KF

Kelly Financial Services LLC

分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 128

Kelly Financial Services LLCは最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は41.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.53
回転率
41.03
モメンタム／逆張り
38.92
セクター集中度
46.62
多様性
100
ポジション規律
80.82

直近の動向

  • 減少 OEF

    -77.3%　-$1750.1万

  • 減少 DYNF

    -33.5%　-$1210.4万

  • 減少 IEMG

    -41.8%　-$946.2万

  • 増加 IVV

    +45.1%　$1075.6万

  • 減少 IAU

    -63.5%　-$649.3万

  • 減少 EFV

    -42.0%　-$564.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース9.43%+2.34%+45.13%
2COROIsh Intl Ctry Rot Act ETFETF-その他6.91%+6.91%NEW
3IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース6.06%-0.79%-7.61%
4IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース5.19%-0.46%+4.21%
5DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他5.06%-3.23%-33.52%
6BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他4.19%—+2.86%
7IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場3.45%-2.50%-41.83%
8GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債3.26%+3.26%NEW
9QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.99%-0.28%-1.42%
10TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債2.97%-0.26%-3.54%
11QLTAIshares Aaa - A Rated CorporETF-その他2.89%-0.37%-7.21%
12IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他2.80%+0.15%+10.10%
13MBBIshares Mbs ETFETF-その他2.70%+0.06%+6.99%
14BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型2.70%—+5.21%
15THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他2.62%-0.15%+4.45%
16MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他2.46%—+5.80%
17SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型2.35%+0.71%+36.31%
18SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他2.07%+0.03%+6.20%
19EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他2.06%-1.50%-41.95%
20JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.95%+0.52%+42.00%
21BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-uiETF-その他1.67%+1.67%NEW
22LMUBIshares Lt National Muni BdETF-その他1.44%+1.44%NEW
23SYSBIshares Systematic Bond ETFETF-その他1.32%+0.05%+9.01%
24OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他1.13%-4.43%-77.26%
25SHWSherwin-williams Co/the株式-素材1.08%—+0.08%
26IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.03%-1.67%-63.46%
27LQDWIshares Ingr CORP Bd B/w ETFETF-その他1.03%+1.03%NEW
28IGEBIshares Investment Grade SysETF-投資適格社債0.99%—+4.02%
29AAPLApple INC株式-IT0.91%-0.11%-0.06%
30EUHYIshares Euro High Yield CORPETF-ハイイールド債0.86%+0.86%NEW
31EMLCVaneck JPM Em Local Curr BndETF-その他0.83%—+5.52%
32ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.74%—+5.63%
33JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.45%—+8.89%
34DIVIFranklin International CoreETF-その他0.44%—+4.34%
35BALIIs US Lrg Cp Pre INC Act-usdETF-その他0.44%—+8.74%
36MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.41%-0.15%-0.37%
37HYGWIshares Hy CORP Bd Buywr ETFETF-その他0.41%-0.79%-64.21%
38IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.41%-0.08%-4.38%
39SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.39%-0.07%-8.46%
40INDBIndependent Bank Corp/ma株式-その他0.38%—+0.03%
41RTXRtx CORP株式-資本財0.34%+0.34%NEW
42IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.33%—-0.79%
43AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.26%—-0.52%
44PBTPInvesco 0-5 Yr US Tips ETFETF-その他0.24%—+8.48%
45SPXLDirexion Daily S&p 500 BullETF-大型株・グロース0.24%—+2.19%
46XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.24%+0.06%-0.40%
47LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.23%+0.11%+102.01%
48LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.19%—-5.15%
49ICVTIshares Convertible Bond ETFETF-その他0.19%-0.06%-26.14%
50NVDANvidia CORP株式-IT0.18%—+3.99%
1–50 of 128

今四半期の持株変動

Kelly Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).

Kelly Financial Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IVVIshares Core S&p 500 ETF+2.3%+45.13%増加
2SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.7%+36.31%増加
3JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.5%+42.00%増加
4IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.2%+10.10%増加
5LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui+0.1%+102.01%増加
6IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo+0.1%+189.06%増加
7MBBIshares Mbs ETF+0.1%+6.99%増加
8XOMExxon Mobil CORP+0.1%-0.40%減少
9SYSBIshares Systematic Bond ETF+0.1%+9.01%増加
10SCHRSchwab Intermediate-term US0%+6.20%増加
11BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF—+5.21%増加
12ICVTIshares Convertible Bond ETF-0.1%-26.14%減少
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-8.46%減少
14IYWIshares Ustechnology ETF-0.1%-4.38%減少
15AAPLApple INC-0.1%-0.06%減少
16MUBIshares National Muni Bond E-0.1%-54.39%減少
17MSFTMicrosoft CORP-0.2%-0.37%減少
18THROIshares U.s. Thematic Rotati-0.2%+4.45%増加
19TLHIshares 10-20 Year Treasury-0.3%-3.54%減少
20QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.3%-1.42%減少
21QLTAIshares Aaa - A Rated Corpor-0.4%-7.21%減少
22IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.5%+4.21%増加
23HYGWIshares Hy CORP Bd Buywr ETF-0.8%-64.21%減少
24IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.8%-7.61%減少
25EFVIshares Msci Eafe Value ETF-1.5%-41.95%減少
26IAUIshares Gold Trust-1.7%-63.46%減少
27IEMGIshares Core Msci Emerging-2.5%-41.83%減少
28DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-3.2%-33.52%減少
29OEFIshares S&p 100 ETF-4.4%-77.26%減少
30COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF—NEW新規購入
31GOVTIshares US Treasury Bond ETF—NEW新規購入
32BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
33LMUBIshares Lt National Muni Bd—NEW新規購入
34EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi—EXIT全売却
35LQDWIshares Ingr CORP Bd B/w ETF—NEW新規購入
36EUHYIshares Euro High Yield CORP—NEW新規購入
37HIMUIshares High Yild Muni A ETF—EXIT全売却
38✓ Raytheon Company—EXIT全売却
39RTXRtx CORP—NEW新規購入
40SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF—EXIT全売却
41TLTIshares 20+ Year Treasury Bd—EXIT全売却
42USIGIshares Broad Usd Investment—NEW新規購入
43EFGIshares Msci Eafe Growth ETF—NEW新規購入
44WMTWalmart INC—NEW新規購入
45COWZPacer US Cash Cows 100 ETF—NEW新規購入
46XMMOInvesco S&p Midcap Momentum—NEW新規購入
47AMPAmeriprise Financial INC—EXIT全売却
48HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui—NEW新規購入
49CERYSs Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui—NEW新規購入
50IDEFIshares Def Industrials Act—NEW新規購入

FAQ

Kelly Financial Services LLCとはどのような機関投資家ですか？
Kelly Financial Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、128 件のポジションが開示されています。
Kelly Financial Services LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kelly Financial Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3904.3万 (9.4%) 2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — $2858.0万 (6.9%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2506.3万 (6.1%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2149.2万 (5.2%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $2095.6万 (5.1%)
Kelly Financial Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kelly Financial Services LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、12件の保有増加、17件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB)
Kelly Financial Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKelly Financial Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.0% • Materials: 15.5% • Consumer Discretionary: 12.3% • Industrials: 11.2% • Energy: 7.6% • Communication Services: 7.1%