FP
Flywheel Private Wealth LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 104
Flywheel Private Wealth LLCは最新の13F報告書で104件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は13.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 20.94
- 回転率
- 13.76
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 62.27
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.82
直近の動向
減少 VIG
+1.1% -$22.4万
減少 ITOT
-25.4% -$73.6万
減少 VBR
+1.1% $46.1万
減少 QUAL
+0.7% -$15.9万
減少 IEFA
+3.2% $60.6万
減少 IVV
-1.3% -$25.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 12.33% | -1.33% | +1.15% | |
| 2 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 10.92% | +0.14% | -14.66% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.08% | -0.39% | +3.23% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 7.45% | -0.43% | +1.05% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 6.96% | -0.27% | +1.78% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.49% | -0.22% | -0.03% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.39% | +0.22% | +14.28% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.19% | -0.40% | +0.69% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.90% | — | -0.63% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.36% | -0.39% | -1.26% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.35% | -0.02% | +0.16% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.18% | +0.12% | +15.33% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.80% | — | -0.24% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.62% | — | -0.46% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.61% | -0.03% | -0.52% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.44% | -0.32% | -0.81% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | -0.14% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.17% | — | +4.52% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.05% | -0.56% | -25.43% | |
| 20 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +0.07% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.93% | — | +4.86% | |
| 23 | ZION | Zions Bancorp NA | 株式-金融 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.71% | — | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.17% | +15.53% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.66% | — | — | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | -0.12% | -0.50% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +0.13% | |
| 30 | HTB | Hometrust Bancshares INC | 株式-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 31 | AFBI | Affinity Bancshares INC | 株式-その他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.03% | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -2.83% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.40% | +0.08% | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | — | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.38% | — | — | |
| 38 | BBT | Beacon Financial CORP | 株式-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.37% | — | — | |
| 40 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.36% | +0.05% | +43.48% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | — | |
| 42 | FSEA | First Seacoast Bancorp INC | 株式-その他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | +0.10% | +62.50% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.35% | — | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | — | — | |
| 47 | PBFS | Pioneer Bancorp Inc/ny | 株式-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | |
| 49 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | — | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Flywheel Private Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Zions Bancorp NA (ZION); 新規購入: Hometrust Bancshares INC (HTB); 新規購入: Affinity Bancshares INC (AFBI); 新規購入: Beacon Financial CORP (BBT).
FAQ
Flywheel Private Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Flywheel Private Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、104 件のポジションが開示されています。
Flywheel Private Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Flywheel Private Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2165.4万 (12.3%)
2. Quanta Services INC (PWR) — $1916.8万 (10.9%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1417.9万 (8.1%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $1308.7万 (7.5%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1222.0万 (7.0%)
Flywheel Private Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Flywheel Private Wealth LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：23件の新規ポジション開設、12件の保有増加、7件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Zions Bancorp NA (ZION); 新規購入: Hometrust Bancshares INC (HTB); 新規購入: Affinity Bancshares INC (AFBI); 新規購入: Beacon Financial CORP (BBT)
Flywheel Private Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFlywheel Private Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.3%
• Financials: 26.5%
• Health Care: 12.0%
• Consumer Staples: 8.2%
• Energy: 7.0%
• Communication Services: 5.8%