SC

Sage Capital Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 163

Sage Capital Management, LLCは最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は13.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.09
回転率
13.84
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
73.56
多様性
100
ポジション規律
84.79

直近の動向

  • 減少 IBM

    -7.5%　-$106.2万

  • 増加 PAVE

    -0.7%　$56.2万

  • 増加 XLP

    +6.7%　$62.1万

  • 減少 SPY

    -5.1%　-$80.1万

  • 減少 XITK

    -2.1%　-$71.5万

  • 減少 NVDA

    +0.7%　-$85.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT6.49%-0.29%+0.73%
2PAVEGlobal X US InfrastructureETF-その他5.04%+0.34%-0.75%
3XLKSs Technology Select SectorETF-テック型4.15%-0.27%-0.02%
4QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.91%-0.10%+2.19%
5SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース3.57%-0.31%-5.13%
6PHOInvesco Water Resources ETFETF-その他3.05%-0.18%-2.24%
7STXFStrive 500 ETFETF-その他2.81%—+5.75%
8XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他2.60%+0.33%+6.73%
9RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.43%—-2.23%
10HACKAmplify Cybersecurity ETFETF-その他2.24%-0.29%-6.83%
11CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他2.14%—+0.48%
12DONWisdomtree US Midcap DividenETF-その他1.97%—-0.52%
13SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他1.63%+0.11%+0.53%
14QTUMDefiance Quantum ETFETF-その他1.61%—+0.12%
15DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged EETF-その他1.59%—-3.80%
16IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.56%-0.46%-7.49%
17XSSPXNuveen S&p 500 Dynam Overwr株式-その他1.49%+1.49%NEW
18BOTZGlobal X Robotics & ArtificiETF-その他1.47%-0.09%+1.08%
19XITKSs Spdr F Inno Tech ETFETF-テック型1.38%-0.31%-2.07%
20JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他1.38%+0.26%+22.61%
21MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他1.34%-0.09%-7.94%
22IRMIron Mountain INC株式-不動産1.28%+0.24%-1.90%
23AAPLApple INC株式-IT1.24%—+1.95%
24GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg SgiifETF-その他1.13%—-0.60%
25XBISs Spdr S&p Biotech ETFETF-テック型1.12%—-0.56%
26PBJInvesco Food & Beverage ETFETF-その他1.00%+0.11%+0.21%
27CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型0.97%-0.11%+0.13%
28DTCRGlobal X Data Center & DigitETF-その他0.95%—-9.21%
29DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース0.91%—+0.19%
30MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.89%-0.25%+0.18%
31SDOGAlps Sector Dividend DogsETF-その他0.89%+0.09%+0.82%
32BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.88%—+1.29%
33IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.87%-0.08%+0.05%
34HEDJWisdomtree Europe Hedged EquETF-その他0.85%—-0.26%
35LAMRLamar Advertising Co-a株式-不動産0.83%—-3.32%
36CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT0.74%-0.13%+1.20%
37SPYDSs Spdr P S&p 500 Hi Div ETFETF-大型株・グロース0.71%+0.71%NEW
38AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.67%—+11.63%
39SKYYFirst Trust Cloud ComputingETF-その他0.66%-0.12%-0.72%
40IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.64%—+0.21%
41FDNFirst Trust Dj Internet IndETF-その他0.63%-0.08%—
42SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース0.61%—-0.78%
43XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.58%+0.18%+0.25%
44XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.58%—+0.44%
45TQQQProshares Ultrapro QqqETF-その他0.57%-0.14%+0.13%
46FIWFirst Trust Water ETFETF-その他0.56%—-2.76%
47EWUIshares Msci United KingdomETF-その他0.56%—-0.38%
48AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.56%+0.13%+34.10%
49AMTAmerican Tower CORP株式-不動産0.55%—-3.75%
50IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.52%—+0.06%
1–50 of 163

今四半期の持株変動

Sage Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Jefferies Financial Group In (JEF).

Sage Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PAVEGlobal X US Infrastructure+0.3%-0.75%減少
2XLPSs Consumer Staples Sel Sect+0.3%+6.73%増加
3JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.3%+22.61%増加
4IRMIron Mountain INC+0.2%-1.90%減少
5XOMExxon Mobil CORP+0.2%+0.25%増加
6AMDAdvanced Micro Devices+0.1%+34.10%増加
7URAGlobal X Uranium ETF+0.1%+79.36%増加
8PBJInvesco Food & Beverage ETF+0.1%+0.21%増加
9SDYSs Spdr S&p Dividend ETF+0.1%+0.53%増加
10OKEOneok INC+0.1%+0.50%増加
11DLRDigital Realty Trust INC+0.1%+10.37%増加
12SDOGAlps Sector Dividend Dogs+0.1%+0.82%増加
13COSTCostco Wholesale CORP+0.1%—変化なし
14AXPAmerican Express Co-0.1%—変化なし
15IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+0.05%増加
16FDNFirst Trust Dj Internet Ind-0.1%—変化なし
17OTISOtis Worldwide CORP-0.1%-29.57%減少
18BOTZGlobal X Robotics & Artifici-0.1%+1.08%増加
19MINTPimco Enhanced Short Maturit-0.1%-7.94%減少
20TECLDire Dai Tec Bull 3x Etf-usd-0.1%+0.06%増加
21QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%+2.19%増加
22CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu-0.1%+0.13%増加
23SKYYFirst Trust Cloud Computing-0.1%-0.72%減少
24CRWDCrowdstrike Holdings INC - A-0.1%+1.20%増加
25TQQQProshares Ultrapro Qqq-0.1%+0.13%増加
26PHOInvesco Water Resources ETF-0.2%-2.24%減少
27MSFTMicrosoft CORP-0.3%+0.18%増加
28XLKSs Technology Select Sector-0.3%-0.02%減少
29NVDANvidia CORP-0.3%+0.73%増加
30HACKAmplify Cybersecurity ETF-0.3%-6.83%減少
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.3%-5.13%減少
32XITKSs Spdr F Inno Tech ETF-0.3%-2.07%減少
33IBMIntl Business Machines CORP-0.5%-7.49%減少
34XBXMXNuveen S&p 500 Buy-wr INC—EXIT全売却
35XSSPXNuveen S&p 500 Dynam Overwr—NEW新規購入
36SPYDSs Spdr P S&p 500 Hi Div ETF—NEW新規購入
37PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
38JEFJefferies Financial Group In—EXIT全売却
39IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—NEW新規購入
40XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
41TRGPTarga Resources CORP—NEW新規購入
42COPConocophillips—NEW新規購入
43IDVOAmplify Cwp Intl Enh Dvd INC—EXIT全売却
44SCHFSchwab Intl Equity ETF—EXIT全売却
45DRLLStrive US Energy ETF—NEW新規購入
46SSOProshares Ultra S&p500—EXIT全売却
47GILDGilead Sciences INC—NEW新規購入
48TIPIshares Tips Bond ETF—NEW新規購入
49EQIXEquinix INC—NEW新規購入
50XCHYXCalamos Convert & High INC—EXIT全売却

FAQ

Sage Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sage Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、163 件のポジションが開示されています。
Sage Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sage Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1381.4万 (6.5%) 2. Global X US Infrastructure (PAVE) — $1073.6万 (5.0%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — $882.9万 (4.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $832.6万 (3.9%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $760.2万 (3.6%)
Sage Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sage Capital Management, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、19件の保有増加、11件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Jefferies Financial Group In (JEF)
Sage Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSage Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.1% • Real Estate: 17.0% • Energy: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.9% • Financials: 6.1% • Consumer Staples: 5.7%