BP
BWM Planning, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118
BWM Planning, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は10.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.83
- 回転率
- 10.79
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 76.5
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.3
直近の動向
増加 AVNM
+13.0% $421.4万
増加 AVUV
+2.4% $382.3万
減少 IVV
-15.9% -$215.6万
減少 DFAI
-9.5% -$176.6万
減少 XOM
-51.1% -$188.6万
増加 SCHO
+11.7% $172.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位87銘柄を表示中（全118銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.28% | +0.35% | +9.58% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 10.21% | +0.89% | +2.43% | |
| 3 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-その他 | 7.61% | +1.02% | +13.02% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 6.37% | -0.26% | -5.56% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.72% | -0.55% | -9.54% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 4.50% | +0.40% | +11.70% | |
| 7 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 3.99% | +0.05% | -3.82% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 3.79% | +0.25% | +9.29% | |
| 9 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-その他 | 3.62% | +0.18% | +2.05% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.28% | -0.32% | -1.14% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.27% | -0.21% | -8.67% | |
| 12 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-その他 | 2.65% | +0.21% | +4.28% | |
| 13 | SPXE | Proshares S&p 500 Ex-energy | ETF-大型株・グロース | 2.55% | -0.20% | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.31% | -0.60% | -15.88% | |
| 15 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.16% | +12.24% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.66% | -0.31% | -18.63% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.49% | +0.09% | +13.22% | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.46% | -0.07% | -6.72% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.29% | -0.24% | -0.15% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.14% | — | -1.88% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | -0.52% | -51.09% | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.09% | -0.28% | -20.73% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.02% | +0.28% | +40.88% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | — | |
| 25 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.94% | — | +0.14% | |
| 26 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -9.91% | |
| 27 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-その他 | 0.88% | -0.16% | -19.19% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.87% | — | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | +0.08% | -17.28% | |
| 30 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.76% | +0.19% | +36.00% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | +0.21% | |
| 32 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 株式-その他 | 0.59% | +0.12% | — | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.32% | |
| 34 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.12% | — | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.19% | +19.88% | |
| 36 | SBR | Sabine Royalty Trust | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.06% | -0.79% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.05% | -1.95% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | +0.70% | |
| 40 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 41 | HP | Helmerich & Payne | 株式-エネルギー | 0.33% | +0.05% | -3.23% | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.32% | — | -0.96% | |
| 44 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 0.31% | — | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.06% | -1.66% | |
| 46 | CLB | Core Laboratories INC | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | +2.60% | |
| 48 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.07% | +0.25% | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — |
1–50 of 87
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
BWM Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新規購入: Main Street Capital CORP (MAIN); 全売却: Williams Cos INC (WMB); 全売却: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
FAQ
BWM Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？
BWM Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、118 件のポジションが開示されています。
BWM Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、BWM Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3897.1万 (10.3%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $3870.1万 (10.2%)
3. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — $2886.9万 (7.6%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — $2414.5万 (6.4%)
5. Dimensional International Co (DFAI) — $2170.4万 (5.7%)
BWM Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、BWM Planning, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、14件の保有増加、19件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新規購入: Main Street Capital CORP (MAIN); 全売却: Williams Cos INC (WMB); 全売却: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
BWM Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBWM Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.2%
• Financials: 26.6%
• Energy: 21.5%
• Health Care: 6.4%
• Consumer Discretionary: 4.5%
• Communication Services: 3.0%