AW
Allen Wealth Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59
ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は23.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 29.23
- 回転率
- 23.73
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 39.94
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.65
直近の動向
減少 VTV
+4.1% $202.0万
増加 VDE
+8.5% $618.5万
減少 FNDX
+4.7% $179.1万
減少 LNC
+4.8% -$41.0万
減少 AAPL
-3.5% -$28.6万
減少 C
-5.9% -$24.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 15.63% | -1.95% | +4.08% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 13.41% | -1.64% | +4.70% | |
| 3 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 9.41% | +1.82% | +8.46% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 7.71% | -0.09% | +12.43% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.52% | -0.28% | +17.20% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 7.04% | +7.04% | NEW | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.91% | +0.34% | -3.33% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.76% | +0.30% | -0.82% | |
| 9 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.48% | — | -11.06% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.86% | -0.05% | -6.28% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.54% | -0.37% | -3.67% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.52% | -0.05% | +1.75% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.01% | +0.91% | |
| 14 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.32% | -0.42% | -5.91% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.29% | -0.44% | -3.54% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.23% | -0.35% | -15.93% | |
| 17 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.22% | -0.15% | -8.39% | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.11% | +0.11% | -0.52% | |
| 19 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 1.04% | -0.46% | +4.83% | |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.04% | -0.26% | -6.28% | |
| 21 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.15% | +14.11% | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | +10.64% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.28% | +2.88% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.90% | -0.06% | -8.84% | |
| 25 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.87% | -0.05% | +9.13% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.83% | +0.15% | +52.29% | |
| 28 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 0.79% | -0.10% | +21.22% | |
| 29 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 0.78% | -0.09% | +12.21% | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.08% | -3.35% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.09% | -4.37% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.05% | -8.78% | |
| 33 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.18% | -3.08% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | -0.16% | -3.79% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -5.02% | |
| 36 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -7.23% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.21% | +0.24% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.38% | -0.17% | -3.47% | |
| 41 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.05% | -4.38% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | -2.13% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.03% | +20.26% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.27% | — | -0.63% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.21% | -0.08% | -3.47% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | — | — | |
| 47 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.19% | — | -1.05% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.07% | -17.70% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.09% | -12.92% | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.18% | — | — |
1–50 of 59
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 59 | $2.0億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 60 | $1.7億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 57 | $1.5億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 59 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 61 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 59 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Allen Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Accenture plc (ACN); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDE | Vanguard Energy ETF | +1.8% | +8.46% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -3.33% | 減少 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -0.82% | 減少 |
| 4 | SON | Sonoco Products Co | +0.2% | +14.11% | 増加 |
| 5 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.2% | +52.29% | 増加 |
| 6 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -0.52% | 減少 |
| 7 | FDX | Fedex CORP | 0% | — | 変化なし |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | 0% | — | 変化なし |
| 9 | PEP | Pepsico INC | — | +10.64% | 増加 |
| 10 | NOC | Northrop Grumman CORP | — | -0.63% | 減少 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +0.91% | 増加 |
| 12 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 変化なし |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +20.26% | 増加 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -6.28% | 減少 |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | +1.75% | 増加 |
| 16 | PSA | Public Storage | -0.1% | +9.13% | 増加 |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.1% | -8.78% | 減少 |
| 18 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.1% | -4.38% | 減少 |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | -0.1% | -8.84% | 減少 |
| 20 | MET | Metlife INC | -0.1% | -5.00% | 減少 |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -17.70% | 減少 |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | -3.35% | 減少 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -3.47% | 減少 |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | -0.1% | +12.43% | 増加 |
| 25 | SWK | Stanley Black & Decker INC | -0.1% | +12.21% | 増加 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -12.92% | 減少 |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -4.37% | 減少 |
| 28 | TROW | T Rowe Price Group INC | -0.1% | +21.22% | 増加 |
| 29 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.2% | -8.39% | 減少 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -3.79% | 減少 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -3.47% | 減少 |
| 32 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | -0.2% | -3.08% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +0.24% | 増加 |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.3% | -6.28% | 減少 |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.3% | +17.20% | 増加 |
| 36 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | +2.88% | 増加 |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | -15.93% | 減少 |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.4% | -3.67% | 減少 |
| 39 | C | Citigroup INC | -0.4% | -5.91% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -3.54% | 減少 |
| 41 | LNC | Lincoln National CORP | -0.5% | +4.83% | 増加 |
| 42 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | -1.6% | +4.70% | 増加 |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | -2% | +4.08% | 増加 |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ALL | Allstate CORP | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Allen Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Allen Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、59 件のポジションが開示されています。
Allen Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Allen Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — $3123.0万 (15.6%)
2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $2679.5万 (13.4%)
3. Vanguard Energy ETF (VDE) — $1879.3万 (9.4%)
4. Dimensional International Va (DFIV) — $1541.2万 (7.7%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1502.4万 (7.5%)
Allen Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Allen Wealth Management, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、23件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Accenture plc (ACN); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
Allen Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAllen Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 19.8%
• Financials: 14.9%
• Information Technology: 14.5%
• Health Care: 14.2%
• Industrials: 12.4%
• Consumer Staples: 10.0%