BI

Breakwater Investment Management

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 506

Breakwater Investment Managementは最新の13F報告書で506件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は9.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17
回転率
9.55
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
54.67

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -1.2%　-$297.6万

  • 減少 BNDX

    -19.5%　-$230.2万

  • 増加 EMHC

    +1489.2%　$166.5万

  • 減少 VTI

    -2.4%　-$268.0万

  • 増加 SCCR

    +20.7%　$103.7万

  • 増加 IAGG

    +18.7%　$84.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他14.01%-0.60%-2.43%
2SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他8.01%-0.27%-1.59%
3VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他6.59%—-2.46%
4BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他3.84%-0.25%-8.04%
5MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.44%-0.98%-1.17%
6BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他3.43%-0.74%-19.51%
7SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他2.73%+0.01%+1.91%
8VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他2.63%+0.14%+0.72%
9VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他2.45%—+0.94%
10SCCRSchwab Core Bond ETFETF-その他2.30%+0.43%+20.69%
11VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他2.19%+0.01%-0.38%
12VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.13%—-2.01%
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.09%-0.04%+0.35%
14VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.09%—-1.43%
15IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他1.99%+0.36%+18.69%
16SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.95%—-1.75%
17VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.89%-0.03%-2.26%
18MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他1.66%-0.17%-0.93%
19SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.65%+0.20%-1.51%
20MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他1.63%—-2.81%
21AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.60%-0.17%-2.46%
22VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債1.43%+0.01%-1.42%
23VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他1.24%+0.08%-0.06%
24SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他1.19%-0.05%-5.48%
25SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他1.04%—-1.69%
26SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他1.01%—-0.37%
27SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他0.91%+0.30%+44.96%
28GIIState Street Spdr S&p GlobalETF-その他0.87%+0.09%-0.35%
29SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.78%-0.07%-10.67%
30VWOBVanguard Emerg Mkts Gov BndETF-その他0.73%—-0.57%
31SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他0.72%—-0.06%
32SCMBSchwab Municipal Bond ETFETF-その他0.70%+0.07%+7.94%
33EMHCSs Spdr Bb Em Usd Bond ETFETF-その他0.66%+0.62%+1489.22%
34VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.59%-0.06%-11.71%
35VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他0.57%—+0.99%
36EUHYIshares Euro High Yield CORPETF-ハイイールド債0.54%-0.03%-5.94%
37VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.54%—-1.74%
38VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.51%+0.10%+21.75%
39SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.51%-0.03%-4.05%
40VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.51%-0.07%-4.17%
41SCHHSchwab US Reit ETFETF-その他0.49%+0.04%+3.28%
42VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他0.49%——
43GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.48%+0.05%—
44BBEUJpmorgan Betabuilders EuropeETF-その他0.48%-0.10%-19.54%
45VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.47%—-0.01%
46STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.46%—+0.06%
47VTVVanguard Value ETFETF-その他0.46%+0.04%+4.31%
48VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他0.45%——
49GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.45%-0.03%—
50MGCVanguard Mega Cap ETFETF-その他0.43%-0.10%-15.58%
1–50 of 506

今四半期の持株変動

Breakwater Investment Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.17%; 減少: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 保有株数 -19.51%; 増加: Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF (EMHC) — 保有株数 +1489.22%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -2.43%.

Breakwater Investment Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EMHCSs Spdr Bb Em Usd Bond ETF+0.6%+1489.22%増加
2SCCRSchwab Core Bond ETF+0.4%+20.69%増加
3IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.4%+18.69%増加
4EBNDState Street Spdr Bloomberg+0.3%+756.37%増加
5SPABSs Spdr P Agg Bond ETF+0.3%+44.96%増加
6SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.2%-1.51%減少
7VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.1%+0.72%増加
8VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.1%+21.75%増加
9GIIState Street Spdr S&p Global+0.1%-0.35%減少
10PRIVSs Ig Publ Priv Cred Etf-usd+0.1%+1612.02%増加
11PITVaneck Commodity Strat ETF+0.1%-4.89%減少
12VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.1%-0.06%減少
13HYBLSs Blackstone High INC ETF+0.1%+1020.86%増加
14SPEMState Street Sp Ptf Em ETF+0.1%+78.10%増加
15ALLWState Street Brgwtr All Wthr+0.1%+444.11%増加
16SCMBSchwab Municipal Bond ETF+0.1%+7.94%増加
17RLYSs Multi-asset Real Ret ETF+0.1%+748.31%増加
18SCHCSchwab Intl Small-cap Equity+0.1%+472.73%増加
19GLDSpdr Gold Shares+0.1%—変化なし
20VIOOVanguard S&p Small-cap 600 E0%+1032.89%増加
21SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF0%+11.05%増加
22VTVVanguard Value ETF0%+4.31%増加
23SCHHSchwab US Reit ETF0%+3.28%増加
24GSGIshares S&p Gsci Commodity I0%—変化なし
25EWYIshares Msci South Korea ETF0%+51.77%増加
26SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF0%+1.91%増加
27VTVanguard Tot World Stk ETF0%-0.38%減少
28VGSHVanguard Short-term Treasury0%-1.42%減少
29VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%-2.26%減少
30SCHXSchwab US Large-cap ETF0%-4.05%減少
31EUHYIshares Euro High Yield CORP0%-5.94%減少
32GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+0.35%増加
34OMEROmeros CORP0%—変化なし
35SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF-0.1%-5.48%減少
36METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-45.75%減少
37VNQVanguard Real Estate ETF-0.1%-11.71%減少
38SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF-0.1%-10.67%減少
39VUGVanguard Growth ETF-0.1%-4.17%減少
40MUBIshares National Muni Bond E-0.1%-26.36%減少
41BBEUJpmorgan Betabuilders Europe-0.1%-19.54%減少
42MGCVanguard Mega Cap ETF-0.1%-15.58%減少
43MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.2%-0.93%減少
44AMZNAmazon.com INC-0.2%-2.46%減少
45BNDVanguard Total Bond Market-0.3%-8.04%減少
46SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.3%-1.59%減少
47VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.6%-2.43%減少
48BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.7%-19.51%減少
49MSFTMicrosoft CORP-1%-1.17%減少
50XLKSs Technology Select Sector—EXIT全売却

FAQ

Breakwater Investment Managementとはどのような機関投資家ですか？
Breakwater Investment Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、506 件のポジションが開示されています。
Breakwater Investment Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Breakwater Investment Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3769.1万 (14.0%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $2154.0万 (8.0%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1771.3万 (6.6%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1032.4万 (3.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $924.5万 (3.4%)
Breakwater Investment Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Breakwater Investment Managementは46件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、21件の保有増加、24件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.17%; 減少: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 保有株数 -19.51%; 増加: Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF (EMHC) — 保有株数 +1489.22%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -2.43%
Breakwater Investment Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBreakwater Investment Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.9% • Consumer Discretionary: 24.6% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 2.9% • Financials: 2.5% • Industrials: 2.5%