WR Wealth Planners, LLC

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 1104

WR Wealth Planners, LLCは最新の13F報告書で1104件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.41
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.37
多様性: 100
ポジション規律: 37.71

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	10.72%	—	+3.68%
2	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	8.25%	—	-10.01%
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	8.08%	—	+4.06%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	5.22%	—	+6.85%
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	4.69%	—	+2.43%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.31%	—	-20.75%
7	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-その他	2.76%	—	+5.27%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.75%	—	-4.97%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.41%	—	-0.63%
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.22%	—	+1.73%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.09%	—	+4.36%
12	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	1.42%	—	+12.79%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.40%	—	-7.95%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.37%	—	-56.33%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.25%	—	-0.02%
16	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.08%	—	-3.17%
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.96%	—	-59.45%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.87%	—	-37.24%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	-50.55%
20	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.85%	—	-4.28%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.73%	—	-1.91%
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.67%	—	+7.93%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.67%	—	-5.24%
24	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-その他	0.64%	—	+7.26%
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.64%	—	+9.03%
26	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.56%	—	-29.39%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	-61.87%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	—	+1.01%
29	REFR	Research Frontiers INC	株式-その他	0.52%	—	+0.50%
30	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	ETF-その他	0.48%	—	-7.97%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.47%	—	-4.28%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.46%	—	-9.10%
33	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.45%	—	-63.96%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.44%	—	-4.00%
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.44%	—	—
36	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.42%	—	-54.66%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.41%	—	-21.29%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-8.20%
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.38%	—	-43.43%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-12.04%
41	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.35%	—	+0.18%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.34%	—	-7.48%
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.34%	—	-49.97%
44	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.33%	—	-0.68%
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.33%	—	-1.50%
46	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.32%	—	-8.01%
47	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.32%	—	-1.68%
48	VLTO	Veralto CORP	株式-資本財	0.31%	—	-10.52%
49	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	0.30%	—	-23.41%
50	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.30%	—	-13.24%

1–50 of 1,104

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.83
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +15.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +7.8%
歪度: -0.05
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	1104	$3.1億	0	1SPY 2GBIL 3COWZ 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.GBIL 3.COWZ 4.AVDE 5.AVUS 6.QQQ 7.AVSF 8.AAPL 9.AMZN 10.GLDM
2024-09-30	1145	$3.6億	0	1SPY 2GBIL 3COWZ 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.GBIL 3.COWZ 4.AVDE 5.AVUS 6.QQQ 7.CGGR 8.AAPL 9.AVSF 10.CGDV
2024-06-30	1145	$3.3億	0	1SPY 2GBIL 3COWZ 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.GBIL 3.COWZ 4.AVUS 5.AVDE 6.QQQ 7.CGGR 8.AVSF 9.AAPL 10.SPYM
2024-03-31	1179	$3.2億	0	1SPY 2COWZ 3GBIL 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.COWZ 3.GBIL 4.AVUS 5.AVDE 6.QQQ 7.CGGR 8.AVSF 9.CGDV 10.SPYM
2023-12-31	184	$2.7億	0	1COWZ 2SPY 3GBIL 主要銘柄2023-12-31 1.COWZ 2.SPY 3.GBIL 4.AVUS 5.AVDE 6.SPYM 7.DIVO 8.AAPL 9.SPIB 10.GLDM
2023-09-30	917	$2.6億	0	1COWZ 2SPY 3GBIL 主要銘柄2023-09-30 1.COWZ 2.SPY 3.GBIL 4.AVDE 5.AVUS 6.SPYM 7.DIVO 8.SPIB 9.AAPL 10.GLDM
2023-06-30	902	$2.6億	—	1COWZ 2SPY 3AVDE 主要銘柄2023-06-30 1.COWZ 2.SPY 3.AVDE 4.AVUS 5.GBIL 6.DIVO 7.AAPL 8.SPYM 9.SPIB 10.GLDM
2023-03-31	935	$2.3億	—	1COWZ 2SPY 3AVDE 主要銘柄2023-03-31 1.COWZ 2.SPY 3.AVDE 4.AVUS 5.DIVO 6.SPYM 7.SPIB 8.AAPL 9.GLDM 10.GBIL
2022-12-31	505	$1.6億	—	1COWZ 2SPY 3AVUS 主要銘柄2022-12-31 1.COWZ 2.SPY 3.AVUS 4.DIVO 5.ESGU 6.IAU 7.SPYM 8.LMBS 9.DFAC 10.GBIL
2022-09-30	523	$1.4億	—	1COWZ 2SPY 3AVUS 主要銘柄2022-09-30 1.COWZ 2.SPY 3.AVUS 4.ESGU 5.LMBS 6.DIVO 7.IAU 8.SPYM 9.DFAC 10.STIP
2022-06-30	526	$1.5億	—	1COWZ 2SPY 3AVUS 主要銘柄2022-06-30 1.COWZ 2.SPY 3.AVUS 4.ESGU 5.IAU 6.DIVO 7.LMBS 8.SPYM 9.DFAC 10.STIP
2022-03-31	519	$1.7億	—	1COWZ 2SPY 3AVUS 主要銘柄2022-03-31 1.COWZ 2.SPY 3.AVUS 4.ESGU 5.IAU 6.SPYM 7.DIVO 8.LMBS 9.DFAC 10.STIP

今四半期の持株変動

WR Wealth Planners, LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

WR Wealth Planners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WR Wealth Planners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、1104 件のポジションが開示されています。

WR Wealth Planners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WR Wealth Planners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3335.5万 (10.7%) 2. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — $2565.4万 (8.3%) 3. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $2514.1万 (8.1%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $1623.4万 (5.2%) 5. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1457.7万 (4.7%)

WR Wealth Planners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WR Wealth Planners, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

WR Wealth Planners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWR Wealth Planners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.8% • Industrials: 14.0% • Consumer Discretionary: 13.7% • Financials: 11.7% • Health Care: 9.8% • Consumer Staples: 9.8%