WB

William B. Walkup & Associates, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164

William B. Walkup & Associates, Inc.は最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は26.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.86
回転率
26.15
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.86
多様性
100
ポジション規律
76.56

直近の動向

  • 減少 COF

    -86.6%　-$912.7万

  • 増加 AZO

    +0.2%　$266.9万

  • 増加 UNH

    -0.6%　$196.8万

  • 減少 JPM

    +1.4%　-$221.2万

  • 増加 EMN

    +4.3%　$118.3万

  • 減少 VLO

    +0.4%　-$227.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位163銘柄を表示中（全164銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AZOAutozone INC株式-一般消費財14.20%+2.64%+0.19%
2VLOValero Energy CORP株式-エネルギー5.96%-0.75%+0.41%
3JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融4.48%-0.84%+1.44%
4HDHome Depot INC株式-一般消費財4.34%+0.66%+1.46%
5WMTWalmart INC株式-生活必需品3.87%-0.57%+1.33%
6DFSEURDiscover Financial Services株式-その他3.66%+3.66%NEW
7ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア3.27%+0.07%+2.08%
8UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア3.21%+1.35%-0.57%
9ALLAllstate CORP株式-金融2.96%—-1.23%
10MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア2.71%-0.28%+1.28%
11EMNEastman Chemical Co株式-素材2.31%+0.84%+4.29%
12KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー2.22%+0.27%+0.32%
13TRVTravelers Cos Inc/the株式-金融2.07%+0.02%+1.69%
14NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財2.04%-0.03%+0.60%
15NUENucor CORP株式-素材1.54%-0.36%+1.09%
16MSMorgan Stanley株式-金融1.52%-0.54%+2.47%
17LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財1.45%—+1.59%
18COPConocophillips株式-エネルギー1.44%+0.27%+1.26%
19MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.43%-0.13%-1.38%
20LHLabcorp Holdings INC株式-ヘルスケア1.34%+0.02%+0.06%
21DHIDr Horton INC株式-一般消費財1.31%-0.01%+3.15%
22JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.25%-0.15%+2.49%
23VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.22%—-15.95%
24PSXPhillips 66株式-エネルギー1.15%—-0.73%
25LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.14%-0.22%—
26RJFRaymond James Financial INC株式-金融1.11%-0.04%+2.22%
27INTCIntel CORP株式-IT0.99%-0.46%+2.09%
28MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.90%-0.16%—
29ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.89%—+0.18%
30CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア0.86%-0.02%+4.12%
31DEDeere & Co株式-資本財0.81%—+0.59%
32WFCWells Fargo & Co株式-金融0.80%-0.16%-0.50%
33SYYSysco CORP株式-生活必需品0.79%——
34QCOMQualcomm INC株式-IT0.78%-0.03%-1.66%
35BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融0.76%-0.19%+1.05%
36EMREmerson Electric Co株式-資本財0.73%-0.07%+1.29%
37MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.67%—+2.30%
38TFCTruist Financial CORP株式-金融0.67%-0.06%+0.11%
39FDXFedex CORP株式-資本財0.67%-0.12%-8.58%
40KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.66%——
41IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.65%-0.06%—
42PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.62%-0.06%-18.08%
43COFCapital One Financial CORP株式-金融0.60%-4.95%-86.60%
44CVXChevron CORP株式-エネルギー0.60%—-5.68%
45TAt&t INC株式-通信サービス0.60%—+1.17%
46HPHelmerich & Payne株式-エネルギー0.55%—+1.02%
47CHHChoice Hotels Intl INC株式-一般消費財0.53%+0.18%—
48ITWIllinois Tool Works株式-資本財0.52%—+0.90%
49DVNDevon Energy CORP株式-エネルギー0.52%—-4.84%
50PHMPultegroup INC株式-一般消費財0.51%-0.04%-2.91%
1–50 of 163

今四半期の持株変動

William B. Walkup & Associates, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Discover Financial Services (DFSEUR); 新規購入: Walgreens Boots Alliance INC (WBA); 全売却: Qnity Electronics INC (Q); 全売却: Hca Healthcare INC (HCA); 減少: Capital One Financial CORP (COF) — 保有株数 -86.60%.

William B. Walkup & Associates, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AZOAutozone INC+2.6%+0.19%増加
2UNHUnitedhealth Group INC+1.4%-0.57%減少
3EMNEastman Chemical Co+0.8%+4.29%増加
4HDHome Depot INC+0.7%+1.46%増加
5COPConocophillips+0.3%+1.26%増加
6KMIKinder Morgan INC+0.3%+0.32%増加
76D8Dupont De Nemours INC+0.2%+7.94%増加
8CHHChoice Hotels Intl INC+0.2%—変化なし
9ABBVAbbvie INC+0.1%+2.08%増加
10TRVTravelers Cos Inc/the0%+1.69%増加
11LHLabcorp Holdings INC0%+0.06%増加
12DHIDr Horton INC0%+3.15%増加
13CVSCvs Health CORP0%+4.12%増加
14NOCNorthrop Grumman CORP0%+0.60%増加
15QCOMQualcomm INC0%-1.66%減少
16RJFRaymond James Financial INC0%+2.22%増加
17PHMPultegroup INC0%-2.91%減少
18TFCTruist Financial CORP-0.1%+0.11%増加
19IBMIntl Business Machines CORP-0.1%—変化なし
20PFEPfizer INC-0.1%-18.08%減少
21EMREmerson Electric Co-0.1%+1.29%増加
22CSXCsx CORP-0.1%+0.30%増加
23HPEHewlett Packard Enterprise-0.1%-2.12%減少
24BACBank Of America CORP-0.1%-3.40%減少
25WUWestern Union Co-0.1%-59.75%減少
26FCXFreeport-mcmoran INC-0.1%+0.10%増加
27FDXFedex CORP-0.1%-8.58%減少
28UALUnited Airlines Holdings INC-0.1%-8.31%減少
29HIIHuntington Ingalls Industrie-0.1%—変化なし
30MRKMerck & Co. INC.-0.1%-1.38%減少
31CCitigroup INC-0.1%-13.70%減少
32JNJJohnson & Johnson-0.2%+2.49%増加
33MSFTMicrosoft CORP-0.2%—変化なし
34WFCWells Fargo & Co-0.2%-0.50%減少
35BNYBank Of New York Mellon CORP-0.2%+1.05%増加
36HWMHowmet Aerospace INC-0.2%+0.31%増加
37SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-63.40%減少
38LLYEli Lilly & Co-0.2%—変化なし
39MCKMckesson CORP-0.3%+1.28%増加
40NUENucor CORP-0.4%+1.09%増加
41INTCIntel CORP-0.5%+2.09%増加
42MSMorgan Stanley-0.5%+2.47%増加
43WMTWalmart INC-0.6%+1.33%増加
44VLOValero Energy CORP-0.8%+0.41%増加
45JPMJpmorgan Chase & Co-0.8%+1.44%増加
46COFCapital One Financial CORP-5%-86.60%減少
47DFSEURDiscover Financial Services—NEW新規購入
48WBAWalgreens Boots Alliance INC—NEW新規購入
49QQnity Electronics INC—EXIT全売却
50HCAHca Healthcare INC—EXIT全売却

FAQ

William B. Walkup & Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
William B. Walkup & Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、164 件のポジションが開示されています。
William B. Walkup & Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、William B. Walkup & Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Autozone INC (AZO) — $2378.4万 (14.2%) 2. Valero Energy CORP (VLO) — $998.4万 (6.0%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $750.2万 (4.5%) 4. Home Depot INC (HD) — $726.4万 (4.3%) 5. Walmart INC (WMT) — $648.2万 (3.9%)
William B. Walkup & Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、William B. Walkup & Associates, Inc.は45件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、27件の保有増加、14件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Discover Financial Services (DFSEUR); 新規購入: Walgreens Boots Alliance INC (WBA); 全売却: Qnity Electronics INC (Q); 全売却: Hca Healthcare INC (HCA); 減少: Capital One Financial CORP (COF) — 保有株数 -86.60%
William B. Walkup & Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWilliam B. Walkup & Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 33.9% • Health Care: 25.6% • Financials: 13.2% • Consumer Staples: 7.5% • Information Technology: 6.3% • Energy: 5.9%