K&
Kuhn & Co Investment Counsel
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 142
Kuhn & Co Investment Counselは最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は12.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.58
- 回転率
- 12.71
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 43.14
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 88.4
直近の動向
増加 VTV
+17.8% $116.8万
減少 WFC
0.0% -$61.1万
増加 BIV
+41.3% $74.6万
増加 FNDF
+5.5% $84.7万
減少 LLY
+0.6% -$47.7万
減少 NVDA
+0.1% -$34.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.39% | +0.41% | +5.52% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.33% | +0.63% | +17.81% | |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.44% | — | +8.39% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.43% | +0.09% | +18.42% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.25% | -0.35% | +0.05% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.23% | -0.30% | +1.30% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.62% | +0.11% | +11.11% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.44% | +0.25% | -7.64% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.30% | -0.49% | — | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | +0.05% | +16.31% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.91% | -0.38% | +0.62% | |
| 12 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-その他 | 1.79% | — | +9.81% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.78% | -0.21% | +2.69% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.19% | +17.23% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.68% | +0.44% | +41.32% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.67% | — | -0.22% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.59% | +0.10% | +10.66% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.15% | +16.30% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.39% | +0.09% | +10.86% | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.29% | — | -0.54% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.27% | — | +4.27% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.27% | — | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.21% | -0.21% | +2.33% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.15% | +0.12% | — | |
| 25 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 1.12% | +0.19% | +23.21% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.10% | — | — | |
| 27 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.09% | +0.12% | — | |
| 28 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 1.07% | +0.33% | +13.33% | |
| 29 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | -1.50% | |
| 30 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.94% | +0.05% | +9.49% | |
| 31 | NAD | Nuveen Quality Municipal INC | 株式-その他 | 0.92% | +0.12% | +24.92% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.23% | +7.75% | |
| 33 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.88% | +0.14% | +23.63% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.12% | +0.63% | |
| 35 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.06% | +8.69% | |
| 36 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.78% | — | +0.91% | |
| 37 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.31% | +26.03% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.74% | — | +1.20% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +2.30% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.06% | +1.67% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.68% | — | +0.05% | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.17% | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.19% | +2.02% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | +0.72% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.64% | -0.23% | +2.72% | |
| 47 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.63% | +0.08% | +17.47% | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | — | |
| 49 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +6.18% | |
| 50 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.60% | +0.11% | +21.47% |
1–50 of 142
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 142 | $1.6億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 142 | $1.5億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 126 | $1.3億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 132 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 127 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 128 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 128 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 125 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 123 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 124 | $9758.6万 | 0 |
今四半期の持株変動
Kuhn & Co Investment Counselの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Cheniere Energy INC (LNG); 全売却: 3m Co (MMM); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Xcel Energy INC (XEL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.6% | +17.81% | 増加 |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.4% | +41.32% | 増加 |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.4% | +5.52% | 増加 |
| 4 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | +0.3% | +13.33% | 増加 |
| 5 | PSX | Phillips 66 | +0.3% | +26.03% | 増加 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -7.64% | 減少 |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.2% | +17.23% | 増加 |
| 8 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | +0.2% | +23.21% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +2.02% | 増加 |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.2% | +16.30% | 増加 |
| 11 | CGXU | Cap Group Intl Focus | +0.1% | +23.63% | 増加 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +22.02% | 増加 |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | LIN | Linde plc | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | NAD | Nuveen Quality Municipal INC | +0.1% | +24.92% | 増加 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.63% | 増加 |
| 17 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.1% | +11.11% | 増加 |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.1% | +21.47% | 増加 |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.1% | +10.66% | 増加 |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +18.42% | 増加 |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +10.86% | 増加 |
| 22 | COP | Conocophillips | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.1% | +17.47% | 増加 |
| 24 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.67% | 増加 |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.1% | +8.69% | 増加 |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +16.31% | 増加 |
| 27 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | +0.1% | +9.49% | 増加 |
| 28 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +2.43% | 増加 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +2.33% | 増加 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +2.69% | 増加 |
| 35 | ACN | Accenture plc | -0.2% | +2.72% | 増加 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +7.75% | 増加 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +1.30% | 増加 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | +0.05% | 増加 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | +0.62% | 増加 |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.5% | — | 変化なし |
| 41 | ROP | Roper Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | LNG | Cheniere Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | MMM | 3m Co | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | XEL | Xcel Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | OKE | Oneok INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | J | Jacobs Solutions INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Kuhn & Co Investment Counselとはどのような機関投資家ですか？
Kuhn & Co Investment Counselはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、142 件のポジションが開示されています。
Kuhn & Co Investment Counselの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kuhn & Co Investment Counselの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $681.3万 (4.4%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — $672.4万 (4.3%)
3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $533.3万 (3.4%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $531.9万 (3.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $505.0万 (3.3%)
Kuhn & Co Investment Counselは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kuhn & Co Investment Counselは42件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、31件の保有増加、1件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Cheniere Energy INC (LNG); 全売却: 3m Co (MMM); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Xcel Energy INC (XEL)
Kuhn & Co Investment Counselはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKuhn & Co Investment Counselの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.1%
• Financials: 14.5%
• Health Care: 11.4%
• Industrials: 9.0%
• Utilities: 8.1%
• Consumer Discretionary: 7.0%