CW
Cooksen Wealth, LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45
Cooksen Wealth, LLCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は4.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.74
- 回転率
- 4.86
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 90
- ポジション規律
- 86.08
直近の動向
減少 IWF
+7.6% -$68.2万
増加 TRGP
+4.6% $79.0万
増加 XLE
-5.3% $58.8万
増加 VTV
+0.3% $41.5万
増加 VPL
+2.7% $34.2万
増加 XLI
+3.1% $31.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 15.79% | -0.61% | +7.62% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 11.67% | -0.19% | +7.34% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.08% | +0.23% | +0.34% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 4.25% | -0.04% | +10.52% | |
| 5 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 4.01% | -0.20% | +4.94% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 3.85% | -0.13% | +2.85% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.56% | +0.05% | +1.61% | |
| 8 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.03% | +2.83% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 3.38% | -0.06% | +5.06% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.31% | +0.21% | +3.10% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.14% | +3.21% | |
| 12 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.61% | +0.10% | — | |
| 13 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.23% | +2.67% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.07% | -0.11% | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.05% | +0.07% | +5.14% | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.94% | +0.16% | +3.75% | |
| 17 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.94% | +0.57% | +4.56% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.87% | +0.42% | -5.34% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.08% | -7.07% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.65% | -0.16% | -0.82% | |
| 21 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-その他 | 1.60% | -0.12% | -7.31% | |
| 22 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.35% | +0.03% | +3.71% | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.07% | +1.88% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.04% | -0.02% | +0.28% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.19% | -16.09% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.15% | -14.65% | |
| 27 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.88% | +0.10% | +3.36% | |
| 28 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | +2.54% | |
| 29 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | +3.20% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.68% | -0.06% | — | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | +0.60% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.64% | +0.06% | +3.71% | |
| 33 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -3.40% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -3.77% | |
| 35 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -3.55% | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -2.69% | |
| 37 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.27% | -0.19% | -40.90% | |
| 38 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 39 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 40 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 41 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 43 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.03% | -25.63% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 45 | $1.4億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 45 | $1.4億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 45 | $1.3億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 90 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 94 | $9855.2万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 44 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 45 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | $9910.2万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 45 | $9613.9万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 91 | $8806.4万 | 0 |
今四半期の持株変動
Cooksen Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 +7.62%; 増加: Targa Resources CORP (TRGP) — 保有株数 +4.56%; 減少: Ss Energy Select Sector (XLE) — 保有株数 -5.34%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +0.34%; 増加: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — 保有株数 +2.67%.
FAQ
Cooksen Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cooksen Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、45 件のポジションが開示されています。
Cooksen Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cooksen Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $2174.3万 (15.8%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — $1606.8万 (11.7%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — $1387.5万 (10.1%)
4. Ss Financial Select Sector (XLF) — $585.8万 (4.3%)
5. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — $551.5万 (4.0%)
Cooksen Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cooksen Wealth, LLCは35件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、23件の保有増加、12件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 +7.62%; 増加: Targa Resources CORP (TRGP) — 保有株数 +4.56%; 減少: Ss Energy Select Sector (XLE) — 保有株数 -5.34%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +0.34%; 増加: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — 保有株数 +2.67%
Cooksen Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCooksen Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 80.7%
• Health Care: 19.3%