GF
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd
モメンタム追随型ハイクオリティ型高頻度取引型
申告総資産額
$7.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltdは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.5億、四半期回転率は69.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 45.63
- 回転率
- 69.17
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 75.12
- 多様性
- 22
- ポジション規律
- 94.7
直近の動向
減少 FICO
-32.5% -$5598.2万
減少 MSCI
-44.8% -$5335.5万
減少 WDFC
-85.7% -$3710.9万
減少 ABNB
-15.0% -$1573.2万
増加 V
+32.3% $1143.2万
減少 AMZN
+9.5% -$166.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 17.87% | -0.88% | +9.48% | |
| 2 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 13.97% | -0.20% | +16.06% | |
| 3 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 13.18% | +13.18% | NEW | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 12.34% | +1.12% | +32.32% | |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 8.49% | +8.49% | NEW | |
| 6 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 7.90% | -2.45% | -15.02% | |
| 7 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 7.62% | -7.63% | -44.84% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.99% | +6.99% | NEW | |
| 9 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 5.52% | -7.91% | -32.50% | |
| 10 | VRSK | Verisk Analytics INC | 株式-資本財 | 5.27% | +5.27% | NEW | |
| 11 | WDFC | Wd-40 Co | 株式-素材 | 0.86% | -5.14% | -85.70% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Verisk Analytics INC (VRSK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.1% | +32.32% | 増加 |
| 2 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | +16.06% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | -0.9% | +9.48% | 増加 |
| 4 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -2.5% | -15.02% | 減少 |
| 5 | WDFC | Wd-40 Co | -5.1% | -85.70% | 減少 |
| 6 | MSCI | Msci INC | -7.6% | -44.84% | 減少 |
| 7 | FICO | Fair Isaac CORP | -7.9% | -32.50% | 減少 |
| 8 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | VRSK | Verisk Analytics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | RACE | Ferrari N.V. | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltdとはどのような機関投資家ですか？
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.5億、11 件のポジションが開示されています。
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Amazon.com INC (AMZN) — $1.3億 (17.9%)
2. Uber Technologies INC (UBER) — $1.1億 (14.0%)
3. Intuit INC (INTU) — $9923.0万 (13.2%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — $9290.5万 (12.3%)
5. S&p Global INC (SPGI) — $6391.8万 (8.5%)
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltdは14件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、3件の保有増加、4件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Verisk Analytics INC (VRSK)
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 28.4%
• Consumer Discretionary: 25.8%
• Information Technology: 25.7%
• Industrials: 19.2%
• Materials: 0.9%