MW
M Wealth Management, LLC
セクター集中型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55
M Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は8.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 37.59
- 回転率
- 8.93
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.39
直近の動向
減少 PULS
-11.6% -$186.2万
増加 PDBC
+4.7% $125.7万
増加 TSLA
+242.8% $71.8万
減少 DFAU
+4.7% $25.8万
増加 EWJV
+164.6% $49.7万
減少 TOTL
+1.4% $1.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 23.46% | -0.57% | +4.69% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 11.76% | -2.02% | -11.60% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 9.31% | -0.30% | +1.42% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 7.97% | +0.06% | +1.96% | |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 4.50% | -0.01% | +2.60% | |
| 6 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 3.93% | +0.96% | +4.66% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.78% | -0.24% | -1.07% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.45% | -0.09% | +0.57% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 3.01% | +0.15% | — | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.20% | -0.03% | -0.03% | |
| 11 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 2.00% | -0.14% | -3.11% | |
| 12 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.15% | -10.54% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.57% | +0.03% | +0.82% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.45% | -0.04% | +7.95% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.06% | +8.12% | |
| 16 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.06% | -1.10% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.08% | +0.01% | — | |
| 18 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.02% | -0.01% | +1.29% | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.59% | +242.82% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.89% | -0.05% | -5.02% | |
| 21 | MMSD | Nyli Mackay Muni Shrt Durat | ETF-その他 | 0.87% | -0.10% | -7.37% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.80% | — | -8.11% | |
| 23 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.42% | +164.65% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 25 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | +0.39% | |
| 26 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-コモディティ | 0.57% | -0.20% | -24.44% | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | -3.66% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.08% | +0.14% | |
| 30 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.14% | +31.82% | |
| 31 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-その他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 32 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.12% | +63.73% | |
| 35 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | +0.32% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.62% | |
| 39 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -0.59% | |
| 40 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 0.30% | -0.11% | -23.58% | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | -2.05% | |
| 42 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.03% | |
| 43 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.17% | -37.97% | |
| 44 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-コモディティ | 0.28% | +0.01% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.28% | — | +29.07% | |
| 46 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | -0.04% | -5.88% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.30% | |
| 49 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.18% | — | — |
1–50 of 55
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
M Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA).
FAQ
M Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
M Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、55 件のポジションが開示されています。
M Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、M Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $2786.9万 (23.5%)
2. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — $1396.8万 (11.8%)
3. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — $1105.7万 (9.3%)
4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $947.3万 (8.0%)
5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $534.0万 (4.5%)
M Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、M Wealth Management, LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、17件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares US Power Infrastruct (POWR); 新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA)
M Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくM Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 65.6%
• Consumer Discretionary: 25.1%
• Consumer Staples: 4.8%
• Communication Services: 4.6%