CP
Custom Portfolio Group LLC
長期保有型集中投資型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 236
Custom Portfolio Group LLCは最新の13F報告書で236件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 71.39
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 62.05
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 35.74
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 39.37% | — | +4.35% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.25% | — | -5.37% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 6.17% | — | -0.80% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.57% | — | -2.72% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.47% | — | +33.19% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.42% | — | — | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.27% | — | +2.00% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.17% | — | +9.97% | |
| 9 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.01% | — | -4.67% | |
| 10 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 1.69% | — | +15.46% | |
| 11 | DVYA | Ishares Asia/pacific Dividen | ETF-その他 | 1.68% | — | +26.72% | |
| 12 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.56% | — | +34.43% | |
| 13 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -16.49% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | — | — | |
| 15 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.89% | — | -1.96% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | — | -2.05% | |
| 17 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 0.65% | — | -0.09% | |
| 18 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.60% | — | +0.99% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.56% | — | -7.78% | |
| 20 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | — | -1.84% | |
| 22 | IDNA | Ishares Gen-immunology Hlth | ETF-その他 | 0.54% | — | -1.07% | |
| 23 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.54% | — | -2.89% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.53% | — | -15.81% | |
| 25 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.52% | — | -10.85% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | -2.38% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.44% | — | -0.95% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | — | +853.25% | |
| 31 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.31% | — | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -17.95% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | — | |
| 35 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.28% | — | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | — | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.25% | — | -0.64% | |
| 39 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | — | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.19% | — | -4.58% | |
| 43 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.17% | — | -47.35% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.14% | — | — | |
| 50 | MXF | Mexico Fund INC | 株式-その他 | 0.14% | — | — |
1–50 of 236
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Custom Portfolio Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Custom Portfolio Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、236 件のポジションが開示されています。
Custom Portfolio Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Custom Portfolio Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $4998.6万 (39.4%)
2. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — $1428.5万 (11.3%)
3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $783.4万 (6.2%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — $579.9万 (4.6%)
5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $440.6万 (3.5%)
Custom Portfolio Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Custom Portfolio Group LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Custom Portfolio Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCustom Portfolio Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 31.6%
• Information Technology: 28.0%
• Health Care: 12.0%
• Communication Services: 7.4%
• Consumer Discretionary: 5.0%
• Industrials: 4.7%