TF

Trademark Financial Management, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102

Trademark Financial Management, LLCは最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は28.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.48
回転率
28.61
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
83.51

直近の動向

  • 減少 QQQ

    -38.2%　-$355.0万

  • 増加 QQQM

    +114.7%　$463.0万

  • 減少 EVTR

    -28.7%　-$144.4万

  • 増加 FRDM

    +46.5%　$224.4万

  • 増加 DFIV

    +25.6%　$258.4万

  • 増加 SMH

    +220.1%　$153.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース11.59%-0.72%+10.93%
2PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他5.55%+0.55%+22.37%
3JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他5.29%+0.32%+20.24%
4DFIVDimensional International VaETF-その他5.12%+0.79%+25.59%
5QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型4.50%+1.99%+114.69%
6SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.68%-0.10%+14.46%
7IDMOInvesco S&p International DeETF-その他3.67%—+13.83%
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.57%+0.47%+35.10%
9SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース3.48%—+7.39%
10FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETFETF-その他3.06%+0.86%+46.52%
11JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他2.63%+0.05%+14.82%
12MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他2.51%+0.41%+30.73%
13IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ2.43%-0.05%+1.42%
14QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.41%-2.25%-38.22%
15CLOIVaneck Clo ETFETF-その他2.01%-0.65%-15.15%
16PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他1.75%+0.29%+36.65%
17STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他1.69%+0.05%+14.80%
18EVTREaton Vance Total ReturnETF-その他1.67%-1.00%-28.68%
19ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他1.66%-0.36%-0.88%
20FSMDFidelity Small-mid MultifactETF-その他1.39%+0.34%+47.03%
21USTBVictoryshares Short-term BonETF-その他1.35%+0.20%+32.92%
22GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ1.26%+0.27%+34.49%
23VFLOVictoryshares Free Cash FlowETF-その他1.20%+0.09%+20.75%
24IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.16%—+10.52%
25COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他1.09%—+2.16%
26AVDEAvantis International EquityETF-その他1.08%+0.46%+88.44%
27SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他1.07%+0.72%+220.07%
28MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.88%—+19.57%
29QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.82%—+7.04%
30VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.77%+0.14%+41.48%
31USRTIshares Core US Reit ETFETF-その他0.77%+0.77%NEW
32CGMMCap Group Small And Mid CapETF-その他0.74%+0.45%+180.61%
33AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.68%—+7.83%
34MINOPimco Municipal Income OpporETF-その他0.64%+0.06%+23.12%
35SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.59%—-0.38%
36AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他0.49%—+1.67%
37FWDAB Disruptors ETFETF-その他0.46%+0.20%+89.28%
38AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.43%—-4.90%
39UBNDVictoryshares Core Plus BondETF-その他0.41%+0.41%NEW
40PWRDTcw Transform Systems ETFETF-その他0.41%—+2.07%
41BPREBluerock Private Real Estate株式-金融0.40%—-15.99%
42DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.40%——
43OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他0.39%+0.27%+291.37%
44EDIVState Street Spdr S&p EmergiETF-その他0.38%—+19.96%
45MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他0.38%-0.20%-21.17%
46COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.38%—-2.63%
47QGRWWisdomtree US Quality GrowthETF-その他0.38%—-2.19%
48AVSDAvantis Reps Intern Equi ETFETF-その他0.37%-0.52%-52.73%
49FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他0.37%+0.12%+69.41%
50DBMFImgp Dbi Managed Futures StrETF-その他0.36%+0.36%NEW
1–50 of 102

今四半期の持株変動

Trademark Financial Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 全売却: Advisorshares Equity Focused (CWS); 新規購入: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 全売却: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 全売却: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR).

Trademark Financial Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF+2%+114.69%増加
2FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETF+0.9%+46.52%増加
3DFIVDimensional International Va+0.8%+25.59%増加
4SMHVaneck Semiconductor ETF+0.7%+220.07%増加
5PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+0.6%+22.37%増加
6VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.5%+35.10%増加
7AVDEAvantis International Equity+0.5%+88.44%増加
8CGMMCap Group Small And Mid Cap+0.5%+180.61%増加
9MGVVanguard Mega Cap Value ETF+0.4%+30.73%増加
10FSMDFidelity Small-mid Multifact+0.3%+47.03%増加
11JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF+0.3%+20.24%増加
12PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.3%+36.65%増加
13GDXVaneck Gold Miners ETF+0.3%+34.49%増加
14OEFIshares S&p 100 ETF+0.3%+291.37%増加
15USTBVictoryshares Short-term Bon+0.2%+32.92%増加
16FWDAB Disruptors ETF+0.2%+89.28%増加
17VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.1%+41.48%増加
18FBNDFidelity Total Bond ETF+0.1%+69.41%増加
19VFLOVictoryshares Free Cash Flow+0.1%+20.75%増加
20MINOPimco Municipal Income Oppor+0.1%+23.12%増加
21JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.1%+14.82%増加
22STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.1%+14.80%増加
23IDMOInvesco S&p International De—+13.83%増加
24IAUIshares Gold Trust-0.1%+1.42%増加
25SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.1%+14.46%増加
26MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.2%-21.17%減少
27AVSEAvantis Resp Emerg Mkts Eq-e-0.3%-72.39%減少
28PXHInves Rafi Emer Mrkt-usd INC-0.3%-42.15%減少
29ESGVVanguard Esg US Stock ETF-0.4%-0.88%減少
30AVSDAvantis Reps Intern Equi ETF-0.5%-52.73%減少
31CLOIVaneck Clo ETF-0.7%-15.15%減少
32IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.7%+10.93%増加
33EVTREaton Vance Total Return-1%-28.68%減少
34QQQInvesco Qqq Trust Series 1-2.3%-38.22%減少
35IYFIshares US Financials ETF—EXIT全売却
36CWSAdvisorshares Equity Focused—EXIT全売却
37USRTIshares Core US Reit ETF—NEW新規購入
38CGCVCap Group Conservative Eq—EXIT全売却
39CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu—EXIT全売却
40UBNDVictoryshares Core Plus Bond—NEW新規購入
41DBMFImgp Dbi Managed Futures Str—NEW新規購入
42GVALCambria Global Value ETF—NEW新規購入
43AVEMAvantis Emerging Markets Eq—NEW新規購入
44GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg Sgiif—NEW新規購入
45USFRWisdomtree Floating Rate Tre—NEW新規購入
46INFLHorizon Kinetics Infl Benef—NEW新規購入
47WCPBWeitz Core Plus Bond ETF—NEW新規購入
48XBISs Spdr S&p Biotech ETF—NEW新規購入
49XESSs Spdr S&p Og Eqp & Serv—NEW新規購入
50XLVSs Health Care Select Sector—EXIT全売却

FAQ

Trademark Financial Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Trademark Financial Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、102 件のポジションが開示されています。
Trademark Financial Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Trademark Financial Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2366.4万 (11.6%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — $1133.4万 (5.5%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $1079.3万 (5.3%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — $1045.4万 (5.1%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $918.3万 (4.5%)
Trademark Financial Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Trademark Financial Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、26件の保有増加、8件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 全売却: Advisorshares Equity Focused (CWS); 新規購入: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 全売却: Cap Group Conservative Eq (CGCV); 全売却: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR)
Trademark Financial Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrademark Financial Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.2% • Consumer Discretionary: 17.1% • Consumer Staples: 15.2% • Energy: 9.5%