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Farrell Financial LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 83

Farrell Financial LLCは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は12.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.84
回転率
12.39
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
84.79

直近の動向

  • 減少 IAU

    -4.2%　-$78.6万

  • 減少 LQD

    -25.6%　-$53.0万

  • 増加 ESGV

    -0.7%　$187.9万

  • 増加 EMXC

    +0.7%　$101.0万

  • 増加 SCHX

    +0.1%　$165.3万

  • 増加 VSGX

    +2.5%　$118.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VVVanguard Large-cap ETFETF-その他10.34%+0.25%-1.65%
2ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他7.01%+0.39%-0.71%
3SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他6.89%+0.26%+0.10%
4AAPLApple INC株式-IT4.93%+0.13%-0.41%
5VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債4.89%-0.18%+6.57%
6VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他4.78%+0.04%+0.13%
7VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他4.26%+0.26%+2.52%
8VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.86%+0.03%+296.82%
9VBVanguard Small-cap ETFETF-その他3.82%+0.14%-0.90%
10BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他3.82%-0.09%+8.38%
11MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他2.53%-0.18%-4.23%
12EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他2.31%+0.36%+0.72%
13QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.27%—-3.42%
14LLoews CORP株式-金融2.12%-0.16%-2.89%
15VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債2.08%—+0.57%
16VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.04%-0.03%-1.35%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.99%-0.12%+3.35%
18IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.95%-0.67%-4.17%
19VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他1.69%-0.11%+3.25%
20EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他1.67%-0.06%+3.87%
21AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.44%+0.07%+0.90%
22VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他1.23%-0.03%+7.95%
23VCLTVanguard Long-term CORP BondETF-投資適格社債1.14%-0.16%-4.19%
24PFFIshares Preferred & Income SETF-その他1.06%-0.08%+2.82%
25CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他0.93%+0.07%+2.19%
26VAWVanguard Materials ETFETF-その他0.93%—+1.75%
27IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.84%+0.05%+18.24%
28LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.84%-0.40%-25.57%
29VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他0.77%—+2.62%
30VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.74%+0.04%+1.06%
31JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他0.70%+0.04%+19.34%
32FEXFirst Trust Large Cap Core AETF-大型株・グロース0.64%+0.02%+0.02%
33VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.59%—+0.76%
34VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.56%+0.02%+2.52%
35NVDANvidia CORP株式-IT0.54%+0.03%+1.64%
36QGRWWisdomtree US Quality GrowthETF-その他0.53%+0.06%+0.58%
37VCEBVanguard Esg US CORP BondETF-投資適格社債0.53%—-4.28%
38ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.48%+0.01%-1.26%
39CBChubb Limited株式-金融0.42%——
40TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他0.42%—+1.14%
41MTBM & T Bank CORP株式-金融0.42%+0.02%+0.22%
42EUSAIshares Msci USA Equal WeighETF-その他0.40%—-3.54%
43VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.39%+0.02%+7.42%
44VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.39%+0.02%+486.69%
45CEMBIshares Jp Morgan Em CorporaETF-その他0.37%—-0.28%
46ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.37%—+1.58%
47SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他0.35%—+0.30%
48EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.32%—+0.42%
49NYFIshares New York Muni Bond EETF-その他0.31%—-1.12%
50AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.31%—-8.72%
1–50 of 83

今四半期の持株変動

Farrell Financial LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH).

Farrell Financial LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ESGVVanguard Esg US Stock ETF+0.4%-0.71%減少
2EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.4%+0.72%増加
3SCHXSchwab US Large-cap ETF+0.3%+0.10%増加
4VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF+0.3%+2.52%増加
5VVVanguard Large-cap ETF+0.3%-1.65%減少
6MRVLMarvell Technology INC+0.2%NEW新規購入
7AVGOBroadcom INC+0.2%NEW新規購入
8VBVanguard Small-cap ETF+0.1%-0.90%減少
9AAPLApple INC+0.1%-0.41%減少
10CSCOCisco Systems INC+0.1%NEW新規購入
11IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%NEW新規購入
12IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%NEW新規購入
13GLWCorning INC+0.1%NEW新規購入
14VIGIVanguard Int Div App Indx Fd+0.1%NEW新規購入
15DVYIshares Select Dividend ETF+0.1%NEW新規購入
16LITELumentum Holdings INC+0.1%+41.13%増加
17AMZNAmazon.com INC+0.1%+0.90%増加
18CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETF+0.1%+2.19%増加
19QGRWWisdomtree US Quality Growth+0.1%+0.58%増加
20XLKSs Technology Select Sector+0.1%+0.12%増加
21IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.1%+18.24%増加
22VEAVanguard Ftse Developed ETF0%+0.13%増加
23JBNDJpmorgan Active Bond ETF0%+19.34%増加
24VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+1.06%増加
25VOVanguard Mid-cap ETF0%+296.82%増加
26NVDANvidia CORP0%+1.64%増加
27VGTVanguard Info Tech ETF0%+612.12%増加
28FEXFirst Trust Large Cap Core A0%+0.02%増加
29VEUVanguard Ftse All-world Ex-u0%+2.52%増加
30VNQVanguard Real Estate ETF0%+7.42%増加
31MTBM & T Bank CORP0%+0.22%増加
32VUGVanguard Growth ETF0%+486.69%増加
33ESGUIshares Esg Aware Msci USA0%-1.26%減少
34QUALIshares Msci USA Quality Fac—-3.42%減少
35VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%-1.35%減少
36VCRBVanguard Core Bond ETF0%+7.95%増加
37EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi-0.1%+3.87%増加
38PFFIshares Preferred & Income S-0.1%+2.82%増加
39BNDVanguard Total Bond Market-0.1%+8.38%増加
40XOMExxon Mobil CORP-0.1%+0.14%増加
41VTIPVanguard Short-term Tips-0.1%+3.25%増加
42MSFTMicrosoft CORP-0.1%+3.35%増加
43BABInvesco Taxable Municipal Bo-0.1%EXIT全売却
44COSTCostco Wholesale CORP-0.2%-37.54%減少
45LLoews CORP-0.2%-2.89%減少
46VCLTVanguard Long-term CORP Bond-0.2%-4.19%減少
47VCITVanguard Int-term Corporate-0.2%+6.57%増加
48MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.2%-4.23%減少
49LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui-0.4%-25.57%減少
50IAUIshares Gold Trust-0.7%-4.17%減少

FAQ

Farrell Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？
Farrell Financial LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、83 件のポジションが開示されています。
Farrell Financial LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Farrell Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1912.1万 (10.3%) 2. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — $1296.3万 (7.0%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1274.8万 (6.9%) 4. Apple INC (AAPL) — $912.3万 (4.9%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $903.3万 (4.9%)
Farrell Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Farrell Financial LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、28件の保有増加、13件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH)
Farrell Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFarrell Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.6% • Financials: 20.9% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 3.4% • Consumer Staples: 2.2% • Energy: 1.9%