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Optimist Retirement Group LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 113
Optimist Retirement Group LLCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は16.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 21.43
- 回転率
- 16.45
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 62.44
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 77.42
直近の動向
増加 BBY
+357.2% $195.3万
減少 SPYG
-1.2% -$137.6万
増加 KMB
+303.0% $185.9万
増加 PFE
+151.8% $169.6万
増加 APAM
+193.0% $136.1万
減少 LLY
-10.0% -$87.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 18.28% | +0.23% | -0.27% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.87% | -0.86% | -1.23% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.79% | — | +0.39% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 5.72% | — | -3.08% | |
| 5 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 5.70% | -0.07% | +0.11% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.35% | — | -0.95% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.95% | — | -0.92% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.82% | — | -6.23% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.70% | -0.18% | +0.07% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.45% | -10.02% | |
| 11 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 1.26% | — | -11.07% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.25% | +0.18% | -1.18% | |
| 13 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | -11.67% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.25% | +0.06% | -3.98% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.24% | — | -0.87% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.16% | -19.87% | |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.13% | +3.65% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | — | -1.79% | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.16% | — | -2.85% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.16% | +0.07% | -11.48% | |
| 21 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.15% | +0.73% | +151.85% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.14% | -0.20% | -0.69% | |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | -11.49% | |
| 24 | BBY | Best Buy Co INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.86% | +357.24% | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.11% | +0.81% | +303.02% | |
| 26 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.10% | -0.18% | -1.39% | |
| 27 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 1.08% | +0.17% | +32.69% | |
| 28 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | -0.96% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.06% | +0.12% | -1.18% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.38% | -37.05% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.32% | -2.65% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | +5.02% | |
| 33 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 1.03% | +0.27% | +64.09% | |
| 34 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.03% | +0.09% | -0.73% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | -0.69% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | — | +1.47% | |
| 37 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 株式-金融 | 0.97% | +0.58% | +193.01% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.33% | — | |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.92% | -0.36% | -0.53% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 41 | HRB | H&r Block INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | +36.64% | |
| 42 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.25% | -11.42% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +2.67% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -2.57% | |
| 45 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.35% | +0.16% | +1.69% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | +0.15% | |
| 47 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.61% | |
| 48 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.29% | — | -2.12% | |
| 49 | HAS | Hasbro INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | -7.74% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +8.38% |
1–50 of 113
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 113 | $2.3億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 113 | $2.2億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 118 | $2.2億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 117 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 117 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 119 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 122 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 112 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 109 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 71 | $1.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Optimist Retirement Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 新規購入: Century Aluminum Company (CENX); 全売却: Rigel Pharmaceuticals INC (RIGL); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK).
FAQ
Optimist Retirement Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Optimist Retirement Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、113 件のポジションが開示されています。
Optimist Retirement Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Optimist Retirement Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Paccar INC (PCAR) — $4143.7万 (18.3%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1331.6万 (5.9%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1312.8万 (5.8%)
4. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — $1296.7万 (5.7%)
5. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — $1293.0万 (5.7%)
Optimist Retirement Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Optimist Retirement Group LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、10件の保有増加、16件の一部売却、および11件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 新規購入: Century Aluminum Company (CENX); 全売却: Rigel Pharmaceuticals INC (RIGL); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK)
Optimist Retirement Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOptimist Retirement Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 35.5%
• Health Care: 17.9%
• Information Technology: 17.0%
• Consumer Staples: 10.5%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Financials: 4.2%