PH
Pine Harbor Wealth Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102
Pine Harbor Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は10.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.86
- 回転率
- 10.8
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 76.65
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 76.23
直近の動向
増加 DFIC
+15.2% $572.0万
増加 PULS
+10.0% $301.5万
増加 PAAA
+8.8% $300.6万
増加 DFSD
+15.3% $231.2万
減少 QQQ
+0.0% -$129.0万
減少 MSFT
-3.0% -$151.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 11.91% | -0.42% | +3.53% | |
| 2 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 11.34% | +0.65% | +8.78% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.82% | +1.49% | +15.21% | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 10.15% | +0.68% | +9.95% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.04% | -0.54% | +0.04% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.28% | +0.58% | +15.25% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.67% | -0.24% | +1.89% | |
| 8 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 4.53% | +0.42% | +5.99% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.30% | +0.15% | -2.12% | |
| 10 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 2.64% | — | -0.35% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.00% | -0.30% | -0.21% | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.75% | +0.04% | +5.23% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.34% | +26.23% | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.59% | — | +0.25% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.35% | -0.17% | -2.88% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.49% | -3.01% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.29% | -0.10% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.24% | -9.95% | |
| 19 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.33% | -22.04% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | -0.07% | -9.74% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.77% | -0.12% | -7.39% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.10% | -3.18% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.08% | +18.95% | |
| 24 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.47% | — | -2.20% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.08% | — | |
| 27 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -0.12% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +1.43% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.05% | -3.63% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.05% | -1.33% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.33% | — | — | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 33 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.10% | -23.28% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +0.18% | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.27% | — | -6.48% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | — | +0.03% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | +14.48% | |
| 39 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.24% | — | -2.52% | |
| 40 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.24% | -0.11% | -26.10% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.90% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | — | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.74% | |
| 44 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +1.75% | |
| 45 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.19% | -0.04% | -6.54% | |
| 46 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -5.08% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | — | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | +0.39% | |
| 49 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.17% | — | — |
1–50 of 102
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 102 | $3.3億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 106 | $3.3億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 108 | $3.1億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 102 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 94 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 99 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 101 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 97 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 96 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 97 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Pine Harbor Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 全売却: Deere & Co (DE); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).
FAQ
Pine Harbor Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Pine Harbor Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、102 件のポジションが開示されています。
Pine Harbor Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Pine Harbor Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $3980.0万 (11.9%)
2. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — $3789.5万 (11.3%)
3. Dimensional International Co (DFIC) — $3616.5万 (10.8%)
4. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — $3393.3万 (10.2%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2018.7万 (6.0%)
Pine Harbor Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Pine Harbor Wealth Management, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、13件の保有増加、18件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 全売却: Deere & Co (DE); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE)
Pine Harbor Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPine Harbor Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 43.2%
• Financials: 18.1%
• Communication Services: 10.4%
• Health Care: 9.5%
• Consumer Staples: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.7%