FW
FMFE Wealth Management, LLC
長期保有型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 24
FMFE Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 74.47
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 75.84
- 多様性
- 48
- ポジション規律
- 80.98
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 25.82% | — | +0.64% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 21.95% | — | +1.11% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 20.54% | — | +0.59% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 12.49% | — | +2.77% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 11.40% | — | -0.07% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.47% | — | -0.95% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.08% | — | +0.46% | |
| 8 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 0.87% | — | — | |
| 9 | CET | Central Securities CORP | 株式-その他 | 0.56% | — | — | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | -14.47% | |
| 11 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.44% | — | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.31% | — | — | |
| 14 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.25% | — | — | |
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.22% | — | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 18 | DCO | Ducommun INC | 株式-その他 | 0.22% | — | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | — | — | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.21% | — | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | — | — | |
| 22 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.19% | — | — | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | — | |
| 24 | QVCAUSD | Qurate Retail Inc-series A | 株式-その他 | 0.03% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
FMFE Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
FMFE Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、24 件のポジションが開示されています。
FMFE Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、FMFE Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Target Value (DFAT) — $2779.6万 (25.8%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $2362.5万 (21.9%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $2210.7万 (20.5%)
4. Dimensional International Va (DFIV) — $1345.0万 (12.5%)
5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $1227.2万 (11.4%)
FMFE Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、FMFE Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
FMFE Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFMFE Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 39.5%
• Financials: 27.5%
• Health Care: 8.9%
• Industrials: 7.9%
• Consumer Staples: 5.0%
• Utilities: 4.0%