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SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co
高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は148.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 42.43
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 66.63
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.54
直近の動向
増加 SHY
+2884.4% $2659.8万
増加 SPY
+6560.7% $2103.1万
増加 TLT
+2420.5% $1769.1万
増加 QQQ
+2092.5% $1075.6万
減少 NVDA
-64.1% -$743.5万
減少 PLTR
-63.4% -$701.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 20.62% | +19.97% | +2884.43% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.98% | +15.77% | +6560.72% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 13.81% | +13.29% | +2420.47% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.41% | +8.09% | +2092.54% | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 7.45% | +7.45% | NEW | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.46% | +0.04% | -11.64% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.41% | -4.93% | -64.12% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.19% | -4.72% | -63.43% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.11% | -4.25% | -65.77% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.38% | -1.98% | -67.62% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.27% | -2.83% | -75.04% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.17% | -1.79% | -65.26% | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.05% | -3.06% | -82.90% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.04% | -1.80% | -68.97% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.88% | -0.27% | -25.08% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.84% | -0.33% | -32.33% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -2.74% | -78.15% | |
| 19 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.63% | -1.78% | -72.87% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 23 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.49% | — | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.30% | +179.34% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.21% | +120.07% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.35% | — | — | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | — | +13.76% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.31% | +0.13% | +63.41% | |
| 30 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.30% | — | -22.23% | |
| 31 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | |
| 32 | BLDR | Builders Firstsource INC | 株式-資本財 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 34 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.24% | — | — | |
| 35 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.24% | — | — | |
| 36 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.23% | -3.06% | -92.44% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.22% | — | — | |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 39 | PNW | Pinnacle West Capital | 株式-公益事業 | 0.21% | — | — | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +25.59% | |
| 41 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 42 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 43 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 44 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 45 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 46 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.17% | -0.23% | -63.12% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 48 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.16% | NEW |
1–50 of 52
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco Water Resources ETF (PHO); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 全売却: Emerson Electric Co (EMR).
FAQ
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coとはどのような機関投資家ですか？
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、52 件のポジションが開示されています。
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $2752.7万 (20.6%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2133.8万 (16.0%)
3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $1844.3万 (13.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1122.2万 (8.4%)
5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — $994.2万 (7.5%)
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、7件の保有増加、15件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Water Resources ETF (PHO); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 全売却: Emerson Electric Co (EMR)
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Coの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 39.4%
• Consumer Discretionary: 15.6%
• Financials: 13.5%
• Industrials: 10.4%
• Communication Services: 9.6%
• Utilities: 4.9%