WF
Wealth Forward, LLC
モメンタム追随型分散投資型セクター集中型
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43
Wealth Forward, LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は4.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 28.06
- 回転率
- 3.97
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 91.25
- 多様性
- 86
- ポジション規律
- 85.63
直近の動向
減少 OEF
+0.9% -$130.8万
増加 FNDX
+2.5% $72.6万
増加 FNDA
+0.8% $69.2万
増加 VEA
+1.1% $59.6万
増加 FNDE
-0.0% $38.7万
減少 MSFT
+0.6% -$35.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 10.84% | +0.38% | +0.79% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 10.80% | +0.07% | +0.52% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 10.73% | -0.75% | +0.89% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.53% | +0.33% | +1.05% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.83% | +0.40% | +2.46% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 6.12% | +0.02% | +1.07% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 5.80% | +0.04% | +0.48% | |
| 8 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 5.06% | -0.18% | +1.62% | |
| 9 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 4.95% | +0.06% | +1.86% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 3.81% | +0.22% | -0.01% | |
| 11 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 3.69% | +0.03% | +0.19% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 3.11% | -0.07% | -1.06% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 3.07% | -0.02% | +0.98% | |
| 14 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-その他 | 2.47% | -0.15% | -1.03% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.90% | -0.16% | -0.85% | |
| 16 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.39% | +0.07% | +6.98% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.06% | -0.02% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.20% | +0.65% | |
| 19 | ALRS | Alerus Financial CORP | 株式-その他 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | -0.02% | +1.29% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.03% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 23 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -0.93% | |
| 24 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.33% | +0.03% | +10.04% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.02% | +0.38% | |
| 26 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.22% | — | -3.13% | |
| 28 | OTTR | Otter Tail CORP | 株式-資本財 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 29 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.26% | |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | +0.06% | -1.67% | |
| 31 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.04% | +23.38% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.02% | +0.75% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.02% | +1.22% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.03% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.01% | -0.15% | |
| 37 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.03% | +0.77% | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.12% | — | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.07% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43 | $1.8億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 43 | $1.8億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 43 | $1.7億 | 47 | |
| 2025-06-30 | 34 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 30 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 31 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 31 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Wealth Forward, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 増加: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 +0.89%; 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +2.46%; 増加: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — 保有株数 +0.79%.
FAQ
Wealth Forward, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wealth Forward, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、43 件のポジションが開示されています。
Wealth Forward, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealth Forward, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — $1920.5万 (10.8%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1913.4万 (10.8%)
3. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — $1900.8万 (10.7%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1688.9万 (9.5%)
5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $1565.0万 (8.8%)
Wealth Forward, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealth Forward, LLCは31件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、20件の保有増加、9件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 増加: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 +0.89%; 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +2.46%; 増加: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — 保有株数 +0.79%
Wealth Forward, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Forward, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 45.9%
• Financials: 27.5%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 5.3%
• Energy: 5.1%
• Industrials: 3.4%