EF

Embree Financial Group

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 265

Embree Financial Groupは最新の13F報告書で265件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は17.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.06
回転率
17.86
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
72.11
多様性
100
ポジション規律
77.79

直近の動向

  • 増加 CORO

    +1184.5%　$1338.6万

  • 減少 QQQ

    -6.5%　-$805.7万

  • 減少 SCHX

    -11.6%　-$607.3万

  • 減少 SPY

    -5.7%　-$540.3万

  • 増加 PVAL

    +26.0%　$783.7万

  • 減少 MSFT

    +6.2%　-$489.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位261銘柄を表示中（全265銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型6.88%-1.27%-6.46%
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース5.66%-0.90%-5.73%
3DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他4.30%+0.43%+20.72%
4AAPLApple INC株式-IT4.29%-0.29%+4.41%
5PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他4.18%+0.79%+26.04%
6SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他3.81%-0.90%-11.63%
7PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-その他2.88%+0.19%+11.81%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.50%-0.71%+6.17%
9GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.38%—+7.51%
10DFIVDimensional International VaETF-その他2.38%+0.06%+0.76%
11NVDANvidia CORP株式-IT2.02%-0.18%+2.27%
12IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.01%+0.41%+36.73%
13IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他1.87%—+5.05%
14JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.82%—+6.33%
15BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.80%-0.16%+0.50%
16COROIsh Intl Ctry Rot Act ETFETF-その他1.70%+1.57%+1184.48%
17DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged EETF-その他1.49%-0.21%-11.14%
18FWDAB Disruptors ETFETF-その他1.48%+0.29%+24.03%
19THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他1.46%+0.32%+41.63%
20AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.35%+0.15%+30.17%
21CMECme Group INC株式-金融1.32%-0.15%-13.52%
22DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他1.29%—+0.20%
23IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.18%+0.25%+43.94%
24BXBlackstone INC株式-金融1.14%-0.21%+18.37%
25CBOECboe Global Markets INC株式-金融1.14%—-7.89%
26IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.08%—-2.17%
27JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他1.04%+0.31%+49.55%
28VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.00%—-0.39%
29SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.88%-0.11%-2.43%
30BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型0.84%+0.32%+71.14%
31VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.80%—-1.28%
32IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.73%-0.10%+1.46%
33JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.68%+0.14%+10.81%
34BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.67%—+6.09%
35SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型0.66%+0.38%+123.87%
36XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.64%+0.18%+2.16%
37BLKBlackrock INC株式-金融0.63%—+5.84%
38CSCOCisco Systems INC株式-IT0.62%—+6.82%
39BACBank Of America CORP株式-金融0.62%—+4.03%
40GEMEPacific Nos Geme Activeetf-uETF-その他0.61%+0.54%+697.32%
41HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.60%+0.09%+8.54%
42SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.56%—-3.22%
43ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.51%—+4.31%
44VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.48%—-1.58%
45SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.47%—-0.21%
46SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.45%—+1.50%
47VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.45%—-0.79%
48DEDeere & Co株式-資本財0.44%+0.06%+0.41%
49DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.43%-0.12%-21.21%
50XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.42%—-3.68%
1–50 of 261

今四半期の持株変動

Embree Financial Groupの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Figma Inc-cl A (FIG); 新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 増加: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — 保有株数 +1184.48%.

Embree Financial Groupが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF+1.6%+1184.48%増加
2PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+0.8%+26.04%増加
3GEMEPacific Nos Geme Activeetf-u+0.5%+697.32%増加
4DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.4%+20.72%増加
5IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.4%+36.73%増加
6SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.4%+123.87%増加
7THROIshares U.s. Thematic Rotati+0.3%+41.63%増加
8BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF+0.3%+71.14%増加
9JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF+0.3%+49.55%増加
10FWDAB Disruptors ETF+0.3%+24.03%増加
11IVWIshares S&p 500 Growth ETF+0.3%+43.94%増加
12PULSPgim Ultra Short Bond ETF+0.2%+11.81%増加
13XOMExxon Mobil CORP+0.2%+2.16%増加
14AMZNAmazon.com INC+0.2%+30.17%増加
15JNJJohnson & Johnson+0.1%+10.81%増加
16ASCEAllspring Smid Core ETF+0.1%+85.92%増加
17FLMIFranklin Dynamic Municipal B+0.1%+74.90%増加
18TAFIAB Tax Aware Short Dur Muni+0.1%+261.21%増加
19HDVIshares Core High Dividend E+0.1%+8.54%増加
20DFIVDimensional International Va+0.1%+0.76%増加
21DEDeere & Co+0.1%+0.41%増加
22CVXChevron CORP+0.1%+1.62%増加
23MBSAngel Oak Mortg-bcked Se ETF+0.1%+42.05%増加
24VFLOVictoryshares Free Cash Flow-0.1%-28.05%減少
25VUGVanguard Growth ETF-0.1%-3.73%減少
26MUMicron Technology INC-0.1%-69.95%減少
27IDMOInvesco S&p International De-0.1%-16.29%減少
28PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%+2.81%増加
29ABTAbbott Laboratories-0.1%+0.32%増加
30IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+1.46%増加
31SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%-2.43%減少
32DFUVDimensional US Marketwide Va-0.1%-21.21%減少
33OSEAHarbor Intl Compounders ETF-0.1%-40.67%減少
34CMECme Group INC-0.2%-13.52%減少
35BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%+0.50%増加
36NVDANvidia CORP-0.2%+2.27%増加
37RYANRyan Specialty Holdings INC-0.2%-5.84%減少
38BXBlackstone INC-0.2%+18.37%増加
39DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged E-0.2%-11.14%減少
40AAPLApple INC-0.3%+4.41%増加
41QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.3%-57.96%減少
42FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF-0.4%-69.88%減少
43MSFTMicrosoft CORP-0.7%+6.17%増加
44SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.9%-11.63%減少
45SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.9%-5.73%減少
46QQQInvesco Qqq Trust Series 1-1.3%-6.46%減少
47BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
48FIGFigma Inc-cl A—NEW新規購入
49IDEQLazard Intl Dynamic Eqy ETF—NEW新規購入
50VPLSVanguard Core-plus Bond ETF—NEW新規購入

FAQ

Embree Financial Groupとはどのような機関投資家ですか？
Embree Financial Groupはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.5億、265 件のポジションが開示されています。
Embree Financial Groupの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Embree Financial Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $5844.1万 (6.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4810.0万 (5.7%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $3649.2万 (4.3%) 4. Apple INC (AAPL) — $3641.5万 (4.3%) 5. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — $3549.5万 (4.2%)
Embree Financial Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Embree Financial Groupは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、31件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Figma Inc-cl A (FIG); 新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 増加: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — 保有株数 +1184.48%
Embree Financial Groupはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEmbree Financial Groupの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.2% • Financials: 24.3% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.7% • Industrials: 3.9%