Oregon Pacific Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9584.9万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125

Oregon Pacific Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9584.9万、四半期回転率は43.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.72
回転率: 43.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.02
多様性: 100
ポジション規律: 84.63

直近の動向

減少 SPTI
-82.3%　-$490.3万
増加 DMBS
+203.8%　$254.3万
増加 PYLD
+742.3%　$225.2万
増加 AGGA
+17.8%　$98.5万
増加 IEMG
+25.2%　$95.6万
増加 PPI
+14.8%　$78.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位105銘柄を表示中（全125銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-その他	9.14%	+0.42%	+8.04%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.24%	—	-0.43%
3	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-その他	7.05%	+1.09%	+17.84%
4	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-その他	4.33%	-0.45%	-10.70%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.33%	+1.03%	+25.21%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	3.97%	+2.67%	+203.82%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.76%	-0.71%	-12.75%
8	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	3.74%	+0.85%	+14.83%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.67%	+2.35%	+742.33%
10	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	ETF-その他	1.86%	+1.86%	NEW
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.81%	—	+19.95%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.64%	-0.24%	+12.79%
13	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-その他	1.62%	-0.84%	-32.63%
14	RTRE	Rareview Total Return Bd ETF	ETF-その他	1.53%	+0.71%	+86.92%
15	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-その他	1.50%	—	+1.04%
16	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-その他	1.42%	—	-1.60%
17	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.09%	-5.06%	-82.29%
18	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-その他	1.01%	—	+17.36%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.97%	-0.31%	-17.10%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.91%	—	+0.98%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.87%	—	-12.67%
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.86%	+0.86%	NEW
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.86%	—	-16.72%
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.86%	—	+7.92%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.86%	—	-6.82%
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.84%	—	+12.00%
27	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.82%	—	+15.53%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.80%	—	-4.14%
29	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	+0.79%	NEW
30	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-その他	0.79%	—	+40.70%
31	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.77%	+0.28%	+18.25%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.76%	—	-2.05%
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.75%	—	-5.44%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.75%	—	+15.87%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	+9.02%
36	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	0.75%	+0.38%	+101.58%
37	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
38	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.71%	—	+18.89%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	0.69%	—	-9.01%
40	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	0.68%	—	-11.74%
41	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
42	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.62%	—	-10.35%
43	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
44	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+18.44%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.55%	—	+22.40%
46	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
47	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.54%	—	-5.03%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.53%	—	+0.85%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	-15.51%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.51%	—	—

1–50 of 105

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	125	$9584.9万	43	1GQQQ 2SPDW 3AGGA 主要銘柄2026-03-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.AGGA 4.ROE 5.IEMG 6.DMBS 7.SPYM 8.PPI 9.PYLD 10.RSBA
2025-12-31	135	$9680.2万	47	1GQQQ 2SPDW 3SPTI 主要銘柄2025-12-31 1.GQQQ 2.SPDW 3.SPTI 4.AGGA 5.ROE 6.SPYM 7.IEMG 8.PPI 9.RSSB 10.MSFT
2025-09-30	153	$1.2億	80	1MSFT 2SPDW 3GQQQ 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.SPDW 3.GQQQ 4.ROE 5.AGGA 6.RSSB 7.SPTI 8.DMBS 9.SPYM 10.PPI
2025-06-30	140	$1.1億	0	1RSSB 2MSFT 3ROE 主要銘柄2025-06-30 1.RSSB 2.MSFT 3.ROE 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.FYLD 8.GQQQ 9.ACIO 10.FTLS
2025-03-31	130	$1.0億	0	1RSSB 2MSFT 3ROE 主要銘柄2025-03-31 1.RSSB 2.MSFT 3.ROE 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.FYLD 8.ACIO 9.GQQQ 10.FTLS
2024-12-31	125	$1.0億	0	1RSSB 2MSFT 3DSTL 主要銘柄2024-12-31 1.RSSB 2.MSFT 3.DSTL 4.RSST 5.COWZ 6.PYLD 7.RSBY 8.RSBT 9.IVV 10.ROMO

今四半期の持株変動

Oregon Pacific Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF (RSBA); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 全売却: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX); 新規購入: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新規購入: Rareview Dynamic Fixed Incom (RDFI).

Oregon Pacific Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+2.7%	+203.82%	増加
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+2.4%	+742.33%	増加
3	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+1.1%	+17.84%	増加
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+25.21%	増加
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.9%	+14.83%	増加
6	RTRE	Rareview Total Return Bd ETF	+0.7%	+86.92%	増加
7	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	+0.4%	+8.04%	増加
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.4%	+101.58%	増加
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+18.25%	増加
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.79%	増加
11	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-17.10%	減少
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-57.53%	減少
13	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	-0.5%	-10.70%	減少
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-12.75%	減少
15	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-0.8%	-32.63%	減少
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-5.1%	-82.29%	減少
17	RSBA	Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF	—	NEW	新規購入
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新規購入
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	EXIT	全売却
20	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新規購入
21	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	—	NEW	新規購入
22	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	EXIT	全売却
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	全売却
24	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
25	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新規購入
26	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新規購入
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
28	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	EXIT	全売却
29	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
30	KMX	Carmax INC	—	EXIT	全売却
31	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	EXIT	全売却
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
35	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	全売却
36	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	—	EXIT	全売却
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
39	QQQH	Neos Ndq-100 Hg Eq INC ETF	—	NEW	新規購入
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
41	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	—	EXIT	全売却
42	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	全売却
43	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	—	EXIT	全売却
44	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
45	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新規購入
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
47	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	全売却
48	SPYH	Neos S&p 500 Hdg Eq INC ETF	—	NEW	新規購入
49	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	全売却
50	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Oregon Pacific Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Oregon Pacific Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9584.9万、125 件のポジションが開示されています。

Oregon Pacific Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Oregon Pacific Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Astoria US Qlity Grw Kng ETF (GQQQ) — $876.3万 (9.1%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $693.5万 (7.2%) 3. Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd (AGGA) — $675.3万 (7.0%) 4. Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF (ROE) — $415.4万 (4.3%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $415.1万 (4.3%)

Oregon Pacific Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Oregon Pacific Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、10件の保有増加、6件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF (RSBA); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 全売却: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX); 新規購入: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新規購入: Rareview Dynamic Fixed Incom (RDFI)

Oregon Pacific Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOregon Pacific Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.6% • Financials: 21.2% • Consumer Discretionary: 18.2% • Communication Services: 17.6% • Energy: 5.4% • Consumer Staples: 3.1%