EW
Expressive Wealth LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130
Expressive Wealth LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は51.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.56
- 回転率
- 51.5
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 52.83
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 89.32
直近の動向
減少 CGGR
-23.0% -$83.2万
減少 IWL
-73.2% -$75.0万
増加 CGDV
+22.8% $130.6万
減少 JPM
-36.4% -$56.9万
増加 POWL
+200.0% $58.9万
増加 EEM
+14.9% $70.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.03% | +0.25% | +9.59% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.96% | +0.76% | +22.81% | |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.10% | -1.31% | -23.02% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.39% | +15.33% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.74% | — | +0.69% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.49% | +0.16% | +10.90% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 2.49% | — | +1.86% | |
| 8 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.48% | — | -0.71% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.28% | +0.46% | +14.93% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.17% | — | -10.64% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.14% | — | +5.29% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.11% | — | -2.60% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.00% | — | +7.86% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.90% | — | -0.33% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.77% | — | +12.29% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.76% | +0.23% | +2.39% | |
| 17 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | — | +6.88% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.59% | — | -8.96% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.13% | — | -2.02% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.00% | +0.32% | +3.18% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | +0.64% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | +54.99% | |
| 23 | WLTG | Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw | ETF-その他 | 0.95% | — | -15.77% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.93% | — | -2.02% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.93% | — | -1.69% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.89% | -0.73% | -36.40% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.46% | +110.62% | |
| 28 | POWL | Powell Industries INC | 株式-資本財 | 0.84% | +0.52% | +200.00% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.83% | — | +10.65% | |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.83% | — | +6.88% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.82% | — | +17.22% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.78% | — | +18.63% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.76% | — | +297.09% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -1.81% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | -1.44% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | — | +17.12% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | +6.96% | |
| 38 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.71% | +0.34% | +135.79% | |
| 39 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 0.70% | — | — | |
| 40 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.68% | — | +1.26% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.68% | — | +14.02% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.65% | — | +2.30% | |
| 44 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 45 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -10.88% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | -1.26% | |
| 47 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 48 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.59% | — | -17.83% | |
| 49 | STN | Stantec INC | 株式-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 50 | EXEL | Exelixis INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.58% | NEW |
1–50 of 130
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Expressive Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cme Group INC (CME); 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL); 全売却: General Motors Co (GM); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 全売却: Cardinal Health INC (CAH).
FAQ
Expressive Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Expressive Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、130 件のポジションが開示されています。
Expressive Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Expressive Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — $527.4万 (5.0%)
2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $519.9万 (5.0%)
3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $324.9万 (3.1%)
4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $297.4万 (2.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $287.8万 (2.7%)
Expressive Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Expressive Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：23件の新規ポジション開設、10件の保有増加、3件の一部売却、および14件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cme Group INC (CME); 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL); 全売却: General Motors Co (GM); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 全売却: Cardinal Health INC (CAH)
Expressive Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくExpressive Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.6%
• Industrials: 16.8%
• Health Care: 13.2%
• Financials: 12.5%
• Communication Services: 8.6%
• Consumer Discretionary: 6.2%