MW
Martel Wealth Advisors LLC
モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$5.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
Martel Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は6.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 51.69
- 回転率
- 6.42
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 65.59
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 70.76
直近の動向
減少 VUG
+2.8% -$892.7万
増加 VCRB
+5.0% $508.0万
増加 VYM
+1.3% $470.8万
増加 BSV
+6.1% $387.6万
減少 SCHG
-1.8% -$186.1万
増加 CAT
+33.3% $111.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 20.82% | +0.80% | +5.03% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 18.54% | +0.75% | +1.29% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 17.49% | -1.58% | +2.76% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 12.52% | +0.62% | +6.10% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.00% | -0.11% | -3.66% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.76% | -0.16% | -3.09% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.50% | -0.02% | -3.20% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.26% | -0.32% | -1.80% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.87% | +0.02% | +2.62% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.85% | -0.11% | -7.42% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.63% | -0.04% | -6.09% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.14% | -0.37% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -2.55% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.05% | -0.03% | -3.66% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | -0.42% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -2.48% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | -2.76% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.03% | +5.28% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.02% | +2.50% | |
| 20 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.10% | — | |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.48% | +0.19% | +33.33% | |
| 22 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 0.43% | — | +0.63% | |
| 23 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.38% | +0.01% | +4.63% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.37% | — | +1.34% | |
| 25 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -0.12% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.02% | -2.76% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -1.39% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.14% | -46.32% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.43% | |
| 32 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.14% | — | — | |
| 33 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.03% | +1.90% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.09% | +126.58% | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.12% | — | — | |
| 37 | SGI | Somnigroup International INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | +1.76% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.16% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.10% | -0.02% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 42 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -3.97% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | — | |
| 44 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | -3.37% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.08% | +0.01% | +1.97% | |
| 47 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.08% | +0.02% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.02% | +1.55% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.02% | — | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.07% | +0.03% | +46.96% |
1–50 of 73
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 73 | $5.9億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 70 | $5.9億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 70 | $5.7億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 70 | $5.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 69 | $5.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 70 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 53 | $4.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 53 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 54 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 54 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 54 | $4.1億 | — | |
| 2023-03-31 | 49 | $3.9億 | — | |
| 2022-12-31 | 48 | $3.7億 | — | |
| 2022-09-30 | 47 | $3.5億 | — | |
| 2022-06-30 | 47 | $3.7億 | — | |
| 2022-03-31 | 50 | $4.1億 | — | |
| 2021-12-31 | 47 | $4.2億 | — | |
| 2021-09-30 | 45 | $4.0億 | — | |
| 2021-06-30 | 45 | $4.0億 | — | |
| 2021-03-31 | 44 | $3.6億 | — | |
| 2020-12-31 | 45 | $3.5億 | — | |
| 2020-09-30 | 40 | $3.1億 | — | |
| 2020-06-30 | 41 | $2.9億 | — | |
| 2020-03-31 | 40 | $2.6億 | — | |
| 2019-12-31 | 41 | $2.9億 | — | |
| 2019-09-30 | 38 | $2.8億 | — | |
| 2019-06-30 | 39 | $2.7億 | — | |
| 2019-03-31 | 37 | $2.7億 | — | |
| 2018-12-31 | 39 | $2.4億 | — | |
| 2018-09-30 | 37 | $2.6億 | — |
今四半期の持株変動
Martel Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Somnigroup International INC (SGI); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Conocophillips (COP); 新規購入: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK).
FAQ
Martel Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Martel Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、73 件のポジションが開示されています。
Martel Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Martel Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $1.2億 (20.8%)
2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $1.1億 (18.5%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1.0億 (17.5%)
4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $7357.0万 (12.5%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2347.1万 (4.0%)
Martel Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Martel Wealth Advisors LLCは38件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、14件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Somnigroup International INC (SGI); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Conocophillips (COP); 新規購入: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK)
Martel Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMartel Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 38.9%
• Consumer Staples: 14.9%
• Information Technology: 13.6%
• Industrials: 13.0%
• Energy: 8.0%
• Health Care: 4.1%