AW
A4 Wealth Advisors LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103
A4 Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は59.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.04
- 回転率
- 59.32
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 39.47
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.57
直近の動向
減少 OEF
-94.3% -$470.3万
増加 VOO
+121.8% $359.6万
減少 EFV
-79.0% -$227.0万
減少 IEMG
-25.0% -$121.7万
増加 TLH
+32.1% $175.5万
増加 BNDX
+702.5% $140.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 7.27% | +7.27% | NEW | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.82% | +0.79% | +20.39% | |
| 3 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 6.08% | +1.16% | +32.08% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.84% | -0.61% | +0.17% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.78% | +0.79% | +33.62% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.58% | +2.78% | +121.76% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.50% | -1.26% | -24.96% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 3.13% | +0.75% | +40.96% | |
| 9 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 3.06% | +0.47% | +33.15% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.73% | +0.29% | +23.17% | |
| 11 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 2.66% | +0.42% | +33.86% | |
| 12 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 13 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 2.24% | +0.97% | +69.99% | |
| 14 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -1.07% | -33.86% | |
| 16 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 1.38% | +1.10% | +429.57% | |
| 17 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.31% | +1.14% | +702.53% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.29% | +0.43% | +75.12% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | — | +0.47% | |
| 21 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.18% | — | +25.67% | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.17% | — | -0.03% | |
| 23 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | — | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.10% | — | +28.31% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.10% | -0.64% | -31.87% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | — | -4.11% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.92% | -0.51% | -37.04% | |
| 28 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.90% | — | -7.78% | |
| 29 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.83% | — | +74.44% | |
| 30 | ✓ | Trane Technologies PLC | 株式-その他 | 0.82% | +0.81% | +9900.00% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.36% | -3.55% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +40.16% | |
| 33 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.70% | -0.39% | -33.54% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.36% | -25.97% | |
| 35 | AHR | American Healthcare Reit INC | 株式-不動産 | 0.60% | -0.30% | -29.28% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.33% | -34.63% | |
| 37 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.57% | — | -30.98% | |
| 38 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.34% | -32.44% | |
| 39 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.42% | +5782.35% | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | -1.99% | -79.03% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.31% | +135.94% | |
| 42 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 43 | SEPU | Allianzim US Bf15 Uncap Sep | ETF-その他 | 0.44% | — | -26.24% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.43% | — | -13.69% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.43% | — | +2.66% | |
| 46 | FEBT | Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us | ETF-その他 | 0.42% | — | -6.38% | |
| 47 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -13.76% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.40% | — | -26.29% | |
| 50 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.38% | -0.37% | -45.53% |
1–50 of 103
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
A4 Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 全売却: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR).
FAQ
A4 Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
A4 Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、103 件のポジションが開示されています。
A4 Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、A4 Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — $889.3万 (7.3%)
2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $835.0万 (6.8%)
3. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — $744.5万 (6.1%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $714.5万 (5.8%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $707.2万 (5.8%)
A4 Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、A4 Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、16件の保有増加、14件の一部売却、および11件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 全売却: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR)
A4 Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくA4 Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 21.0%
• Financials: 16.6%
• Consumer Discretionary: 16.5%
• Industrials: 10.6%
• Health Care: 9.0%
• Communication Services: 8.1%