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Paragon Capital Management INC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は52.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.19
- 回転率
- 52.81
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 78.51
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.73
直近の動向
増加 IEF
+14.0% $155.2万
増加 NVDA
+288.8% $171.6万
減少 STOT
-61.1% -$159.3万
減少 SGOV
-69.8% -$120.3万
増加 CHRD
+28.7% $98.1万
減少 SHV
-17.9% -$194.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 11.33% | +2.19% | +13.98% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 7.69% | -0.84% | -17.86% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.58% | — | +1.96% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.97% | — | -2.86% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.72% | — | -0.47% | |
| 6 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 3.25% | — | -3.18% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.39% | — | -3.73% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 2.22% | — | -9.98% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.01% | +1.51% | +288.80% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.37% | -21.37% | |
| 11 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.68% | +0.90% | +28.66% | |
| 12 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.67% | — | +19.16% | |
| 13 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 1.58% | +0.74% | +28.42% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.55% | -0.31% | -12.43% | |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.32% | -26.41% | |
| 16 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 17 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 1.36% | +0.72% | +40.44% | |
| 18 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.30% | — | -0.83% | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 21 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 株式-ヘルスケア | 1.18% | — | +23.27% | |
| 22 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | -4.03% | |
| 23 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 24 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 株式-資本財 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 25 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.10% | — | -2.04% | |
| 26 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.48% | -23.24% | |
| 27 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.10% | +0.48% | +57.02% | |
| 29 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | +6.55% | |
| 30 | CART | Maplebear INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 31 | SW | Smurfit Westrock Plc | 株式-一般消費財 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 32 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | -2.37% | |
| 33 | EEFT | Euronet Worldwide INC | 株式-IT | 1.03% | — | +37.23% | |
| 34 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 株式-その他 | 1.00% | — | +14.60% | |
| 35 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +2.54% | |
| 36 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 37 | DSL | Doubleline Income Solutions | 株式-その他 | 0.97% | — | -0.09% | |
| 38 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 0.96% | — | -3.35% | |
| 39 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.96% | — | +0.91% | |
| 40 | GPN | Global Payments INC | 株式-資本財 | 0.96% | — | +50.43% | |
| 41 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.93% | — | +30.02% | |
| 43 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | -2.40% | |
| 44 | TYL | Tyler Technologies INC | 株式-IT | 0.90% | — | +29.33% | |
| 45 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 0.90% | -0.48% | -13.74% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.89% | — | +2.34% | |
| 47 | STXK | Strive Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +5.10% | |
| 48 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 49 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.85% | -1.16% | -61.13% | |
| 50 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 0.84% | +0.84% | NEW |
1–50 of 70
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 70 | $1.2億 | 53 | |
| 2025-12-31 | 74 | $1.3億 | 32 | |
| 2025-09-30 | 72 | $1.3億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 71 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 66 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 67 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 67 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 69 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 66 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 66 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | $1.2億 | — | |
| 2023-03-31 | 68 | $1.1億 | — | |
| 2022-12-31 | 74 | $1.1億 | — | |
| 2022-09-30 | 76 | $1.0億 | — | |
| 2022-06-30 | 75 | $9865.7万 | — | |
| 2022-03-31 | 69 | $1.1億 | — | |
| 2021-12-31 | 66 | $1.2億 | — |
今四半期の持株変動
Paragon Capital Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Flowserve CORP (FLS); 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU); 全売却: Exelixis INC (EXEL); 全売却: Royalty Pharma plc (RPRX).
FAQ
Paragon Capital Management INCとはどのような機関投資家ですか？
Paragon Capital Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、70 件のポジションが開示されています。
Paragon Capital Management INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Paragon Capital Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $1337.1万 (11.3%)
2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $907.5万 (7.7%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $776.5万 (6.6%)
4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $586.9万 (5.0%)
5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — $439.3万 (3.7%)
Paragon Capital Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Paragon Capital Management INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、6件の保有増加、8件の一部売却、および20件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Flowserve CORP (FLS); 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU); 全売却: Exelixis INC (EXEL); 全売却: Royalty Pharma plc (RPRX)
Paragon Capital Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくParagon Capital Management INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.8%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Communication Services: 16.7%
• Industrials: 6.2%
• Financials: 6.2%
• Health Care: 4.8%