GW

Gratus Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 138

Gratus Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は20.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.94
回転率
20.45
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.72
多様性
100
ポジション規律
75.66

直近の動向

  • 減少 QQEW

    -60.7%　-$2501.2万

  • 減少 XLV

    -91.2%　-$1227.0万

  • 増加 VO

    +94.2%　$1066.3万

  • 減少 MGK

    -2.6%　-$916.0万

  • 減少 FTCS

    -26.3%　-$742.3万

  • 増加 XSMO

    +6.0%　$420.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他12.36%+0.28%-2.94%
2MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他8.64%-0.91%-2.60%
3XSMOInvesco S&p Smallcap MomentuETF-その他5.72%+0.82%+5.98%
4QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型5.35%-0.46%-6.07%
5IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他5.25%+0.42%+4.17%
6IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他5.14%+0.42%+4.50%
7IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他5.08%+0.47%+6.20%
8IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORPETF-その他5.07%+0.53%+7.88%
9IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他5.03%+0.44%+5.44%
10XLKSs Technology Select SectorETF-テック型3.84%-0.37%-5.43%
11IDMOInvesco S&p International DeETF-その他3.62%+3.62%NEW
12VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型3.48%-0.42%-7.59%
13VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.22%+1.62%+94.19%
14FTCSFirst Trust Capital StrengthETF-その他3.04%-0.90%-26.29%
15GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ2.31%-0.30%-10.18%
16QQEWFirst Tr Nasdaq-100 Sel EqETF-テック型1.95%-3.39%-60.73%
17NVDANvidia CORP株式-IT1.49%-0.08%-2.89%
18AAPLApple INC株式-IT1.25%-0.09%-4.24%
19GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.22%-0.13%-5.25%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.86%-0.15%+6.63%
21SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.74%-0.38%-34.21%
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.65%——
23TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.62%+0.06%-5.03%
24VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.53%——
25IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.45%—+0.25%
26MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.44%——
27AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.39%-0.04%-3.80%
28CORCencora INC株式-ヘルスケア0.37%-0.03%-5.37%
29PWRQuanta Services INC株式-資本財0.36%+0.06%-12.90%
30DDominion Energy INC株式-公益事業0.33%—+0.15%
31ADIAnalog Devices INC株式-IT0.32%+0.06%-1.20%
32BACBank Of America CORP株式-金融0.24%—+16.79%
33MRVLMarvell Technology INC株式-IT0.24%+0.05%+2.57%
34LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.24%-0.03%+0.78%
35IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.23%—+9.32%
36PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.23%-0.05%-20.43%
37ORCLOracle CORP株式-IT0.22%—+28.67%
38ANETArista Networks INC株式-IT0.22%—+8.80%
39NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.22%—+3.64%
40TMUST-mobile US INC株式-通信サービス0.21%—+1.00%
41HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア0.21%——
42ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.20%—+6.69%
43COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.20%—-5.08%
44CSXCsx CORP株式-資本財0.20%—-3.07%
45GEGeneral Electric株式-資本財0.19%——
46GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.19%——
47HWMHowmet Aerospace INC株式-資本財0.18%—+0.36%
48LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.18%—-8.65%
49GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.18%—-6.02%
50MAMastercard INC - A株式-金融0.18%—-2.93%
1–50 of 138

今四半期の持株変動

Gratus Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p International De (IDMO); 新規購入: Restaurant Brands Intern (QSR); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Citigroup INC (C).

Gratus Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VOVanguard Mid-cap ETF+1.6%+94.19%増加
2XSMOInvesco S&p Smallcap Momentu+0.8%+5.98%増加
3IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORP+0.5%+7.88%増加
4IBDUIshares Ibonds Dec 2029 Term+0.5%+6.20%増加
5IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETF+0.4%+5.44%増加
6IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF+0.4%+4.50%増加
7IBDRIshares Ibonds Dec 2026 Term+0.4%+4.17%増加
8DGROIshares Core Dividend Growth+0.3%-2.94%減少
9XOMExxon Mobil CORP+0.1%+2.78%増加
10ADIAnalog Devices INC+0.1%-1.20%減少
11PWRQuanta Services INC+0.1%-12.90%減少
12TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%-5.03%減少
13MRVLMarvell Technology INC+0.1%+2.57%増加
14BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B——変化なし
15CORCencora INC0%-5.37%減少
16AXPAmerican Express Co0%-0.46%減少
17LLYEli Lilly & Co0%+0.78%増加
18AMZNAmazon.com INC0%-3.80%減少
19COFCapital One Financial CORP0%—変化なし
20JJacobs Solutions INC0%-36.11%減少
21INTUIntuit INC0%-2.52%減少
22PGProcter & Gamble Co/the-0.1%-20.43%減少
23CMGChipotle Mexican Grill INC-0.1%-43.78%減少
24FISFidelity National Info Serv-0.1%-42.01%減少
25NVDANvidia CORP-0.1%-2.89%減少
26AAPLApple INC-0.1%-4.24%減少
27GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-5.25%減少
28MSFTMicrosoft CORP-0.2%+6.63%増加
29GSLCGoldman Activebeta US Lc ETF-0.3%-10.18%減少
30XLKSs Technology Select Sector-0.4%-5.43%減少
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.4%-34.21%減少
32VGTVanguard Info Tech ETF-0.4%-7.59%減少
33QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.5%-6.07%減少
34FTCSFirst Trust Capital Strength-0.9%-26.29%減少
35MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.9%-2.60%減少
36XLVSs Health Care Select Sector-1.7%-91.23%減少
37QQEWFirst Tr Nasdaq-100 Sel Eq-3.4%-60.73%減少
38IDMOInvesco S&p International De—NEW新規購入
39QSRRestaurant Brands Intern—NEW新規購入
40AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
41AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
42CCitigroup INC—NEW新規購入
43VBVanguard Small-cap ETF—EXIT全売却
44KMIKinder Morgan INC—NEW新規購入
45GEVGE Vernova INC—NEW新規購入
46PPLPpl CORP—NEW新規購入
47LHXL3harris Technologies INC—NEW新規購入
48VZVerizon Communications INC—NEW新規購入
49GLWCorning INC—NEW新規購入
50VRSKVerisk Analytics INC—EXIT全売却

FAQ

Gratus Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Gratus Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.9億、138 件のポジションが開示されています。
Gratus Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Gratus Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $8548.0万 (12.4%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $5975.1万 (8.6%) 3. Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO) — $3955.0万 (5.7%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3700.5万 (5.3%) 5. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — $3627.5万 (5.3%)
Gratus Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Gratus Wealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、11件の保有増加、24件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p International De (IDMO); 新規購入: Restaurant Brands Intern (QSR); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Citigroup INC (C)
Gratus Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGratus Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.1% • Financials: 14.3% • Health Care: 12.7% • Communication Services: 11.0% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.6%