Wingate Wealth Advisors, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

Wingate Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は13.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.86
回転率: 13.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.79
多様性: 100
ポジション規律: 82.93

直近の動向

減少 BRK-B
-22.3%　-$184.4万
増加 VIG
+14.1%　$226.3万
増加 FNDF
+22.4%　$160.3万
減少 SCHD
-62.2%　-$65.5万
増加 VTIP
+8.5%　$127.3万
減少 CRMD
0.0%　-$62.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	11.60%	+0.75%	+14.09%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	7.78%	+0.36%	+8.50%
3	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	4.09%	+0.18%	+8.29%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	4.07%	+0.35%	+11.53%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	3.50%	+0.74%	+22.38%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.81%	-1.15%	-22.34%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.73%	—	+1.47%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.16%	+0.12%	+6.36%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.13%	+0.10%	+6.96%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	2.09%	-0.01%	+5.76%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.79%	-0.25%	-0.41%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.76%	+0.01%	+3.20%
13	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	1.72%	-0.16%	+2.17%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.69%	+0.30%	+28.11%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.68%	+0.30%	+26.23%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.62%	—	-0.46%
17	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-その他	1.43%	-0.15%	—
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.40%	+0.01%	+6.32%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.34%	—	+10.06%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.33%	—	—
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.28%	—	+0.88%
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	1.28%	+0.01%	+4.73%
23	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	1.20%	+0.06%	+9.79%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.13%	-0.18%	-3.11%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.08%	—	—
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	+0.11%	+16.97%
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	1.03%	—	+5.65%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.96%	-0.25%	-12.61%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.96%	+0.23%	+0.93%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.95%	—	-0.20%
31	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.89%	—	+2.64%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.15%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.87%	-0.11%	+0.26%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.84%	—	+0.35%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.82%	—	—
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.81%	—	-11.87%
37	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.76%	—	+2.95%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.76%	+0.04%	+12.14%
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.74%	—	+2.98%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.74%	+0.22%	+4.43%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	+2.33%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.70%	—	+0.36%
43	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	-0.81%
45	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	0.67%	—	+3.15%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.14%	-8.92%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.52%	—	+1.34%
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.49%	+0.05%	+14.93%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.49%	—	+0.28%
50	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.48%	—	+1.74%

1–50 of 121

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +9%
ベータ: +0.6
アルファ: +5.2%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +16.9%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.52
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +3.98
インフォメーションレシオ: -0.31
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +26.9%
最悪12ヶ月: +18.9%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.78
セクター分散度: +7.1%
歪度: -0.44
尖度: +0.2
アップサイドポテンシャル: +4.79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	121	$1.9億	13	1VIG 2VTIP 3SMLF 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.VTIP 3.SMLF 4.FNDX 5.FNDF 6.BRK-B 7.BND 8.DFAE 9.VEA 10.DGRW
2025-12-31	117	$1.8億	25	1VIG 2VTIP 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.VTIP 3.BRK-B 4.SMLF 5.FNDX 6.BND 7.FNDF 8.DGRW 9.DFAE 10.GOOGL
2025-09-30	109	$1.4億	48	1VTIP 2BRK-B 3FNDX 主要銘柄2025-09-30 1.VTIP 2.BRK-B 3.FNDX 4.BND 5.FNDF 6.VIG 7.DGRW 8.DFAE 9.TCAF 10.VEA
2025-06-30	101	$1.1億	0	1BRK-B 2FNDX 3FNDF 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.FNDX 3.FNDF 4.DGRW 5.TCAF 6.VEA 7.DFAE 8.AGG 9.IQLT 10.RSP
2025-03-31	92	$8688.0万	0	1FNDF 2FNDX 3DGRW 主要銘柄2025-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.DGRW 4.BRK-B 5.TCAF 6.RSP 7.IQLT 8.QLTY 9.DFAE 10.EFV
2024-12-31	477	$1.0億	0	1RSP 2TCAF 3DGRW 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.TCAF 3.DGRW 4.FNDX 5.FNDF 6.SPY 7.BRK-B 8.IQLT 9.GOOGL 10.DFAE

今四半期の持株変動

Wingate Wealth Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: At&t INC (T); 新規購入: Vanguard Materials ETF (VAW); 新規購入: Woodward INC (WWD).

Wingate Wealth Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	+14.09%	増加
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.7%	+22.38%	増加
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+8.50%	増加
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+11.53%	増加
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+28.11%	増加
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+26.23%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.93%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+4.43%	増加
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.2%	+8.29%	増加
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+6.36%	増加
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+16.97%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.96%	増加
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+53.42%	増加
14	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+95.41%	増加
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+9.79%	増加
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+14.93%	増加
17	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	+59.44%	増加
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+27.78%	増加
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+12.14%	増加
20	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+3.20%	増加
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+6.32%	増加
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+4.73%	増加
23	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+5.76%	増加
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+0.26%	増加
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.71%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.92%	減少
27	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.2%	—	変化なし
28	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.2%	+2.17%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.42%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.11%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-12.61%	減少
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.41%	減少
33	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.3%	-40.50%	減少
34	CRMD	Cormedix INC	-0.4%	—	変化なし
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	-62.18%	減少
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.2%	-22.34%	減少
37	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新規購入
38	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
39	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
40	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新規購入
41	WWD	Woodward INC	—	NEW	新規購入
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新規購入
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
44	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
47	PRM	Perimeter Solutions INC	—	EXIT	全売却
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
49	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新規購入
50	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新規購入

FAQ

Wingate Wealth Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Wingate Wealth Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、121 件のポジションが開示されています。

Wingate Wealth Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wingate Wealth Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2170.2万 (11.6%) 2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $1456.7万 (7.8%) 3. Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — $765.7万 (4.1%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $762.0万 (4.1%) 5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $654.3万 (3.5%)

Wingate Wealth Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wingate Wealth Advisors, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、25件の保有増加、9件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: At&t INC (T); 新規購入: Vanguard Materials ETF (VAW); 新規購入: Woodward INC (WWD)

Wingate Wealth Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWingate Wealth Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 24.9% • Communication Services: 19.7% • Information Technology: 13.5% • Energy: 10.6% • Industrials: 10.5% • Consumer Staples: 9.5%