CC
Carrera Capital Advisors
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$6.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 188
Carrera Capital Advisorsは最新の13F報告書で188件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は37.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.8
- 回転率
- 37.15
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 43.63
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 67.27
直近の動向
増加 BTAL
+252.0% $1701.8万
減少 SLV
-65.3% -$1300.3万
減少 NOBL
-32.8% -$1095.9万
減少 JAAA
-52.2% -$1045.7万
減少 VZ
-94.6% -$685.8万
増加 NEE
+2858.2% $746.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 21.90% | +0.80% | +13.47% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.77% | -0.07% | +7.43% | |
| 3 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 4.70% | +0.52% | -0.77% | |
| 4 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 3.75% | +2.52% | +252.00% | |
| 5 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 3.66% | -2.18% | -32.83% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.72% | +1.13% | +86.76% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.66% | -0.05% | +4.37% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.62% | +0.14% | +15.91% | |
| 9 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.23% | +4.73% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.98% | -0.62% | -15.80% | |
| 11 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 12 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-その他 | 1.79% | -1.06% | -30.27% | |
| 13 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.72% | — | +9.56% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.47% | -1.90% | -52.22% | |
| 15 | EWM | Ishares Msci Malaysia ETF | ETF-その他 | 1.40% | — | +5.18% | |
| 16 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.35% | — | +8.28% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.32% | +0.03% | +7.39% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.18% | +1.14% | +2858.16% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.16% | -2.30% | -65.26% | |
| 20 | VTR | Ventas INC | 株式-不動産 | 1.01% | — | +3.04% | |
| 21 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.98% | -0.76% | -41.74% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | — | +4.63% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | -0.65% | |
| 24 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.89% | +0.50% | +72.38% | |
| 25 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 26 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 株式-その他 | 0.86% | +0.07% | +4.98% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.25% | -30.64% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | +0.59% | +353.38% | |
| 29 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 30 | NMR | Nomura Holdings Inc-spon Adr | 株式-その他 | 0.70% | -0.34% | -22.08% | |
| 31 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 0.66% | — | +6.70% | |
| 32 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -1.92% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.59% | — | +3.43% | |
| 34 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.36% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.54% | — | -7.14% | |
| 37 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-テック型 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 38 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 39 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 株式-その他 | 0.49% | — | -39.12% | |
| 40 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +2.97% | |
| 41 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +2.07% | |
| 42 | EPHE | Ishares Msci Philippines ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +16.21% | |
| 43 | BSAC | Banco Santander-chile-adr | 株式-その他 | 0.46% | — | +2.45% | |
| 44 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.45% | — | +2.16% | |
| 45 | TGB | Taseko Mines LTD | 株式-その他 | 0.45% | — | -25.25% | |
| 46 | OVV | Ovintiv INC | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.15% | +11.64% | |
| 47 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 0.43% | +0.11% | +8.10% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | — | +5.13% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | +3.50% | |
| 50 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 0.40% | +0.40% | NEW |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Carrera Capital Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新規購入: Conocophillips (COP); 全売却: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 全売却: Telefonica Sa-spon Adr (TELFY); 新規購入: Borgwarner INC (BWA).
FAQ
Carrera Capital Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
Carrera Capital Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.5億、188 件のポジションが開示されています。
Carrera Capital Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Carrera Capital Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — $1.4億 (21.9%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $3098.2万 (4.8%)
3. First Trust Global Tactical (FTGC) — $3051.8万 (4.7%)
4. Agf US Market Neutral Anti-b (BTAL) — $2431.6万 (3.8%)
5. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — $2375.2万 (3.7%)
Carrera Capital Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Carrera Capital Advisorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、16件の保有増加、14件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新規購入: Conocophillips (COP); 全売却: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 全売却: Telefonica Sa-spon Adr (TELFY); 新規購入: Borgwarner INC (BWA)
Carrera Capital Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCarrera Capital Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 27.2%
• Financials: 13.7%
• Health Care: 11.7%
• Utilities: 11.7%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Information Technology: 9.2%