1858 Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 113

1858 WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は54.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.49
回転率: 54.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 83.77
多様性: 100
ポジション規律: 86.98

直近の動向

増加 NVDA
+0.6%　$311.5万
減少 BRK-B
-18.4%　-$83.2万
増加 NU
-5.2%　$138.7万
増加 MSFT
+0.5%　$251.8万
増加 VRT
-13.5%　$160.2万
増加 GEV
-24.7%　$161.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.08%	+0.88%	+0.55%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.14%	+1.58%	+0.63%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.07%	-0.59%	-4.32%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.86%	+3.86%	NEW
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.56%	+0.22%	-6.91%
6	CME	Cme Group INC	株式-金融	3.47%	—	—
7	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	3.10%	+0.73%	-24.74%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.80%	-0.11%	-4.99%
9	AME	Ametek INC	株式-資本財	2.79%	—	-4.14%
10	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	2.72%	+2.72%	NEW
11	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	2.45%	+0.85%	-13.49%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.44%	+2.44%	NEW
13	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	ETF-その他	2.30%	+2.30%	NEW
14	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.21%	-0.13%	-4.79%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.16%	+0.11%	+0.82%
16	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.04%	-0.02%	-4.93%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.92%	+0.71%	+24.05%
18	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.80%	+0.32%	-21.41%
19	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.75%	+0.33%	+23.93%
20	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.74%	-0.03%	+3.94%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.73%	-1.06%	-18.36%
22	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	1.67%	—	—
23	GE	General Electric	株式-資本財	1.49%	—	-22.48%
24	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.38%	—	-1.68%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.35%	+0.60%	+18.96%
26	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	1.29%	+0.47%	+60.05%
27	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	1.28%	+0.91%	-5.18%
28	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.17%	+0.12%	-6.52%
29	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.10%	—	-5.31%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.07%	+1.07%	NEW
31	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.04%	+1.04%	NEW
32	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.97%	—	+43.81%
33	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.90%	+0.16%	+30.20%
34	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	0.89%	—	-7.86%
35	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.87%	—	-7.44%
36	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.83%	—	+7.03%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.81%	—	+8.45%
38	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.80%	—	-7.59%
39	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.75%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.66%	—	-9.13%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	+0.21%	-9.21%
42	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.55%	+0.25%	+33.33%
43	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.54%	—	-10.77%
44	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.53%	+0.25%	+29.02%
45	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.53%	—	+10.73%
46	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-5.73%
47	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.48%	+0.27%	-1.48%
48	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.46%	+0.23%	—
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.44%	—	+4.01%
50	AXP	American Express Co	株式-金融	0.38%	—	-3.18%

1–50 of 113

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	113	$1.4億	55	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.IEF 5.META 6.CME 7.GEV 8.AMZN 9.AME 10.GRNY
2025-06-30	117	$1.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.SHV 5.META 6.GEV 7.CME 8.AMZN 9.AME 10.VRT
2025-03-31	117	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3CME 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CME 4.NVDA 5.META 6.AME 7.AMZN 8.BRK-B 9.TLT 10.IBTH
2024-12-31	121	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.CME 6.AME 7.AMZN 8.PANW 9.GEV 10.GOOG
2024-09-30	122	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.CME 6.AME 7.AMZN 8.BRK-B 9.TLT 10.IBTH
2024-06-30	117	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AME 5.META 6.CME 7.AMZN 8.PANW 9.GOOG 10.TLT
2024-03-31	121	$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.AME 5.IBTH 6.TLT 7.IBTJ 8.BRK-B 9.PANW 10.META
2023-12-31	121	$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CME 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CME 4.AME 5.IBTH 6.TLT 7.IBTJ 8.BRK-B 9.PANW 10.META

今四半期の持株変動

1858 Wealth Management, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Dana Unconstrained Eq ETF (DUNK); 全売却: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

1858 Wealth Management, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.6%	+0.63%	増加
2	NU	Nu Holdings Ltd.	+0.9%	-5.18%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+0.55%	増加
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	-13.49%	減少
5	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-24.74%	減少
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.7%	+24.05%	増加
7	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+18.96%	増加
8	FXO	First Trust Financial Alphad	+0.5%	+60.05%	増加
9	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+23.93%	増加
10	ANET	Arista Networks INC	+0.3%	-21.41%	減少
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-1.48%	増加
12	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+33.33%	増加
13	SNOW	Snowflake INC	+0.3%	+29.02%	増加
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	—	増加
15	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-6.91%	増加
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-9.21%	増加
17	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+30.20%	増加
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.52%	減少
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.82%	減少
20	UBER	Uber Technologies INC	0%	-4.93%	減少
21	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.94%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.99%	増加
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-4.79%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.32%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-18.36%	減少
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新規購入
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
29	DUNK	Dana Unconstrained Eq ETF	—	NEW	新規購入
30	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
31	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	全売却
32	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	全売却
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
35	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
36	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	全売却
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
38	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	—	EXIT	全売却
39	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	全売却
41	✓	Invesco Actively Managed ETF	—	EXIT	全売却
42	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
43	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	EXIT	全売却
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新規購入
45	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
46	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	—	NEW	新規購入
47	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	全売却
50	CRH	CRH plc	—	NEW	新規購入

FAQ

1858 Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

1858 Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、113 件のポジションが開示されています。

1858 Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、1858 Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $866.0万 (6.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $732.2万 (5.1%) 3. Apple INC (AAPL) — $721.6万 (5.1%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $549.9万 (3.9%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $507.4万 (3.6%)

1858 Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、1858 Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、16件の保有増加、9件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Dana Unconstrained Eq ETF (DUNK); 全売却: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

1858 Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づく1858 Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.9% • Industrials: 18.4% • Communication Services: 12.8% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 5.5% • Health Care: 5.2%