GEN Financial Management, INC.

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

GEN Financial Management, INC.は最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は5.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 34.16
回転率: 5.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.1
多様性: 100
ポジション規律: 81.5

直近の動向

減少 VGSH
-6.4%　-$90.8万
減少 VIG
+0.2%　-$47.7万
減少 SCHX
+3.9%　-$23.3万
減少 VIGI
+2.3%　-$19.5万
増加 VBIL
+81.6%　$50.6万
増加 MDYG
+16.8%　$40.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	15.14%	-0.56%	+0.24%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	14.78%	-0.40%	+3.94%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	11.11%	-0.31%	+2.27%
4	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	8.40%	+0.10%	+1.59%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.88%	-0.71%	-6.35%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	7.79%	+0.08%	-0.83%
7	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	6.57%	+0.21%	+2.73%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	5.20%	+0.17%	+5.72%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.71%	-0.02%	-1.78%
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.44%	+0.23%	+16.82%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.44%	-0.01%	+1.74%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.28%	+0.03%	-0.13%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.16%	+0.01%	-0.19%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.13%	-0.16%	-10.34%
15	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	-0.18%	-4.48%
16	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.87%	+0.87%	NEW
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	-0.05%	—
18	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.69%	+0.30%	+81.56%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.69%	-0.03%	+0.52%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.69%	-0.03%	+2.39%
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.68%	+0.03%	-0.64%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.64%	-0.03%	+0.35%
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.63%	-0.01%	—
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.56%	+0.02%	—
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.54%	—	+0.10%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.54%	-0.04%	—
27	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.52%	-0.03%	-2.46%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.03%	+5.77%
29	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	0.46%	+0.01%	+1.95%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.42%	—	+0.44%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	-0.08%	+8.93%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.36%	-0.03%	—
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.01%	—
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.29%	+0.02%	—
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.28%	+0.05%	+31.63%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.26%	-0.03%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.24%	-0.03%	+1.16%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.22%	—	—
40	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.22%	+0.03%	+0.58%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.21%	+0.07%	+71.23%
42	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.20%	+0.01%	+0.41%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.20%	-0.04%	-12.13%
44	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.20%	—	-0.59%
45	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.18%	+0.03%	+28.99%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.16%	+0.16%	NEW
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.15%	-0.01%	—
48	PNR	Pentair plc	株式-資本財	0.15%	-0.06%	-15.22%
49	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.15%	+0.15%	NEW
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.15%	-0.03%	-39.96%

1–50 of 51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	51	$1.6億	5	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.FSMD 5.VGSH 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.MDYG
2025-12-31	47	$1.6億	35	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.FSMD 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.BND
2025-09-30	44	$1.2億	42	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要銘柄2025-09-30 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.COWZ 5.VGSH 6.SLYG 7.BND 8.VOOG 9.VTEB 10.DFLV
2025-06-30	44	$1.2億	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.SLYG 7.VTEB 8.BND 9.DFLV 10.VOOG
2025-03-31	51	$1.5億	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.BND 8.DFLV 9.DFIC 10.BRK-B
2024-12-31	56	$1.5億	0	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要銘柄2024-12-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.DFLV 8.VOOG 9.DFIC 10.IVV

今四半期の持株変動

GEN Financial Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新規購入: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 減少: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 -6.35%.

GEN Financial Management, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+81.56%	増加
2	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+16.82%	増加
3	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+2.73%	増加
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+5.72%	増加
5	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+1.59%	増加
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.83%	減少
7	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+71.23%	増加
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+31.63%	増加
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	-0.13%	減少
10	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+28.99%	増加
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.64%	減少
12	HON	Honeywell International INC	0%	+0.58%	増加
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	変化なし
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	—	変化なし
15	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.19%	減少
16	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+1.95%	増加
17	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	+0.41%	増加
18	DISV	Dimensional International Sm	—	-0.59%	減少
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.44%	増加
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	—	変化なし
21	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.74%	増加
22	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	—	変化なし
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	変化なし
24	VFL	Abrdn National Municipal INC	0%	—	変化なし
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	変化なし
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-1.78%	減少
27	CVX	Chevron CORP	0%	-39.96%	減少
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.16%	増加
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	変化なし
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+0.52%	増加
31	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-2.46%	減少
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.39%	増加
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	変化なし
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+5.77%	増加
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.35%	増加
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	変化なし
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-12.13%	減少
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
39	PNR	Pentair plc	-0.1%	-15.22%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.93%	増加
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-10.34%	減少
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-4.48%	減少
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	+2.27%	増加
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	+3.94%	増加
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	+0.24%	増加
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.7%	-6.35%	減少
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新規購入
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入

FAQ

GEN Financial Management, INC.とはどのような機関投資家ですか？

GEN Financial Management, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、51 件のポジションが開示されています。

GEN Financial Management, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GEN Financial Management, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2445.1万 (15.1%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $2387.4万 (14.8%) 3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — $1793.9万 (11.1%) 4. Fidelity Small-mid Multifact (FSMD) — $1356.9万 (8.4%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $1273.3万 (7.9%)

GEN Financial Management, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GEN Financial Management, INC.は39件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、22件の保有増加、13件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新規購入: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 減少: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 保有株数 -6.35%

GEN Financial Management, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGEN Financial Management, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.9% • Financials: 30.9% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.6% • Energy: 6.6%