CW
Capstone Wealth Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50
Capstone Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は7.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 28.35
- 回転率
- 7.73
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 80
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.89
直近の動向
増加 BSVO
+1.4% $172.1万
減少 DFAC
+0.4% -$23.1万
減少 DFUS
+5.2% $8.9万
増加 VGIT
+16.2% $75.0万
減少 MSFT
+1.1% -$27.5万
減少 AAPL
-0.1% -$16.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 12.71% | +0.67% | +1.42% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 10.65% | -0.67% | +0.36% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 10.49% | -0.42% | +5.22% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 9.74% | +0.03% | -0.76% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 8.83% | — | -0.20% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.17% | -0.08% | -0.57% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 5.55% | -0.08% | -0.59% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.42% | +0.15% | — | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.90% | +0.37% | +16.21% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.78% | +0.05% | +4.39% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.32% | +0.10% | +4.90% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.27% | +0.14% | +4.90% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.87% | -0.06% | -0.67% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.54% | -0.19% | -0.10% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.52% | +0.18% | +23.66% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.05% | +0.13% | +19.69% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.82% | +0.04% | +10.32% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.81% | +0.04% | +9.54% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.08% | — | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | -0.42% | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.71% | — | +0.18% | |
| 22 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.23% | +1.07% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.06% | -0.33% | |
| 25 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.53% | +0.03% | +0.53% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 28 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.04% | +15.45% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.04% | +2.98% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.05% | +0.17% | |
| 31 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.05% | +0.30% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.07% | — | |
| 34 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.31% | — | -1.14% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.08% | +0.08% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | -1.04% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | -0.04% | +0.16% | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.25% | -0.04% | +0.43% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.05% | -0.53% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.02% | +2.66% | |
| 42 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 43 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 44 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | -0.14% | -36.54% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.02% | -0.76% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.02% | +16.17% | |
| 49 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.14% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Capstone Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新規購入: Dimensional International Hi (DIHP); 新規購入: At&t INC (T).
FAQ
Capstone Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Capstone Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、50 件のポジションが開示されています。
Capstone Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capstone Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — $1822.6万 (12.7%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1527.7万 (10.7%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $1504.4万 (10.5%)
4. Dimensional International Va (DFIV) — $1396.5万 (9.7%)
5. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1266.5万 (8.8%)
Capstone Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capstone Wealth Management, LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、23件の保有増加、12件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新規購入: Dimensional International Hi (DIHP); 新規購入: At&t INC (T)
Capstone Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapstone Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 45.8%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Staples: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Health Care: 8.0%
• Financials: 6.9%