HO
Heritage Oak Wealth Advisors LLC
セクター集中型モメンタム追随型集中投資型
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は63.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 83.07
- 回転率
- 63.5
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 62.11
直近の動向
増加 WMT
+23.7% $3720.0万
減少 JPST
-40.9% -$743.6万
減少 KAMO
-39.4% -$469.9万
増加 MINT
+1313.7% $569.0万
増加 SGOV
+205.3% $487.8万
増加 BIL
+26.1% $597.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 42.99% | +6.74% | +23.66% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 9.08% | +0.72% | +26.08% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 8.11% | +8.11% | NEW | |
| 4 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-その他 | 5.49% | -0.05% | +22.06% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.39% | -3.30% | -40.91% | |
| 6 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.30% | +1.43% | +205.27% | |
| 8 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 9 | KAMO | Kensington Credit Opport ETF | ETF-その他 | 2.22% | -2.10% | -39.38% | |
| 10 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.95% | +1.79% | +1313.72% | |
| 11 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.41% | — | +6.22% | |
| 13 | LST | Leuthold Sel Ind | ETF-その他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.95% | -0.67% | -37.42% | |
| 15 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-その他 | 0.84% | — | +9.70% | |
| 16 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.83% | -0.41% | -24.91% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.05% | +16.28% | |
| 18 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.70% | +0.11% | -4.68% | |
| 19 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +8.69% | |
| 20 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.45% | +0.00% | |
| 21 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.08% | +24.95% | |
| 22 | YOLO | Advisorshares Pure Cannabis | ETF-その他 | 0.52% | -0.21% | +5.24% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.51% | -0.18% | -7.00% | |
| 24 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 25 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 0.44% | — | +1.27% | |
| 26 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.41% | — | -10.21% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +13.67% | |
| 28 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.09% | +31.34% | |
| 29 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 0.34% | — | +1.81% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | — | +38.82% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.32% | — | -5.27% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | — | +28.35% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.23% | — | — | |
| 34 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.23% | — | -0.52% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.23% | +0.22% | NEW | |
| 37 | HUM | Humana INC | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.13% | +0.72% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | — | -2.94% | |
| 39 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.17% | — | +13.34% | |
| 40 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 41 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | -2.73% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -2.54% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | — | +8.19% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -3.42% | |
| 45 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.15% | — | +4.21% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.15% | — | +90.25% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | — | +54.97% | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +22.35% | |
| 49 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.56% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.13% | — | -16.30% |
1–50 of 73
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Heritage Oak Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Avantis Short-term Fixed INC (AVSF); 新規購入: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新規購入: Invesco Ultra Short Duration (GSY).
FAQ
Heritage Oak Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Heritage Oak Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、73 件のポジションが開示されています。
Heritage Oak Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Heritage Oak Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Walmart INC (WMT) — $1.4億 (43.0%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $2857.9万 (9.1%)
3. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $2553.1万 (8.1%)
4. Kensington Hedged Prm In ETF (KHPI) — $1726.7万 (5.5%)
5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1065.7万 (3.4%)
Heritage Oak Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Heritage Oak Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、11件の保有増加、6件の一部売却、および20件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Avantis Short-term Fixed INC (AVSF); 新規購入: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新規購入: Invesco Ultra Short Duration (GSY)
Heritage Oak Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeritage Oak Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Staples: 90.4%
• Information Technology: 5.2%
• Consumer Discretionary: 1.2%
• Communication Services: 1.1%
• Health Care: 1.1%
• Financials: 0.8%