KM
KP Management LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 83
KP Management LLCは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は31.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.86
- 回転率
- 31.39
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 93.67
直近の動向
減少 AAPL
-30.4% -$548.0万
減少 MSFT
+13.7% -$229.0万
減少 GOOGL
-5.5% -$187.6万
増加 LITE
-15.0% $457.5万
増加 TER
+20.0% $405.5万
増加 INTC
+48.1% $369.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位63銘柄を表示中（全83銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.58% | -0.19% | +16.22% | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.87% | +0.54% | +6.67% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.75% | -1.13% | +13.70% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.56% | -0.17% | +19.66% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.30% | -0.06% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.21% | +0.57% | +58.62% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.02% | — | +14.29% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.02% | -0.92% | -5.49% | |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 2.92% | +0.88% | -15.00% | |
| 10 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 2.62% | +0.64% | — | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.48% | -1.84% | -30.43% | |
| 12 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 2.39% | -0.18% | +24.35% | |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.39% | — | +6.90% | |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 2.37% | +0.18% | -8.25% | |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.32% | +0.51% | +65.22% | |
| 16 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 2.17% | +0.83% | +20.00% | |
| 17 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 2.08% | +0.24% | +47.00% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.07% | +0.74% | +48.08% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.03% | — | +22.22% | |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.97% | +0.53% | +90.00% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.89% | +0.38% | +16.67% | |
| 22 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 1.88% | +0.17% | +4.88% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.88% | — | — | |
| 24 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.74% | +0.11% | +30.77% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.58% | +0.03% | — | |
| 26 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 27 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 1.52% | — | — | |
| 28 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.44% | — | -10.81% | |
| 30 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 1.39% | +0.12% | +44.44% | |
| 31 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 1.33% | -0.71% | -12.70% | |
| 32 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.31% | — | — | |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.31% | — | — | |
| 34 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 1.20% | — | -18.18% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.40% | — | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.19% | -0.43% | -9.26% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.19% | — | — | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.14% | — | — | |
| 39 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.05% | — | — | |
| 41 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 42 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.98% | -0.66% | -23.68% | |
| 43 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.96% | — | -28.57% | |
| 44 | TTMI | Ttm Technologies | 株式-IT | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 45 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.93% | +0.03% | +70.59% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.89% | — | — | |
| 47 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 48 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.88% | -0.63% | -37.02% | |
| 49 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.88% | — | -39.68% | |
| 50 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.86% | -0.28% | — |
1–50 of 63
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 83 | $4.1億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 70 | $3.6億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 66 | $3.2億 | 48 | |
| 2025-06-30 | 65 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 80 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 71 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 69 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 83 | $2.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
KP Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Ciena CORP (CIEN); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新規購入: Ttm Technologies (TTMI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.9% | -15.00% | 減少 |
| 2 | TER | Teradyne INC | +0.8% | +20.00% | 増加 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.7% | +48.08% | 増加 |
| 4 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.6% | — | 変化なし |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +58.62% | 増加 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | +6.67% | 増加 |
| 7 | SPGI | S&p Global INC | +0.5% | +90.00% | 増加 |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | +0.5% | +65.22% | 増加 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +16.67% | 増加 |
| 10 | TDG | Transdigm Group INC | +0.2% | +47.00% | 増加 |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | -8.25% | 減少 |
| 12 | WWD | Woodward INC | +0.2% | +4.88% | 増加 |
| 13 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | +44.44% | 増加 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | TEL | TE Connectivity plc | +0.1% | +30.77% | 増加 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 変化なし |
| 17 | NOW | Servicenow INC | 0% | +70.59% | 増加 |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +19.66% | 増加 |
| 20 | HEI | Heico CORP | -0.2% | +24.35% | 増加 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +16.22% | 増加 |
| 22 | PWR | Quanta Services INC | -0.3% | -33.33% | 減少 |
| 23 | TLN | Talen Energy CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 24 | DDOG | Datadog INC - Class A | -0.3% | -25.00% | 減少 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.4% | -40.00% | 減少 |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 27 | BA | Boeing Co/the | -0.4% | -9.26% | 減少 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.6% | -75.00% | 減少 |
| 29 | NET | Cloudflare INC - Class A | -0.6% | -37.02% | 減少 |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.7% | -23.68% | 減少 |
| 31 | SNPS | Synopsys INC | -0.7% | -12.70% | 減少 |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.7% | -40.00% | 減少 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -5.49% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | +13.70% | 増加 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -1.8% | -30.43% | 減少 |
| 36 | COHR | Coherent CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | CIEN | Ciena CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | TTMI | Ttm Technologies | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ZM | Zoom Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 43 | ✓ | Ttm Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | CVNA | Carvana Co | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | LASR | Nlight INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AKAM | Akamai Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | VIAV | Viavi Solutions INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TIC | Tic Solutions INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
KP Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
KP Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、83 件のポジションが開示されています。
KP Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、KP Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $1874.8万 (4.6%)
2. ASML Holding N.V. (ASML) — $1585.0万 (3.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $1536.2万 (3.8%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $1457.9万 (3.6%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1351.8万 (3.3%)
KP Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、KP Management LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、16件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Ciena CORP (CIEN); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新規購入: Ttm Technologies (TTMI)
KP Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKP Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 53.8%
• Industrials: 18.1%
• Financials: 9.1%
• Communication Services: 6.4%
• Consumer Discretionary: 5.2%
• Materials: 3.6%