NW
New Wave Wealth Advisors LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 192
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLCは最新の13F報告書で192件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は52.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.25
- 回転率
- 52.49
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60.41
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.17
直近の動向
増加 ITA
+330.8% $800.4万
減少 QQQM
-42.3% -$338.1万
増加 BILS
+105.0% $334.7万
増加 EMXC
+55.3% $335.0万
減少 XLI
-40.0% -$185.7万
減少 XLF
-28.0% -$183.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位189銘柄を表示中（全192銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 12.14% | +0.67% | +0.02% | |
| 2 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 3.60% | +2.74% | +330.78% | |
| 3 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 3.41% | -0.40% | -6.36% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.35% | — | +3.55% | |
| 5 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 3.12% | — | -0.97% | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.87% | +1.07% | +55.29% | |
| 7 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.81% | +0.07% | +14.49% | |
| 9 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 2.78% | +2.78% | NEW | |
| 10 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-その他 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 11 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 2.26% | +1.10% | +104.98% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.99% | -0.66% | -14.15% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.80% | -0.64% | -17.19% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.63% | — | +0.06% | |
| 15 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 1.58% | — | -10.06% | |
| 16 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.44% | +0.43% | +51.58% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.39% | -1.31% | -42.29% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.34% | — | +5.53% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | -4.56% | |
| 21 | DLFE | Ft Vest US Equity Db Etf-feb | ETF-その他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.18% | -0.73% | -27.97% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.08% | -0.74% | -39.96% | |
| 24 | WLTG | Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw | ETF-その他 | 1.07% | — | +2.32% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.60% | +144.13% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.03% | — | +0.44% | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.02% | +0.52% | +100.88% | |
| 28 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.99% | -0.52% | -25.01% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.43% | -4.23% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.33% | -13.27% | |
| 31 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.91% | — | -8.44% | |
| 32 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | -0.36% | -20.79% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | — | +3.37% | |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.77% | +0.36% | +28.47% | |
| 35 | CAIE | Calamos Autocallable INC ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.18% | +56.73% | |
| 36 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -15.25% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -6.68% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +38.95% | |
| 39 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 40 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 株式-資本財 | 0.57% | — | -3.28% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 42 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.50% | — | +5.95% | |
| 43 | DLNV | Ft US Eq Dl Dt Bff ETF Nov | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 44 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.94% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.50% | -39.26% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.46% | -0.49% | -53.27% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.45% | — | -13.28% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.44% | — | +24.90% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.43% | — | +26.21% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.41% | — | -0.23% |
1–50 of 189
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
New Wave Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ft Vest US Equity Moderate B (GJUL); 新規購入: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新規購入: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新規購入: Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA).
FAQ
New Wave Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
New Wave Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、192 件のポジションが開示されています。
New Wave Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、New Wave Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Walmart INC (WMT) — $3498.8万 (12.1%)
2. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — $1036.6万 (3.6%)
3. First Trust Small Cap Growth (FYC) — $984.0万 (3.4%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $965.1万 (3.4%)
5. Ishares Europe ETF (IEV) — $899.0万 (3.1%)
New Wave Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、New Wave Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、10件の保有増加、19件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ft Vest US Equity Moderate B (GJUL); 新規購入: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新規購入: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新規購入: Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA)
New Wave Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNew Wave Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Staples: 35.6%
• Information Technology: 20.9%
• Industrials: 10.6%
• Communication Services: 7.9%
• Financials: 7.9%
• Consumer Discretionary: 5.2%