JA
Joel Adams & Associates, Inc.
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64
Joel Adams & Associates, Inc.は最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は11.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 26.77
- 回転率
- 11.24
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 66.62
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.74
直近の動向
増加 MINT
+79.8% $222.3万
減少 VOO
-3.8% -$178.4万
増加 VTEB
+25.9% $188.0万
減少 AGG
-5.8% -$124.1万
増加 DFSU
+99.6% $92.0万
増加 CVLC
+19.2% $91.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.51% | -1.52% | -3.83% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 13.51% | -1.09% | -5.81% | |
| 3 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 7.88% | -0.06% | +1.06% | |
| 4 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 7.60% | -0.22% | -1.82% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 7.01% | +1.33% | +25.88% | |
| 6 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型株・グロース | 5.81% | +0.62% | +19.20% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.83% | — | -0.87% | |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.71% | +1.63% | +79.82% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.26% | +0.07% | +1.10% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.25% | -11.05% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.07% | -0.10% | -2.94% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.07% | -1.45% | |
| 13 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.59% | +0.04% | +5.60% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.48% | -0.15% | -11.44% | |
| 15 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.67% | +99.62% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.43% | -0.07% | -6.65% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.32% | +0.05% | +6.28% | |
| 18 | CVMC | Calvert US Mcap Core Resp | ETF-その他 | 1.22% | +0.02% | +3.16% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.01% | +7.18% | |
| 20 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 1.03% | +0.02% | +4.61% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.01% | -0.08% | — | |
| 22 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +10.21% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.24% | -11.96% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.42% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.40% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | -0.05% | -2.72% | |
| 27 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.09% | +19.51% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.47% | -0.05% | +0.14% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.45% | -0.09% | -11.11% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.45% | +0.07% | +19.57% | |
| 32 | VEGN | US Vegan Climate ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 33 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +2.34% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.06% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 37 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.15% | +59.05% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.13% | — | |
| 39 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.11% | -14.13% | |
| 41 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.74% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | +0.26% | |
| 43 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.06% | +25.12% | |
| 44 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.06% | -12.97% | |
| 46 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.13% | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.28% | -0.04% | -13.95% | |
| 48 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.25% | — | +1.52% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.24% | -0.03% | -2.95% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Joel Adams & Associates, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新規購入: Dimensional Em Sus Core1 ETF (DFSE); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
FAQ
Joel Adams & Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Joel Adams & Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、64 件のポジションが開示されています。
Joel Adams & Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Joel Adams & Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1953.7万 (14.5%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1818.7万 (13.5%)
3. Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG) — $1060.8万 (7.9%)
4. Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX) — $1023.0万 (7.6%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $943.6万 (7.0%)
Joel Adams & Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Joel Adams & Associates, Inc.は39件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新規購入: Dimensional Em Sus Core1 ETF (DFSE); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
Joel Adams & Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJoel Adams & Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.3%
• Health Care: 22.7%
• Financials: 19.0%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Communication Services: 8.0%
• Consumer Staples: 5.0%