Triune Financial Partners, LLC

モメンタム追随型集中投資型長期保有型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

Triune Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は3.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 88.17
回転率: 3.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.94
多様性: 94
ポジション規律: 69.08

直近の動向

増加 OKE
+161.6%　$228.6万
減少 DFAC
+1.5%　-$448.9万
増加 DFCF
+29.5%　$113.2万
減少 VEU
-4.3%　-$119.1万
増加 DFUV
+0.9%　$3.7万
減少 IWV
-1.9%　-$51.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	34.05%	-0.47%	+1.50%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	29.32%	-0.05%	+0.26%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	11.02%	+0.20%	+0.93%
4	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	5.28%	+0.06%	+1.05%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.47%	-0.22%	-4.30%
6	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	2.75%	-0.06%	+3.30%
7	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	2.53%	-0.03%	+0.93%
8	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.53%	-0.10%	-1.94%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	1.22%	+0.28%	+29.47%
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	1.11%	-0.04%	+0.50%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	-0.08%	-2.42%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.95%	-0.01%	-0.45%
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.86%	-0.02%	+0.22%
14	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.82%	+0.55%	+161.56%
15	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.46%	-0.01%	+0.35%
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.44%	-0.01%	-1.08%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.31%	—	+0.15%
18	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.26%	+0.06%	+28.66%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.19%	—	+0.31%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.19%	-0.01%	—
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.16%	+0.01%	+0.27%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.15%	+0.03%	+0.17%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.13%	+0.02%	+0.90%
24	OGS	One Gas INC	株式-公益事業	0.13%	+0.08%	+115.22%
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.12%	-0.01%	—
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.11%	-0.03%	-6.51%
27	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.11%	-0.01%	—
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.11%	—	+0.06%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.10%	-0.02%	+0.63%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.10%	-0.01%	-6.60%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.08%	-0.01%	+0.09%
32	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.08%	+0.02%	+0.79%
33	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.07%	+0.01%	—
34	EQBK	Equity Bancshares INC - Cl A	株式-その他	0.07%	—	—
35	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.07%	—	—
36	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	0.06%	-0.01%	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.06%	-0.01%	+0.11%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.06%	—	—
39	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.06%	-0.01%	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.06%	+0.01%	+0.41%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.05%	-0.01%	+0.26%
42	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.05%	-0.01%	—
43	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.05%	—	+0.67%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.05%	—	+0.59%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.05%	—	+1.48%
46	CFFN	Capitol Federal Financial In	株式-その他	0.05%	+0.01%	+1.06%
47	POWW	Outdoor Holding Co	株式-その他	0.01%	—	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$4.2億	4	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.DFSU 7.DFAW 8.IWV 9.DFCF 10.DFSI
2025-12-31	49	$4.3億	8	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.DFSU 7.DFAW 8.IWV 9.DFSI 10.IVV
2025-09-30	47	$4.0億	22	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.DFSU 7.DFAW 8.IWV 9.DFSI 10.IVV
2025-06-30	42	$3.6億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.DFSU 7.DFAW 8.IWV 9.DFSI 10.IVV
2025-03-31	37	$3.1億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.IWV 7.IVV 8.VTV 9.AVUS 10.VBR
2024-12-31	37	$3.2億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.IWV 7.IVV 8.VTV 9.AVUS 10.VBR
2024-09-30	33	$3.2億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.IWV 7.IVV 8.VTV 9.AVUS 10.VBR
2024-06-30	33	$2.9億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.IWV 7.IVV 8.VTV 9.AVUS 10.VBR
2024-03-31	33	$2.9億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.IWV 7.VTV 8.IVV 9.AVUS 10.VBR
2023-12-31	34	$2.7億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.IWV 7.IVV 8.VTV 9.AVUS 10.VBR
2023-09-30	32	$2.4億	0	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.IWV 7.IVV 8.VTV 9.AVUS 10.VBR
2023-06-30	32	$2.5億	—	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.IWV 7.IVV 8.VTV 9.AVUS 10.VBR
2023-03-31	28	$2.3億	—	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.IWV 7.IVV 8.VTV 9.AVUS 10.VBR
2022-12-31	28	$2.1億	—	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.IWV 7.VTV 8.IVV 9.AVUS 10.VBR
2022-09-30	23	$1.8億	—	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.IWV 7.VTV 8.IVV 9.VBR 10.BRK-B
2022-06-30	23	$1.9億	—	1DFAC 2DFAX 3DFUV 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUV 4.DFAT 5.VEU 6.IWV 7.VTV 8.IVV 9.VBR 10.BRK-B
2022-03-31	24	$1.9億	—	1DFAC 2DFAX 3DFAT 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFAT 4.VEU 5.IWV 6.IVV 7.VTV 8.VBR 9.CMP 10.BRK-B
2021-12-31	24	$2.0億	—	1DFAC 2DFAX 3DFAT 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFAT 4.VEU 5.IWV 6.IVV 7.VTV 8.VBR 9.CMP 10.BRK-B
2021-06-30	22	$1.2億	—	1DFAC 2DFAT 3VEU 主要銘柄2021-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.VEU 4.IWV 5.IVV 6.VTV 7.VBR 8.CMP 9.BRK-B 10.BRK-A

今四半期の持株変動

Triune Financial Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Compass Minerals Internation (CMP); 全売却: Cbre Group INC - A (CBRE); 増加: Oneok INC (OKE) — 保有株数 +161.56%; 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +1.50%; 増加: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 +29.47%.

Triune Financial Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	OKE	Oneok INC	+0.6%	+161.56%	増加
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+29.47%	増加
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+0.93%	増加
4	OGS	One Gas INC	+0.1%	+115.22%	増加
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+28.66%	増加
6	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+1.05%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.17%	増加
8	CVX	Chevron CORP	0%	+0.90%	増加
9	SHEL	Shell Plc-adr	0%	+0.79%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	変化なし
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.41%	増加
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+0.27%	増加
13	CFFN	Capitol Federal Financial In	0%	+1.06%	増加
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.31%	増加
15	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.48%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	—	—	変化なし
17	PNC	Pnc Financial Services Group	—	+0.67%	増加
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.59%	増加
19	EQBK	Equity Bancshares INC - Cl A	—	—	変化なし
20	AAPL	Apple INC	—	+0.06%	増加
21	POWW	Outdoor Holding Co	—	—	変化なし
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+0.15%	増加
23	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	—	変化なし
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.45%	減少
25	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	+0.35%	増加
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.08%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.09%	増加
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.60%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.11%	増加
32	TSLA	Tesla INC	0%	—	変化なし
33	DHR	Danaher CORP	0%	—	変化なし
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	—	変化なし
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.26%	増加
36	CGCV	Cap Group Conservative Eq	0%	—	変化なし
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+0.22%	増加
38	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.63%	増加
39	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+0.93%	増加
40	MSFT	Microsoft CORP	0%	-6.51%	減少
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+0.50%	増加
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+0.26%	増加
43	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	+3.30%	増加
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.42%	減少
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-1.94%	減少
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-4.30%	減少
47	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+1.50%	増加
48	CMP	Compass Minerals Internation	—	EXIT	全売却
49	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	全売却

FAQ

Triune Financial Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Triune Financial Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、47 件のポジションが開示されています。

Triune Financial Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Triune Financial Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1.4億 (34.0%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $1.2億 (29.3%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $4634.7万 (11.0%) 4. Dimensional US Target Value (DFAT) — $2221.3万 (5.3%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $1461.1万 (3.5%)

Triune Financial Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Triune Financial Partners, LLCは38件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、29件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Compass Minerals Internation (CMP); 全売却: Cbre Group INC - A (CBRE); 増加: Oneok INC (OKE) — 保有株数 +161.56%; 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +1.50%; 増加: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 +29.47%

Triune Financial Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTriune Financial Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 25.7% • Information Technology: 23.6% • Health Care: 18.1% • Energy: 17.3% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.6%