%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.49%	—	—

1–50 of 186

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.56
アルファ: +7%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +54.5%
ソルティノレシオ: +3.16
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.47
インフォメーションレシオ: -0.1
トラッキングエラー: +8.6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +81.8%
マイナス月比率: +18.2%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.77
尖度: +1.01
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	186	$3.3億	19	1EAGL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.EAGL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JPM 5.LQD 6.AAPL 7.GOOGL 8.IGSB 9.VOO 10.IEFA
2025-12-31	175	$2.9億	18	1EAGL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-12-31 1.EAGL 2.MSFT 3.JPM 4.BRK-B 5.IGSB 6.AAPL 7.VOO 8.GOOGL 9.LQD 10.IEFA
2025-09-30	162	$2.8億	0	1EAGL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.EAGL 2.MSFT 3.JPM 4.BRK-B 5.IGSB 6.AAPL 7.OSCR 8.IEFA 9.ITA 10.VOO
2025-06-30	166	$2.7億	0	1EAGL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.EAGL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPM 5.IGSB 6.OSCR 7.VOO 8.IEFA 9.AAPL 10.ITA

今四半期の持株変動

BCS Private Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Lucky Strike Entertainment C (LUCK); 新規購入: Zevia Pbc-a (ZVIA); 新規購入: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新規購入: Cintas CORP (CTAS); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).

BCS Private Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	+1.1%	+32.00%	増加
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	+45.02%	増加
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.4%	+110.72%	増加
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+21.08%	増加
5	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+88.52%	増加
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+122.26%	増加
7	NTR	Nutrien LTD	+0.2%	+5.13%	増加
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+66.93%	増加
9	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+0.2%	+8.88%	増加
10	RSG	Republic Services INC	+0.2%	+196.64%	増加
11	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+89.42%	増加
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.16%	増加
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+118.68%	増加
14	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+40.46%	増加
15	OVV	Ovintiv INC	+0.1%	—	変化なし
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+27.89%	増加
17	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+24.72%	増加
18	HD	Home Depot INC	+0.1%	+76.98%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+46.57%	増加
20	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+0.23%	増加
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+21.97%	増加
22	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	0%	+0.23%	増加
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+18.30%	増加
24	DHR	Danaher CORP	0%	+44.11%	増加
25	NEM	Newmont CORP	0%	+4.50%	増加
26	AXP	American Express Co	0%	+38.06%	増加
27	PPL	Ppl CORP	—	+3.60%	増加
28	AAPL	Apple INC	0%	+19.92%	増加
29	WM	Waste Management INC	-0.1%	+4.42%	増加
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+12.50%	増加
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+10.56%	増加
32	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.4%	+6.43%	増加
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-3.60%	減少
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-1.91%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+25.22%	増加
36	LUCK	Lucky Strike Entertainment C	—	NEW	新規購入
37	ZVIA	Zevia Pbc-a	—	NEW	新規購入
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新規購入
39	CTAS	Cintas CORP	—	NEW	新規購入
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
41	ILMN	Illumina INC	—	NEW	新規購入
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
43	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	全売却
44	XYZ	Block INC	—	EXIT	全売却
45	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
46	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新規購入
47	WAT	Waters CORP	—	NEW	新規購入
48	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
49	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却

FAQ

BCS Private Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

BCS Private Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、186 件のポジションが開示されています。

BCS Private Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BCS Private Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Eagle Capital Select Eqty (EAGL) — $4053.8万 (12.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1241.2万 (3.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1192.5万 (3.6%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1148.3万 (3.5%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $929.1万 (2.8%)

BCS Private Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BCS Private Wealth Management, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、32件の保有増加、2件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Lucky Strike Entertainment C (LUCK); 新規購入: Zevia Pbc-a (ZVIA); 新規購入: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新規購入: Cintas CORP (CTAS); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE)

BCS Private Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBCS Private Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 29.7% • Information Technology: 26.9% • Communication Services: 15.2% • Health Care: 12.1% • Consumer Staples: 6.1% • Industrials: 4.8%